ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年9月16日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 202,947,971 |
| 親投資信託受益証券 | 3,059,618,863 |
| 未収入金 | 1,130,000 |
| 未収利息 | 562 |
| 流動資産合計 | 3,262,567,396 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,262,567,396 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 72,262,012 |
| 未払解約金 | 114,207,401 |
| 未払受託者報酬 | 501,230 |
| 未払委託者報酬 | 16,039,438 |
| その他未払費用 | 30,042 |
| 流動負債合計 | 203,040,123 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 203,040,123 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,676,370,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 383,156,453 |
| （分配準備積立金） | 245,335,296 |
| 元本等合計 | 3,059,527,273 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,059,527,273 |
| 負債純資産合計 | 3,262,567,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
