DIAMジャパングリーンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月14日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,858,918 | 29,072,053 |
| 株式 | 1,166,010,800 | 371,334,300 |
| 未収入金 | － | 13,717,447 |
| 未収配当金 | 8,236,500 | 2,377,010 |
| 流動資産合計 | 1,271,106,218 | 416,500,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,271,106,218 | 416,500,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 13,922,489 |
| 未払解約金 | 65,096,795 | 142,020 |
| 未払受託者報酬 | 430,556 | 134,404 |
| 未払委託者報酬 | 11,049,997 | 3,448,818 |
| その他未払費用 | 37,594 | 12,011 |
| 流動負債合計 | 76,614,942 | 17,659,742 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,614,942 | 17,659,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,550,000 | 558,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,058,724 | -159,298,932 |
| 元本等合計 | 1,194,491,276 | 398,841,068 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,194,491,276 | 398,841,068 |
| 負債純資産合計 | 1,271,106,218 | 416,500,810 |
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