有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/09/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	18,383,174,168	8.1432	149,697,901,383	8.6451	158,924,378,999	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	1,663,450,438	2.1880	3,639,629,559	2.4829	4,130,181,092	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	81,369,832	1.0240	83,322,708	1.0246	83,371,529	97.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.31
合 計	97.31

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	5,653,772	2,452.79	13,867,571,961	2,384.19	13,479,723,202	8.48
2	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	6,026,248	1,693.64	10,206,354,925	1,746.76	10,526,424,022	6.62
3	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	5,097,148	1,441.38	7,346,965,413	1,635.11	8,334,410,409	5.24
4	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	3,138,282	2,420.77	7,597,074,609	2,604.87	8,174,832,325	5.14
5	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	3,616,577	1,244.16	4,499,609,481	1,537.02	5,558,769,263	3.49
6	インド	株式	LODHA DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	2,692,070	2,057.56	5,539,112,646	2,049.94	5,518,608,896	3.47
7	インド	株式	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	繊維・アパレル・贅沢品	5,859,117	864.49	5,065,154,861	897.57	5,258,996,941	3.30
8	インド	株式	ETERNAL LTD	ホテル・レストラン・レジャー	7,879,806	574.17	4,524,387,610	576.36	4,541,624,686	2.85
9	インド	株式	COFORGE LIMITED	情報技術サービス	1,290,350	3,099.24	3,999,117,237	3,163.47	4,081,989,966	2.56
10	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	77,945	52,202.50	4,068,923,863	50,295.00	3,920,243,775	2.46
11	インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	消費者金融	2,000,000	1,697.93	3,395,875,000	1,841.52	3,683,050,000	2.31
12	インド	株式	BLACKBUCK LTD	ソフトウェア	2,943,837	1,092.43	3,215,957,933	1,195.77	3,520,166,689	2.21
13	インド	株式	SIGNATUREGLOBAL INDIA LTD	不動産管理・開発	1,831,009	1,963.67	3,595,506,598	1,918.00	3,511,875,262	2.20
14	インド	株式	LEMON TREE HOTELS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	11,644,541	306.02	3,563,491,548	294.36	3,427,774,423	2.15
15	インド	株式	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	家庭用耐久財	123,108	31,571.75	3,886,734,999	27,377.00	3,370,327,716	2.12
16	インド	株式	VISHAL MEGA MART LTD	大規模小売り	12,361,166	263.21	3,253,675,211	254.86	3,150,490,378	1.98
17	インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	953,961	3,169.77	3,023,841,729	3,227.87	3,079,266,863	1.93
18	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運送インフラ	1,199,840	2,437.92	2,925,119,932	2,551.32	3,061,181,788	1.92
19	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	832,170	3,347.74	2,785,897,117	3,616.02	3,009,147,524	1.89
20	インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,375,540	696.15	2,349,882,171	822.06	2,774,904,851	1.74
21	インド	株式	AEGIS VOPAK TERMINALS LTD	石油・ガス・消耗燃料	5,319,153	436.99	2,324,429,968	480.02	2,553,326,419	1.60
22	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	826,340	2,716.00	2,244,339,440	2,981.12	2,463,422,833	1.55
23	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	476,161	5,119.62	2,437,765,760	5,063.97	2,411,267,400	1.51
24	インド	株式	INTERGLOBE AVIATION LTD	旅客航空輸送	238,505	9,917.24	2,365,313,711	10,018.75	2,389,521,969	1.50
25	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	1,748,923	1,323.61	2,314,896,344	1,358.96	2,376,720,772	1.49
26	インド	株式	KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,763,710	1,334.20	2,353,141,882	1,274.61	2,248,046,812	1.41
27	インド	株式	AVALON TECHNOLOGIES LTD	電子装置・機器・部品	1,051,692	1,683.15	1,770,155,390	2,103.50	2,212,234,122	1.39
28	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	2,512,263	830.63	2,086,779,857	849.18	2,133,382,336	1.34
29	インド	株式	FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED	消費者金融	1,850,332	927.50	1,716,182,930	1,124.81	2,081,276,563	1.30
30	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	933,501	1,902.95	1,776,405,728	2,167.55	2,023,410,093	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	8.72
		石油・ガス・消耗燃料	9.37
		化学	1.61
		建設資材	3.61
		金属・鉱業	0.48
		電気設備	0.58
		機械	2.33
		旅客航空輸送	1.50
		陸上運輸	0.49
		運送インフラ	1.92
		家庭用耐久財	3.33
		繊維・アパレル・贅沢品	3.30
		ホテル・レストラン・レジャー	6.03
		大規模小売り	1.98
		専門小売り	0.80
		飲料	1.34
		タバコ	1.25
		パーソナルケア用品	0.49
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.32
		銀行	25.12
		金融サービス	0.26
		保険	1.93
		情報技術サービス	4.08
		ソフトウェア	2.21
		電子装置・機器・部品	2.92
		無線通信サービス	2.95
		消費者金融	3.62
		専門サービス	0.65
合 計			95.32

