有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/12)

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【提出】: 2023/12/08 9:04
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【項目】: 81項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	11,514,335,179	6.4953	74,789,815,393	6.4287	74,022,206,565	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	274,862,441	2.9923	822,498,078	2.8742	790,009,627	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	59,120,309	3.2464	191,928,172	3.0700	181,499,348	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	1,910,413,627	2.7667	5,285,548,929	2.5196	4,813,478,174	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	214,966,068	2.5964	558,137,899	2.4243	521,142,238	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	212,458,158	2.7883	592,411,329	2.7017	573,998,205	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	116,663,097	1.0194	118,938,026	1.0195	118,938,027	97.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.49
合計	97.49

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	3,232,515	1,758.87	5,685,595,269	1,674.06	5,411,453,153	7.31
2	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,765,165	2,953.55	5,213,517,207	2,688.03	4,744,818,240	6.40
3	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	1,071,222	4,463.22	4,781,103,063	4,185.62	4,483,733,584	6.05
4	インド	株式	MACROTECH DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	2,537,494	1,443.92	3,663,957,368	1,375.87	3,491,265,676	4.71
5	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	2,625,854	1,330.53	3,493,780,148	1,205.36	3,165,124,323	4.27
6	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,779,614	1,074.23	2,985,966,894	1,023.01	2,843,578,477	3.84
7	インド	株式	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	繊維・アパレル・贅沢品	4,100,262	444.74	1,823,569,879	527.16	2,161,504,367	2.92
8	インド	株式	KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD	電子装置・機器・部品	500,807	3,986.16	1,996,298,333	4,301.37	2,154,158,459	2.91
9	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	521,482	4,482.37	2,337,477,619	3,882.35	2,024,580,597	2.73
10	インド	株式	SIGNATUREGLOBAL INDIA LTD	不動産管理・開発	1,870,094	696.85	1,303,175,004	1,022.74	1,912,620,873	2.58
11	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	1,097,143	1,655.83	1,816,682,416	1,658.77	1,819,912,831	2.45
12	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	686,481	2,624.86	1,801,917,891	2,632.91	1,807,447,152	2.44
13	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	1,748,923	991.59	1,734,218,262	1,003.55	1,755,139,547	2.37
14	インド	株式	KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD	機械	1,801,860	965.45	1,739,612,944	959.11	1,728,198,161	2.33
15	インド	株式	TITAN CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	300,000	5,816.07	1,744,821,900	5,640.77	1,692,232,350	2.28
16	インド	株式	LEMON TREE HOTELS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	8,140,617	211.22	1,719,518,108	199.73	1,625,953,926	2.19
17	インド	株式	ZOMATO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	8,226,477	200.11	1,646,202,758	194.93	1,603,644,747	2.16
18	インド	株式	ABB INDIA LTD	電気設備	211,677	8,202.01	1,736,178,100	7,367.06	1,559,437,583	2.10
19	インド	株式	MAHARASHTRA SEAMLESS LTD	金属・鉱業	1,244,018	1,077.51	1,340,449,868	1,248.08	1,552,640,827	2.09
20	インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	消費者金融	690,312	2,164.24	1,494,004,785	2,091.72	1,443,943,904	1.95
21	インド	株式	SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD	電子装置・機器・部品	1,296,968	1,053.03	1,365,758,641	1,100.75	1,427,639,471	1.92
22	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	421,579	3,386.99	1,427,883,937	3,314.11	1,397,159,180	1.88
23	インド	株式	ASHOK LEYLAND LIMITED	機械	4,273,633	334.57	1,429,865,719	303.98	1,299,139,559	1.75
24	インド	株式	GRAVITA INDIA LTD	金属・鉱業	700,000	1,440.48	1,008,341,950	1,779.50	1,245,651,050	1.68
25	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	26,408	46,693.29	1,233,076,508	46,957.82	1,240,062,256	1.67
26	インド	株式	SAPPHIRE FOODS INDIA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	488,705	2,734.75	1,336,487,242	2,323.22	1,135,371,918	1.53
27	インド	株式	GLOBAL HEALTH LTD/INDIA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	786,780	1,263.65	994,215,727	1,383.47	1,088,489,280	1.47
28	インド	株式	KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	305,688	3,871.59	1,183,498,604	3,435.56	1,050,209,771	1.41
29	インド	株式	CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD	化学	437,714	2,684.59	1,175,083,503	2,360.78	1,033,347,770	1.39
30	インド	株式	GO FASHION INDIA LTD	専門小売り	454,823	2,531.01	1,151,163,153	2,261.77	1,028,707,746	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	12.46
		石油・ガス・消耗燃料	6.05
		化学	1.39
		建設資材	1.67
		金属・鉱業	4.82
		電気設備	2.10
		機械	4.08
		自動車用部品	0.69
		繊維・アパレル・贅沢品	5.20
		ホテル・レストラン・レジャー	5.89
		専門小売り	1.38
		飲料	3.23
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.88
		銀行	24.27
		金融サービス	2.21
		保険	0.88
		情報技術サービス	3.96
		電子装置・機器・部品	5.83
		消費者金融	3.11
		その他の業種	0.72
合計			92.96

