中央三井資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年9月30日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,155,100 |
| コール・ローン | 80,526,380 |
| 投資信託受益証券 | 1,140,333,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,248,950,976 |
| 未収入金 | 10,089,504 |
| 未収利息 | 204 |
| 流動資産合計 | 2,497,055,520 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,497,055,520 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 17,155,100 |
| 未払収益分配金 | 19,367,724 |
| 未払解約金 | 19,976,494 |
| 未払受託者報酬 | 93,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,046 |
| その他未払費用 | 9,355 |
| 流動負債合計 | 58,381,353 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 58,381,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,420,965,503 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,708,664 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,438,674,167 |
| 負債純資産合計 | 2,497,055,520 |
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