有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

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【提出】: 2019/12/06 9:05
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【項目】: 81項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	27,204,322,207	2.9393	79,961,664,264	3.2782	89,181,209,058	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	834,284,076	2.0601	1,718,708,625	2.1443	1,788,955,344	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	128,274,235	1.9910	255,394,002	2.0592	264,142,304	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	2,256,955,892	1.7049	3,848,004,322	1.7148	3,870,227,963	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	378,423,467	2.2469	850,279,689	2.1965	831,207,145	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	789,673,577	2.5659	2,026,223,432	2.7030	2,134,487,678	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	102,102,882	1.0203	104,175,709	1.0204	104,185,780	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	6,781,482	1,744.75	11,832,041,581	1,934.94	13,121,777,735	14.40
2	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	10,595,152	611.62	6,480,312,817	730.28	7,737,454,090	8.49
3	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	1,578,966	3,211.36	5,070,640,096	3,266.54	5,157,767,440	5.66
4	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	2,175,580	2,113.65	4,598,430,984	2,285.08	4,971,390,663	5.45
5	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	419,650	10,225.81	4,291,263,265	11,713.27	4,915,474,805	5.39
6	インド	株式	BANDHAN BANK LTD	銀行	4,903,366	726.79	3,563,759,551	952.08	4,668,433,476	5.12
7	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	2,641,281	1,534.81	4,053,864,492	1,456.61	3,847,322,921	4.22
8	インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	消費者金融	574,383	5,295.42	3,041,599,226	6,187.60	3,554,052,251	3.90
9	インド	株式	DABUR INDIA LTD	パーソナル用品	4,677,563	696.10	3,256,074,992	713.54	3,337,639,997	3.66
10	インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	1,437,861	1,750.26	2,516,630,594	2,118.85	3,046,611,780	3.34
11	インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車部品	1,697,701	1,535.50	2,606,832,618	1,637.73	2,780,375,859	3.05
12	インド	株式	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	食品	194,582	12,214.77	2,376,775,349	14,258.29	2,774,407,558	3.04
13	インド	株式	BRIGADE ENTERPRISES LTD	不動産管理・開発	8,131,708	304.11	2,472,933,720	320.07	2,602,756,438	2.85
14	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	1,383,070	1,639.43	2,267,453,366	1,777.46	2,458,355,060	2.69
15	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	998,010	1,913.31	1,909,512,493	2,292.60	2,288,042,716	2.51
16	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	保険	2,171,097	833.74	1,810,141,268	980.29	2,128,320,961	2.33
17	インド	株式	AAVAS FINANCIERS LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	791,789	2,402.34	1,902,150,345	2,472.09	1,957,377,628	2.14
18	インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	繊維・アパレル・贅沢品	50,341	28,461.02	1,432,756,334	38,117.05	1,918,850,792	2.10
19	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品	358,882	4,132.92	1,483,230,596	5,099.65	1,830,174,386	2.00
20	インド	株式	ITC LTD	タバコ	4,500,000	377.81	1,700,156,250	402.07	1,809,315,000	1.98
21	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	1,758,823	921.94	1,621,529,277	959.21	1,687,093,801	1.85
22	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	664,402	2,286.55	1,519,195,037	2,447.29	1,625,987,692	1.78
23	インド	株式	SOBHA LTD	不動産管理・開発	2,411,920	822.08	1,982,791,892	660.06	1,592,030,004	1.74
24	インド	株式	KALPATARU POWER TRANSMISSION	建設・土木	2,300,000	723.61	1,664,320,250	659.52	1,516,907,500	1.66
25	インド	株式	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	情報技術サービス	486,695	2,539.52	1,235,971,687	2,629.57	1,279,801,005	1.40
26	インド	株式	VARROC ENGINEERING LTD	自動車部品	1,469,326	717.41	1,054,120,185	773.29	1,136,222,449	1.24
27	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	自動車	30,082	26,371.15	793,297,160	34,892.82	1,049,645,962	1.15
