DIAMジャパングリーンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月14日 | 2011年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,926,756 | 96,858,918 |
| 株式 | 1,928,394,400 | 1,166,010,800 |
| 未収入金 | 91,000,320 | － |
| 未収配当金 | 13,697,950 | 8,236,500 |
| 流動資産合計 | 2,110,019,426 | 1,271,106,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,110,019,426 | 1,271,106,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,651,501 | － |
| 未払解約金 | 90,756,152 | 65,096,795 |
| 未払受託者報酬 | 751,220 | 430,556 |
| 未払委託者報酬 | 19,279,885 | 11,049,997 |
| その他未払費用 | 67,268 | 37,594 |
| 流動負債合計 | 130,506,026 | 76,614,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,506,026 | 76,614,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,349,550,000 | 1,440,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -370,036,600 | -246,058,724 |
| 元本等合計 | 1,979,513,400 | 1,194,491,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,979,513,400 | 1,194,491,276 |
| 負債純資産合計 | 2,110,019,426 | 1,271,106,218 |
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