有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2204%(税抜年率1.130%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のとき、信託財産中から支弁します。
配分は以下の通りです。(税抜、年率表示)

委託会社	0.30%	委託した資金の運用の対価
販売会社	0.80%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.03%	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

(ご参考)
投資対象となる投資信託証券の主な費用は次のとおりです。
UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)

管理報酬等

①  申込手数料:なし ②  解約手数料:なし ③  運用報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率1.2635%以内 ④  信託財産留保額:なし ⑤  その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用等は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。

UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)

信託報酬	純資産総額に対して年率0.0432%(税抜年率0.04%)
信託事務の 諸費用(※)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息
売買委託 手数料等(※)	組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額

(※) 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等・信託報酬率について、委託会社が試算した概算値は、当ファンドの純資産総額に対し年率1.2635%程度です。
したがって、当ファンドの信託報酬率(年率1.2204%(税抜年率1.130%))を加えた、受益者が負担する実質的な基本となる報酬率は純資産総額に対して合計で年率2.4839%程度となります。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。また、今後上記に掲げた費用が変更されること、あるいは投資対象とする投資信託証券が変更されることがあります。