中央三井資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月21日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,155,100 | 255,336 |
| コール・ローン | 80,526,380 | 90,750,663 |
| 投資信託受益証券 | 1,140,333,356 | 2,212,423,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,248,950,976 | 2,329,678,824 |
| 未収入金 | 10,089,504 | 7,414,976 |
| 未収利息 | 204 | 236 |
| 流動資産合計 | 2,497,055,520 | 4,640,523,641 |
| 資産合計 | 2,497,055,520 | 4,640,523,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30 |
| 未払金 | 17,155,100 | － |
| 未払収益分配金 | 19,367,724 | 42,881,153 |
| 未払解約金 | 19,976,494 | 9,459,725 |
| 未払受託者報酬 | 93,634 | 202,217 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,046 | 3,842,105 |
| その他未払費用 | 9,355 | 20,208 |
| 流動負債合計 | 58,381,353 | 56,405,438 |
| 負債合計 | 58,381,353 | 56,405,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,420,965,503 | 4,764,572,595 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,708,664 | -180,454,392 |
| 純資産合計 | 2,438,674,167 | 4,584,118,203 |
| 負債純資産合計 | 2,497,055,520 | 4,640,523,641 |
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