- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 9月25日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,529,439 | |||
| コール・ローン | 66,219,806 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 30,412 | 30,406 | |||
| 投資証券 | 3,703,178,728 | 3,799,515,703 | |||
| 未収入金 | - | 66,000,000 | |||
| 未収利息 | 18 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,769,428,964 | 3,889,075,548 | |||
| 資産合計 | 3,769,428,964 | 3,889,075,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 901,512 | 594,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,055,265 | 21,791,018 | |||
| その他未払費用 | 643,883 | 840,017 | |||
| 流動負債合計 | 34,600,660 | 23,225,332 | |||
| 負債合計 | 34,600,660 | 23,225,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,924,567,084 | 1,657,433,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,810,261,220 | 2,208,416,980 | |||
| 元本等合計 | 3,734,828,304 | 3,865,850,216 | |||
| 純資産合計 | 3,734,828,304 | 3,865,850,216 | |||
| 負債純資産合計 | 3,769,428,964 | 3,889,075,548 | |||
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