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,022,000	72.59	437,139,038	79.28	477,439,215	11.55
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	10,279,872	37.63	386,932,248	36.36	373,806,986	9.05
3	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	9,927,630	28.64	284,367,034	30.22	300,062,617	7.26
4	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	コングロマリット	4,595,300	51.61	237,186,410	58.35	268,170,220	6.49
5	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	5,011,900	40.31	202,066,824	41.01	205,553,055	4.97
6	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	4,427,892	41.66	184,483,692	44.64	197,661,099	4.78
7	インドネシア	株式	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	食品	3,653,600	44.64	163,096,704	50.22	183,483,792	4.44
8	インドネシア	株式	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	金属・鉱業	20,566,900	4.53	93,340,819	8.32	171,188,592	4.14
9	インドネシア	株式	MERDEKA BATTERY MATERIALS TB	金属・鉱業	22,934,600	4.51	103,532,411	6.13	140,772,575	3.40
10	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品	5,657,700	17.34	98,129,978	23.80	134,698,522	3.26
11	インドネシア	株式	ADI SARANA ARMADA TBK PT	陸上運輸	10,257,000	8.32	85,374,140	10.32	105,883,011	2.56
12	インドネシア	株式	TRIPUTRA AGRO PERSADA PT	食品	6,251,400	13.81	86,334,960	16.78	104,939,126	2.54
13	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	5,166,700	20.18	104,269,172	18.97	98,022,632	2.37
14	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	369,800	246.68	91,223,188	260.16	96,209,941	2.32
15	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品	1,084,600	86.49	93,807,054	81.84	88,763,664	2.14
16	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	4,035,200	19.06	76,931,088	20.83	84,061,286	2.03
17	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	9,660,183	8.92	86,246,114	8.46	81,754,129	1.97
18	インドネシア	株式	ALAMTRI MINERALS INDONESIA T	金属・鉱業	5,655,600	9.20	52,071,109	13.62	77,054,722	1.86
19	インドネシア	株式	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	銀行	5,653,500	14.18	80,180,763	13.11	74,134,345	1.79
20	インドネシア	株式	PT TIMAH TBK	金属・鉱業	2,919,600	24.47	71,458,508	24.92	72,768,110	1.76
21	インドネシア	株式	MASTERSYSTEM INFOTAMA PT	情報技術サービス	5,181,200	14.32	74,205,147	13.57	70,350,334	1.70
22	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	無線通信サービス	3,667,800	17.67	64,810,026	17.53	64,298,368	1.55
23	インドネシア	株式	ANEKA TAMBANG TBK	金属・鉱業	2,204,400	31.52	69,498,118	29.01	63,962,870	1.54
24	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	大規模小売り	114,425,200	0.53	60,656,799	0.55	63,849,262	1.54
25	インドネシア	株式	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	専門小売り	15,830,400	4.09	64,777,996	3.90	61,833,542	1.49
26	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	17,521,700	3.36	58,988,555	3.45	60,618,073	1.46
27	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	974,300	64.86	63,200,405	58.12	56,631,187	1.37
28	インドネシア	株式	BANK SYARIAH INDONESIA TBK P	銀行	2,204,600	24.73	54,537,395	23.90	52,692,145	1.27
29	インドネシア	株式	BUKALAPAK.COM PT TBK	大規模小売り	29,990,500	1.46	44,068,040	1.56	46,857,157	1.13
30	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	専門小売り	7,028,500	5.48	38,565,380	6.64	46,736,011	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.44
		石油・ガス・消耗燃料	2.32
		建設資材	1.37
		金属・鉱業	12.72
		コングロマリット	6.49
		陸上運輸	2.56
		自動車用部品	1.11
		大規模小売り	2.68
		専門小売り	2.62
		生活必需品流通・小売り	2.37
		食品	11.16
		家庭用品	3.26
		銀行	33.44
		情報技術サービス	1.70
		各種電気通信サービス	7.26
		無線通信サービス	1.55
合 計			96.13

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。