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	820,000	85.77	70,335,500	83.19	68,215,800	8.63
2	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	17,000	3,668.49	62,364,408	3,609.34	61,358,831	7.76
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	1,100,000	55.69	61,264,500	53.81	59,196,500	7.49
4	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	18,000	3,113.12	56,036,282	2,966.34	53,394,177	6.75
5	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	78,000	554.27	43,233,247	506.07	39,473,834	4.99
6	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	生活必需品流通・小売り	160,000	265.60	42,496,000	232.40	37,184,000	4.70
7	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	315,000	113.08	35,622,562	109.97	34,642,125	4.38
8	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	無線通信サービス	320,000	92.59	29,628,800	90.24	28,876,800	3.65
9	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	100,000	295.68	29,568,750	279.08	27,908,750	3.53
10	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	79,200	345.59	27,371,135	337.71	26,746,699	3.38
11	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,200,000	21.78	26,145,000	21.78	26,145,000	3.30
12	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	148,000	177.82	26,317,477	174.99	25,899,001	3.27
13	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	55,000	420.63	23,134,848	410.77	22,592,625	2.85
14	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	70,000	307.48	21,524,139	289.09	20,236,370	2.56
15	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品	45,000	400.91	18,041,238	387.77	17,449,722	2.20
16	アメリカ	株式	SEA LTD-ADR	娯楽	2,300	5,717.26	13,149,703	6,197.18	14,253,535	1.80
17	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	専門小売り	250,000	59.26	14,815,914	52.03	13,009,095	1.64
18	マレーシア	株式	TIME DOTCOM BHD	各種電気通信サービス	75,000	169.02	12,676,800	163.99	12,299,795	1.55
19	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	金属・鉱業	72,000	153.94	11,083,953	153.31	11,038,712	1.39
20	シンガポール	株式	KEPPEL CORP.	コングロマリット	16,000	731.73	11,707,708	681.33	10,901,421	1.37
21	ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	建設・土木	24,620	497.58	12,250,651	441.62	10,872,827	1.37
22	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運送インフラ	46,600	230.60	10,746,030	231.22	10,775,311	1.36
23	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産管理・開発	140,000	73.63	10,309,313	70.43	9,860,631	1.24
24	タイ	株式	TMBTHANACHART BANK PCL-FOREIGN	銀行	1,300,000	7.01	9,125,974	7.01	9,117,550	1.15
25	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	270,000	34.78	9,390,600	32.14	8,679,960	1.09
26	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	コングロマリット	150,000	59.92	8,988,750	54.52	8,178,000	1.03
27	マレーシア	株式	QL RESOURCES BHD	食品	46,000	171.85	7,905,171	175.93	8,093,045	1.02
28	インドネシア	株式	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	消費者金融	800,000	11.04	8,836,000	9.40	7,520,000	0.95
29	インドネシア	株式	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	食品	204,200	36.75	7,505,166	34.87	7,121,270	0.90
30	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	700,000	10.05	7,040,600	10.01	7,007,700	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.80
		不動産管理・開発	6.75
		石油・ガス・消耗燃料	0.52
		化学	1.44
		金属・鉱業	1.39
		航空宇宙・防衛	2.85
		建設・土木	1.37
		コングロマリット	2.41
		運送インフラ	6.43
		大規模小売り	0.87
		専門小売り	1.64
		生活必需品流通・小売り	4.70
		食品	6.69
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.38
		銀行	39.10
		電子装置・機器・部品	0.63
		半導体・半導体製造装置	0.45
		各種電気通信サービス	2.65
		無線通信サービス	3.65
		総合公益事業	4.99
		消費者金融	0.95
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.49
		専門サービス	0.80
投資証券	―	―	0.03
合計			97.10