28	インド	株式	RBL BANK LTD	銀行	1,737,701	586.28	1,018,792,375	447.09	776,921,773	0.85
29	インド	株式	IIFL WEALTH MANAGEMENT LTD	資本市場	277,543	1,708.23	474,109,915	2,030.88	563,658,609	0.61
30	インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LTD	建設・土木	1,153,405	220.09	253,864,440	214.67	247,607,218	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.60
		石油・ガス・消耗燃料	2.51
		建設・土木	7.39
		自動車部品	4.30
		自動車	6.54
		繊維・アパレル・贅沢品	2.10
		飲料	1.85
		食品	5.13
		タバコ	1.98
		パーソナル用品	3.66
		銀行	30.66
		保険	5.68
		情報技術サービス	8.32
		貯蓄・抵当・不動産金融	7.81
		消費者金融	3.90
		資本市場	0.61
合計			97.11

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	58,000	2,020.25	117,174,645	2,055.45	119,216,500	6.66
2	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	41,000	2,109.86	86,504,412	2,128.26	87,258,906	4.87
3	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	銀行	2,600,000	24.72	64,287,600	31.35	81,525,600	4.55
4	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	260,000	314.43	81,754,218	312.83	81,338,166	4.54
5	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	120,000	649.80	77,976,000	637.16	76,459,800	4.27
6	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	265,000	303.24	80,358,600	283.38	75,097,025	4.19
7	シンガポール	株式	KEPPEL CORP.	コングロマリット	130,000	496.86	64,592,073	548.86	71,352,918	3.98
8	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	420,000	165.15	69,366,150	164.25	68,987,100	3.85
9	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	605,000	94.96	57,453,825	103.93	62,880,675	3.51
10	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	410,000	147.49	60,474,836	149.58	61,329,604	3.42
11	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	395,500	132.09	52,242,749	144.34	57,087,656	3.19
12	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	金属・鉱業	5,967,500	9.36	55,855,800	9.43	56,321,265	3.14
13	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	3,100,000	17.25	53,492,980	16.96	52,597,700	2.94
14	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	950,000	55.77	52,981,500	54.79	52,055,250	2.90
15	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	235,000	203.00	47,706,739	218.38	51,319,958	2.86
16	シンガポール	株式	CAPITALAND LIMITED	不動産管理・開発	173,000	288.03	49,830,228	286.43	49,553,393	2.77
17	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	445,000	107.00	47,615,000	106.03	47,186,465	2.63
18	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	550,000	73.83	40,606,500	83.56	45,961,850	2.56
19	シンガポール	株式	SATS LTD	運送インフラ	111,000	392.84	43,606,250	397.64	44,139,117	2.46
20	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産管理・開発	50,000	804.97	40,248,876	856.10	42,805,350	2.39
21	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	140,000	268.04	37,525,950	284.28	39,800,250	2.22
22	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	コングロマリット	18,000	1,990.20	35,823,600	1,912.09	34,417,620	1.92
23	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	1,020,000	32.98	33,645,635	33.30	33,972,120	1.89
24	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	226,949	131.08	29,748,882	132.64	30,103,740	1.68
25	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	2,600,000	8.81	22,916,400	9.04	23,524,800	1.31
26	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	350,000	60.45	21,160,720	59.15	20,704,670	1.15
27	タイ	株式	PLAN B MEDIA PCL-F	メディア	620,000	31.40	19,472,340	31.22	19,360,430	1.08
28	マレーシア	株式	IOI CORP	食品	160,000	113.15	18,104,991	113.36	18,137,760	1.01
29	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	3,500,000	5.38	18,837,000	4.91	17,199,000	0.96
30	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品	130,000	130.41	16,954,119	123.21	16,018,002	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	1.08
		不動産管理・開発	17.11
		石油・ガス・消耗燃料	3.85
		化学	0.61
		建設資材	3.51
		金属・鉱業	3.14
		航空宇宙・防衛	4.54
		建設・土木	0.89
		コングロマリット	7.06
		航空貨物・物流サービス	0.75
		旅客航空輸送業	0.26
		海運業	2.86
		運送インフラ	4.69
		ホテル・レストラン・レジャー	0.37
		専門小売り	0.64
		食品・生活必需品小売り	4.19
		食品	1.90
		タバコ	0.61
		パーソナル用品	0.60
		医薬品	1.03
		銀行	33.43
