半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/26-2025/09/25)
(3)【中間注記表】
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券、投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | (1)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 (2)剰余金又は欠損金 中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第211条に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 前計算期間末 2024年 9月25日現在 | 当中間計算期間末 2025年 3月25日現在 | |
| 1. | 計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数 | 1,310,026,364口 | 1,145,869,899口 |
| 2. | 計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額 | 4.9132円 | 5.6605円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,132円) | (56,605円) | |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 前中間計算期間 自 2023年 9月26日 至 2024年 3月25日 | 当中間計算期間 自 2024年 9月26日 至 2025年 3月25日 | ||
| その他費用 | その他費用 | ||
| その他費用は、監査費用546,910円、目論見書印刷費用687,422円、ほふり費用16,022円および運用報告書印刷費用285,282円です。 | その他費用は、監査費用545,353円、目論見書印刷費用664,577円、ほふり費用10,064円および運用報告書印刷費用273,192円です。 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 前計算期間末 2024年 9月25日現在 | 当中間計算期間末 2025年 3月25日現在 |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 金融商品は原則として全て時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 | (2)有価証券 | |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 項目 | 前計算期間 自 2023年 9月26日 至 2024年 9月25日 | 当中間計算期間 自 2024年 9月26日 至 2025年 3月25日 |
| 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 2,132,931,426円 | 1,310,026,364円 |
| 期中追加設定元本額 | 106,228,729円 | 51,997,421円 |
| 期中一部解約元本額 | 929,133,791円 | 216,153,886円 |
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