中央三井資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 269,294 | 283,039 |
| コール・ローン | 118,093,057 | 42,924,046 |
| 投資信託受益証券 | 2,263,209,898 | 2,046,805,532 |
| 親投資信託受益証券 | 2,237,751,975 | 2,180,375,848 |
| 派生商品評価勘定 | 34 | － |
| 未収入金 | 72,194,452 | 16,487,808 |
| 未収利息 | 253 | 85 |
| 流動資産合計 | 4,691,518,963 | 4,286,876,358 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,691,518,963 | 4,286,876,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,268,566 | 34,513,580 |
| 未払解約金 | 78,270,137 | 16,320,856 |
| 未払受託者報酬 | 197,709 | 188,179 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,443 | 3,575,376 |
| その他未払費用 | 19,758 | 18,807 |
| 流動負債合計 | 127,512,613 | 54,616,798 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,512,613 | 54,616,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,029,840,744 | 4,930,511,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -465,834,394 | -698,251,921 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,564,006,350 | 4,232,259,560 |
| 負債純資産合計 | 4,691,518,963 | 4,286,876,358 |
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