中央三井資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 255,336 | 269,294 |
| コール・ローン | 90,750,663 | 118,093,057 |
| 投資信託受益証券 | 2,212,423,606 | 2,263,209,898 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,678,824 | 2,237,751,975 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34 |
| 未収入金 | 7,414,976 | 72,194,452 |
| 未収利息 | 236 | 253 |
| 流動資産合計 | 4,640,523,641 | 4,691,518,963 |
| 資産合計 | 4,640,523,641 | 4,691,518,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30 | － |
| 未払収益分配金 | 42,881,153 | 45,268,566 |
| 未払解約金 | 9,459,725 | 78,270,137 |
| 未払受託者報酬 | 202,217 | 197,709 |
| 未払委託者報酬 | 3,842,105 | 3,756,443 |
| その他未払費用 | 20,208 | 19,758 |
| 流動負債合計 | 56,405,438 | 127,512,613 |
| 負債合計 | 56,405,438 | 127,512,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,764,572,595 | 5,029,840,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,454,392 | -465,834,394 |
| 純資産合計 | 4,584,118,203 | 4,564,006,350 |
| 負債純資産合計 | 4,640,523,641 | 4,691,518,963 |
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