		保険	0.78
		電子装置・機器・部品	0.41
		各種電気通信サービス	1.89
		資本市場	0.61
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.45
		その他の業種	0.40
投資証券	―	―	0.64
合計			98.43

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	10,040	2,167.31	21,759,804	2,177.85	21,865,618	8.27
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	―	58,794	331.23	19,474,454	368.87	21,687,460	8.21
3	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	9,774	2,229.04	21,786,645	2,149.24	21,006,711	7.95
4	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	6,740	2,779.33	18,732,736	2,725.13	18,367,417	6.95
5	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	2,645	6,933.28	18,338,547	6,865.53	18,159,343	6.87
6	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	6,172	2,757.50	17,019,329	2,800.41	17,284,167	6.54
7	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	各種電気通信サービス	63,772	268.39	17,115,866	262.72	16,754,639	6.34
8	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	金属・鉱業	25,050	660.20	16,538,150	661.71	16,575,865	6.27
9	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	855	17,422.80	14,896,496	19,227.26	16,439,311	6.22
10	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE	保険	15,286	950.78	14,533,753	947.77	14,487,692	5.48
11	オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	石油・ガス・消耗燃料	23,271	552.25	12,851,542	540.51	12,578,217	4.76
12	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運送インフラ	16,958	598.47	10,148,956	666.98	11,310,660	4.28
13	オーストラリア	株式	KINA SECURITIES LTD	銀行	85,600	101.62	8,699,357	109.15	9,343,754	3.53
14	オーストラリア	株式	BORAL LTD	建設資材	21,700	351.55	7,628,800	376.40	8,167,880	3.09
15	オーストラリア	投資証券	LENDLEASE GROUP	―	4,844	1,281.97	6,209,907	1,412.25	6,840,952	2.58
16	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS	ホテル・レストラン・レジャー	17,500	359.08	6,283,998	362.09	6,336,694	2.39
17	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	銀行	6,800	723.44	4,919,397	679.02	4,617,374	1.74
18	オーストラリア	株式	PRIMERO GROUP LIMITED	建設・土木	140,000	27.85	3,899,504	29.35	4,110,288	1.55
19	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	金属・鉱業	20,000	209.27	4,185,568	197.98	3,959,728	1.49
20	オーストラリア	株式	AMCOR PLC-CDI	容器・包装	3,550	1,073.59	3,811,274	1,035.10	3,674,605	1.39
21	オーストラリア	株式	ILUKA RESOURCES LTD	金属・鉱業	5,322	569.11	3,028,840	663.21	3,529,640	1.33
22	オーストラリア	株式	METALS X LTD	金属・鉱業	109,974	15.43	1,697,163	14.30	1,572,980	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.76
		建設資材	3.09
		容器・包装	1.39
		金属・鉱業	23.53
		建設・土木	1.55
		運送インフラ	4.28
		ホテル・レストラン・レジャー	2.39
		食品・生活必需品小売り	6.54
		バイオテクノロジー	6.22
		銀行	21.51
		保険	5.48
		各種電気通信サービス	6.34
投資証券	―	―	10.80
合計			97.92

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	2,448,800	237.47	581,536,058	244.33	598,327,548	15.45
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	11,661,630	33.04	385,400,545	33.30	388,402,249	10.03
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	4,677,546	54.69	255,827,122	54.79	256,306,133	6.62
4	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	7,180,300	33.15	238,026,945	33.15	238,026,945	6.15
5	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	3,908,200	53.39	208,692,737	54.21	211,863,522	5.47
6	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品	592,200	363.67	215,368,335	340.08	201,395,376	5.20
7	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品	1,809,300	94.48	170,944,523	91.06	164,763,905	4.25
8	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	銀行	4,533,500	24.72	112,095,321	31.35	142,152,426	3.67
9	インドネシア	株式	DIGITAL MEDIATAMA TBK PT	その他の業種	59,772,700	1.81	108,309,907	2.13	127,746,214	3.30
10	インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	パーソナル用品	11,904,800	9.43	112,357,502	9.63	114,678,938	2.96
11	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	1,079,100	94.96	102,476,732	103.93	112,156,259	2.89
12	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	複合小売り	12,787,000	8.03	102,734,724	8.73	111,707,232	2.88
13	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	金属・鉱業	10,741,000	9.36	100,535,760	9.43	101,373,558	2.61
