有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

(4)【分配方針】
毎決算時(原則として毎年9月25日、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
・ 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
・ 収益分配金額は、分配対象額の範囲で、委託会社が市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。
・ 収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行います。
 (注) 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、お支払いします。
「分配金再投資コース」をお申込の場合は、収益分配金は税引後原則として無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
「分配金支払いコース」をお申込の場合は、収益分配金は税引後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。ただし、平成25年12月24日現在、「分配金支払いコース」を取り扱う販売会社はありません。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。