ノムラ・アジア・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 通期

2009年9月16日	「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・台湾・フォーカス」、「マネープール・ファンド」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2009年12月7日	「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年12月6日	「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年9月12日	「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・台湾・フォーカス」の償還
2024年9月12日	「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」の償還

2025/12/05 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆ノムラ・アジア・シリーズは、アジアの投資対象先にフォーカスするファンドとマネープール・ファンドで構成されています。

2025/12/05 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/05 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/12/05 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/12/05 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<ノムラ・印度・フォーカス>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜年1.75%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

2025/12/05 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。
「ノムラ・印度・フォーカス」:2009年9月16日設定
「ノムラ・インドネシア・フォーカス」:2010年12月6日設定
2029年9月12日までとします。
「マネープール・ファンド」:2009年9月16日設定
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2025/12/05 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/05 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2025/12/05 9:01

#16 分配方針（連結）

<各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)>分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
<マネープール・ファンド>分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/12/05 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/05 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月 6日	有価証券届出書
2024年12月 6日	有価証券報告書
2025年 6月 6日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 6月 6日	半期報告書

2025/12/05 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2025/12/05 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2025/12/05 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/12/05 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/12/05 9:01

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/12/05 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
該当事項はありません。
(参考)野村インド株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネーマザーファンド
該当事項はありません。2025/12/05 9:01

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。2025/12/05 9:01

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】

ノムラ・印度・フォーカス	インドの企業の株式(DR(預託証書)※を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。・ファンドは、「野村インド株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的にインドの企業の株式に投資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
ノムラ・インドネシア・フォーカス	インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。・ファンドは、「野村インドネシア株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的にインドネシアの企業の株式に投資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
マネープール・ファンド	円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。・ファンドは、「野村マネーマザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に円建ての短期有価証券に投資を行ないます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。

※Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

2025/12/05 9:01

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
<ノムラ・印度・フォーカス>◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。

2025/12/05 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2025/12/05 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2025/12/05 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/12/05 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/12/05 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2023年 9月13日至 2024年 9月12日	第16期自 2024年 9月13日至 2025年 9月12日
営業収益
受取利息	943,183	6,149,479
有価証券売買等損益	23,618,316,645	△3,473,273,067
営業収益合計	23,619,259,828	△3,467,123,588
営業費用
支払利息	60,428	-
受託者報酬	66,910,323	89,638,163
委託者報酬	2,274,950,611	3,047,697,456
その他費用	4,014,498	5,378,159
営業費用合計	2,345,935,860	3,142,713,778
営業利益又は営業損失(△)	21,273,323,968	△6,609,837,366
経常利益又は経常損失(△)	21,273,323,968	△6,609,837,366
当期純利益又は当期純損失(△)	21,273,323,968	△6,609,837,366
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,688,087,367	△819,786,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,182,723,354	120,233,455,056
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,520,672,572	20,974,957,927
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,520,672,572	20,974,957,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,582,979,414	18,603,018,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,582,979,414	18,603,018,875
分配金	6,472,198,057	6,010,049,204
期末剰余金又は期末欠損金(△)	120,233,455,056	110,805,294,443

2025/12/05 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/12/05 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/12/05 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/12/05 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/05 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2025/12/05 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)受益権の募集

2025/12/05 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2025/12/05 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
e border="0">2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	160,080,046,405	円
Ⅱ 負債総額	837,552,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,242,494,164	円
Ⅳ 発行済口数	39,943,749,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9867	円

e border="0">Ⅰ 資産総額160,080,046,405円Ⅱ 負債総額837,552,241円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,242,494,164円Ⅳ 発行済口数39,943,749,963口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9867円ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2025/12/05 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年9月13日から翌年9月12日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/12/05 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2025/12/05 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/12/05 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/12/05 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2025/12/05 9:01

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/12/05 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/05 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/12/05 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="606" alt=""> ノムラ・アジア・シリーズ｜（参考情報）運用実績（2025/12/05 9:01提出）

2025/12/05 9:01

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,759,226,875
コール・ローン	1,376,586,822
株式	149,660,040,038
未収配当金	35,001,250
未収利息	18,459
流動資産合計	156,830,873,444
資産合計	156,830,873,444
負債の部
流動負債
外国税引当金	6,260,554,649
流動負債合計	6,260,554,649
負債合計	6,260,554,649
純資産の部
元本等
元本	18,490,552,654
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	132,079,766,141
元本等合計	150,570,318,795
純資産合計	150,570,318,795
負債純資産合計	156,830,873,444

注記表

2025/12/05 9:01

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	62,504,586
コール・ローン	148,418,251
株式	3,572,940,379
未収利息	1,990
流動資産合計	3,783,865,206
資産合計	3,783,865,206
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,732,605,240
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,051,259,966
元本等合計	3,783,865,206
純資産合計	3,783,865,206
負債純資産合計	3,783,865,206

注記表

2025/12/05 9:01

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,238,911,152
現先取引勘定	2,880,000,000
未収利息	30,023
差入委託証拠金	101,123,000
流動資産合計	5,220,064,175
資産合計	5,220,064,175
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	5,098,268,747
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	121,795,428
元本等合計	5,220,064,175
純資産合計	5,220,064,175
負債純資産合計	5,220,064,175

注記表

2025/12/05 9:01