14	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	10,460,483	8.81	92,198,697	9.04	94,646,450	2.44
15	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	2,133,644	43.30	92,402,242	43.68	93,197,570	2.40
16	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	各種電気通信サービス	17,725,800	5.08	90,048,076	5.14	91,252,418	2.35
17	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	食品	1,501,900	60.45	90,789,855	59.28	89,032,632	2.30
18	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	食品・生活必需品小売り	12,529,400	6.90	86,490,448	7.09	88,933,681	2.29
19	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	建設・土木	5,954,665	14.70	87,551,439	14.31	85,229,120	2.20
20	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	477,300	158.92	75,854,903	162.63	77,623,299	2.00
21	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,353,500	18.52	62,139,227	20.59	69,055,272	1.78
22	インドネシア	株式	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	食品	761,700	85.33	64,998,963	88.53	67,433,301	1.74
23	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	12,177,500	5.38	65,539,305	4.91	59,840,235	1.54
24	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	5,998,800	10.45	62,699,458	9.86	59,190,160	1.52
25	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	3,050,500	19.42	59,246,811	16.84	51,394,824	1.32
26	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	682,500	62.40	42,588,000	60.45	41,257,125	1.06
27	インドネシア	株式	BLUE BIRD TBK PT	陸運・鉄道	1,827,400	20.74	37,914,895	18.01	32,926,093	0.85
28	インドネシア	株式	SURYA SEMESTA INTERNUSA PT	建設・土木	5,198,100	5.92	30,814,337	6.12	31,827,966	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	1.52
		不動産管理・開発	3.99
		建設資材	4.90
		金属・鉱業	2.61
		建設・土木	3.02
		陸運・鉄道	0.85
		運送インフラ	2.40
		自動車	5.47
		複合小売り	2.88
		食品・生活必需品小売り	2.29
		食品	9.62
		家庭用品	5.20
		パーソナル用品	2.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.78
		銀行	32.97
		各種電気通信サービス	12.39
		その他の業種	3.30
合計			98.23

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	698,000	165.15	115,279,935	164.25	114,649,990	13.79
2	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	340,000	303.24	103,101,600	283.38	96,350,900	11.59
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	260,000	268.04	69,691,050	284.28	73,914,750	8.89
4	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	87,000	649.80	56,532,600	637.16	55,433,355	6.66
5	タイ	株式	PLAN B MEDIA PCL-F	メディア	1,380,000	31.40	43,341,660	31.22	43,092,570	5.18
6	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	72,000	615.50	44,316,360	490.96	35,349,120	4.25
7	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	25,000	1,573.96	39,349,000	1,317.65	32,941,250	3.96
8	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	520,000	57.76	30,035,200	60.28	31,349,240	3.77
9	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	70,000	445.83	31,208,450	442.22	30,955,750	3.72
10	タイ	株式	SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	各種消費者サービス	600,000	50.54	30,324,000	49.81	29,890,800	3.59
11	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,450,000	17.25	25,020,910	16.96	24,602,150	2.95
12	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	28,000	826.69	23,147,320	859.18	24,057,040	2.89
13	タイ	株式	HUMANICA PCL-FOREIGN	ソフトウェア	850,000	30.68	26,082,250	26.89	22,860,325	2.75
14	タイ	株式	ROBINSON PCL (F)	複合小売り	93,000	233.74	21,738,517	236.45	21,990,315	2.64
15	タイ	株式	THAI UNION GROUP PCL-F	食品	430,000	61.73	26,544,330	49.09	21,111,280	2.53
16	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	460,000	40.79	18,764,780	39.34	18,100,540	2.17
17	タイ	株式	GFPT PUBLIC CO LTD-FOR	食品	265,000	61.00	16,167,385	48.73	12,914,775	1.55
18	タイ	株式	VINYTHAI PUBLIC(F)	化学	140,000	91.15	12,761,350	84.83	11,876,900	1.42
19	タイ	株式	RATCH GROUP PLC-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	41,000	261.72	10,730,724	262.62	10,767,727	1.29
20	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	175,000	61.42	10,749,713	58.12	10,171,175	1.22
21	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	40,000	199.45	7,978,100	220.21	8,808,400	1.05
22	タイ	株式	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	商業サービス・用品	110,000	64.98	7,147,800	72.56	7,981,710	0.96
23	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-FOR	銀行	32,000	244.57	7,826,480	238.26	7,624,320	0.91
24	タイ	株式	MEGA LIFESCIENCES PCL-(F)	医薬品	70,000	120.93	8,465,450	103.78	7,265,125	0.87
25	タイ	株式	NETBAY PCL-FOREIGN	ソフトウェア	60,000	123.64	7,418,550	111.00	6,660,450	0.80
26	タイ	株式	JWD INFOLOGISTICS PCL/F	航空貨物・物流サービス	180,000	33.57	6,043,140	33.75	6,075,630	0.73
27	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	170,000	36.56	6,216,866	35.01	5,952,890	0.71
28	タイ	株式	SINO THAI ENGINEERING&CONSTR(F)	建設・土木	90,000	71.11	6,400,530	60.64	5,458,320	0.65
29	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	13,000	444.03	5,772,390	402.51	5,232,695	0.62
30	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	60,000	84.83	5,090,100	72.92	4,375,320	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	5.18
		不動産管理・開発	4.89
		石油・ガス・消耗燃料	17.95
		化学	1.91
		建設資材	3.96
		建設・土木	1.18
		商業サービス・用品	0.96
		航空貨物・物流サービス	0.73
		運送インフラ	11.06
		自動車部品	0.47
		ホテル・レストラン・レジャー	0.49
		複合小売り	2.64
		食品・生活必需品小売り	11.59
		食品	4.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.77
		医薬品	0.87
		銀行	12.98
		ソフトウェア	3.55
		電子装置・機器・部品	0.41
		無線通信サービス	2.89
		消費者金融	1.05
		各種消費者サービス	3.59
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.65
新株予約権証券	―	―	0.08
合計			98.04

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	3,795,675	73.82	280,234,685	83.56	317,193,173	14.86
2	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	2,920,000	107.00	312,440,000	106.03	309,628,040	14.50
3	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	564,002	306.01	172,595,892	333.19	187,924,338	8.80
4	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	1,243,002	132.09	164,191,799	144.34	179,418,638	8.40
5	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	79,507	2,193.49	174,398,604	2,197.77	174,738,894	8.18
6	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	コングロマリット	87,203	1,934.55	168,699,435	1,851.09	161,421,473	7.56
7	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	コングロマリット	50,807	1,973.14	100,249,771	1,912.09	97,147,557	4.55
8	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	400,000	199.02	79,608,000	213.78	85,514,400	4.00
9	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	260,000	288.90	75,114,000	261.29	67,936,440	3.18
10	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	410,000	157.18	64,445,030	163.17	66,901,750	3.13
11	フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融サービス	5,900,000	10.82	63,890,714	10.27	60,604,800	2.83
12	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産管理・開発	920,000	53.92	49,613,760	54.57	50,204,400	2.35
13	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	専門小売り	1,400,000	35.82	50,153,040	35.35	49,493,920	2.31
14	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	建設・土木	1,185,000	41.38	49,044,306	38.04	45,088,302	2.11
15	フィリピン	株式	MACROASIA CORPORATION	運送インフラ	730,000	41.21	30,087,972	40.74	29,744,288	1.39
16	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	80,000	359.52	28,761,600	323.14	25,851,200	1.21
17	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品	800,000	30.13	24,104,960	31.80	25,440,320	1.19
18	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	化学	1,320,000	19.26	25,423,200	18.25	24,095,544	1.12
19	フィリピン	株式	ABOITIZ POWER CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	280,000	80.89	22,649,760	83.03	23,248,960	1.08
20	フィリピン	株式	SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES	ホテル・レストラン・レジャー	900,000	25.68	23,112,000	23.96	21,571,200	1.01
21	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	400,000	56.71	22,684,000	53.28	21,314,400	0.99
22	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	180,000	88.02	15,844,962	85.60	15,408,000	0.72
23	フィリピン	株式	EEI CORPORATION	建設・土木	620,000	21.52	13,347,608	22.04	13,666,040	0.64
24	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	食品・生活必需品小売り	82,000	165.95	13,608,474	162.64	13,336,480	0.62
25	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	696,250	19.51	13,588,572	17.69	12,322,093	0.57
26	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	3,000	4,151.60	12,454,800	3,926.90	11,780,700	0.55
27	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	520,000	23.75	12,352,080	21.69	11,283,792	0.52
28	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	21,000	484.06	10,165,428	496.48	10,426,080	0.48
29	フィリピン	株式	ALTUS SAN NICOLAS CORP	その他の業種	19,253	0.00	0	0.00	0	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	31.71
		化学	1.12
		建設・土木	2.75
		コングロマリット	24.01
		運送インフラ	4.57
		ホテル・レストラン・レジャー	2.02
		専門小売り	2.31
		食品・生活必需品小売り	1.34
		食品	2.40
		銀行	21.21
		各種金融サービス	2.83
		無線通信サービス	0.55
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.08
		その他の業種	0.00
合計			98.97

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第6回	460,000,000	100.11	460,544,816	100.11	460,544,816	1.518	2019/11/28	5.81
2	日本	特殊債券	阪神高速道路第15回	460,000,000	100.00	460,025,000	100.00	460,025,000	0.01	2019/12/20	5.80
3	日本	特殊債券	首都高速道路第14回	420,000,000	100.03	420,160,612	100.03	420,160,612	0.273	2019/12/20	5.30
4	日本	社債券	ホンダファイナンス第35回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,001,000	100.00	300,001,000	0.001	2019/12/20	3.78
5	日本	地方債証券	横浜市公募(5年)第41回	270,000,000	100.02	270,071,498	100.02	270,071,498	0.101	2020/1/24	3.40
6	日本	地方債証券	横浜市公募平成21年度第6回	250,000,000	100.17	250,440,216	100.17	250,440,216	1.36	2019/12/20	3.15
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第58回	230,000,000	100.02	230,066,433	100.02	230,066,433	0.182	2019/12/20	2.90
8	日本	地方債証券	さいたま市公募第7回	200,000,000	100.19	200,399,052	100.19	200,399,052	1.34	2019/12/25	2.52
9	日本	社債券	関西電力第477回	200,000,000	100.18	200,377,828	100.18	200,377,828	1.405	2019/12/20	2.52
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第80回	200,000,000	100.09	200,194,038	100.09	200,194,038	1.54	2019/11/25	2.52
11	日本	特殊債券	農林債券利付第775回い号	200,000,000	100.03	200,076,785	100.03	200,076,785	0.23	2019/12/27	2.52
12	日本	社債券	三菱UFJリース第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,061,188	100.03	200,061,188	0.441	2019/11/21	2.52
13	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第47回財投機関債	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2019/12/20	2.52
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.52
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	2.52
16	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第32回	120,000,000	100.17	120,211,760	100.17	120,211,760	0.16	2020/9/16	1.51
17	日本	特殊債券	国際協力機構債券第28回財投機関債	105,400,000	100.02	105,423,769	100.02	105,423,769	0.15	2019/12/20	1.33
18	日本	社債券	東北電力第452回	100,000,000	100.21	100,215,250	100.21	100,215,250	1.405	2019/12/25	1.26
19	日本	社債券	三井不動産第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.19	100,198,815	100.19	100,198,815	1.493	2019/12/20	1.26
20	日本	社債券	日立キャピタル第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,085,000	100.08	100,085,000	0.666	2019/12/20	1.26
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第302回	100,000,000	100.05	100,051,353	100.05	100,051,353	0.2	2020/1/27	1.26
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第301回	100,000,000	100.03	100,037,353	100.03	100,037,353	0.225	2019/12/27	1.26
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第49回	100,000,000	100.02	100,028,448	100.02	100,028,448	0.204	2019/12/20	1.26
24	日本	社債券	四国電力第290回	100,000,000	100.02	100,024,938	100.02	100,024,938	0.14	2019/12/25	1.26
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,194	―	99,999,194	―	―	1.26
26	日本	地方債証券	神奈川県公募第169回	90,000,000	100.19	90,177,172	100.19	90,177,172	1.43	2019/12/20	1.13
27	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第6回	60,000,000	100.05	60,035,632	100.05	60,035,632	1.4	2019/11/18	0.75
28	日本	特殊債券	東日本高速道路第28回	50,000,000	100.03	50,017,151	100.03	50,017,151	0.248	2019/12/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.75
特殊債券	32.88
社債券	13.89
コマーシャルペーパー	6.30
合計	65.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

開示資料

決算