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	1,363	10,700.59	14,584,917	11,260.97	15,348,712	8.45
2	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	5,692	2,765.26	15,739,914	2,653.89	15,105,983	8.32
3	オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	金属・鉱業	8,315	1,973.52	16,409,858	1,780.05	14,801,141	8.15
4	オーストラリア	株式	STEADFAST GROUP LTD	保険	28,844	525.62	15,161,100	510.21	14,716,739	8.10
5	オーストラリア	株式	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	不動産管理・開発	9,778	1,637.26	16,009,207	1,479.25	14,464,132	7.96
6	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	619	25,449.92	15,753,504	21,955.57	13,590,500	7.48
7	オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	化学	50,140	292.23	14,652,577	258.91	12,982,088	7.15
8	オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	5,276	2,410.19	12,716,211	2,336.91	12,329,561	6.79
9	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	金属・鉱業	5,621	1,908.32	10,726,706	2,120.83	11,921,203	6.56
10	オーストラリア	株式	MINERAL RESOURCES LTD	金属・鉱業	1,632	6,533.84	10,663,230	5,730.43	9,352,075	5.15
11	オーストラリア	株式	WORLEY LTD	建設・土木	5,891	1,619.91	9,542,921	1,540.17	9,073,166	4.99
12	オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	石油・ガス・消耗燃料	2,397	3,641.96	8,729,800	3,265.96	7,828,527	4.31
13	オーストラリア	株式	LOVISA HOLDINGS LTD	専門小売り	4,079	1,905.70	7,773,366	1,639.17	6,686,182	3.68
14	オーストラリア	株式	CHALLENGER LIMITED	金融サービス	11,271	609.21	6,866,474	549.24	6,190,555	3.41
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	2,054	2,194.12	4,506,741	1,949.49	4,004,254	2.20
16	オーストラリア	株式	ALS LTD	専門サービス	3,672	1,112.77	4,086,095	1,021.38	3,750,539	2.06
17	オーストラリア	株式	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	金属・鉱業	3,122	1,064.22	3,322,508	1,150.84	3,592,945	1.97
18	オーストラリア	株式	SANTOS LTD.	石油・ガス・消耗燃料	4,136	744.38	3,078,780	730.10	3,019,724	1.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	7.96
		石油・ガス・消耗燃料	5.97
		化学	7.15
		金属・鉱業	30.31
		建設・土木	4.99
		専門小売り	3.68
		バイオテクノロジー	7.48
		銀行	15.11
		金融サービス	3.41
		保険	8.10
		専門サービス	2.06
投資証券	―	―	2.20
合計			98.49

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	6,767,700	85.70	580,000,284	83.19	563,004,963	11.69
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	10,774,872	50.99	549,464,598	47.00	506,418,984	10.52
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	7,253,692	55.69	403,994,376	53.81	390,357,435	8.10
4	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	11,631,930	34.78	404,558,526	32.14	373,943,286	7.76
5	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	5,218,200	44.41	231,766,353	45.59	237,897,738	4.94
6	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	7,841,900	27.72	217,455,886	27.16	213,033,055	4.42
7	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	コングロマリット	3,466,400	59.92	207,724,020	54.52	188,988,128	3.92
8	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	無線通信サービス	1,683,300	92.59	155,856,747	90.24	151,900,992	3.15
9	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	専門小売り	18,913,400	7.09	134,228,400	7.80	147,562,347	3.06
10	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	大規模小売り	8,290,800	17.71	146,904,685	16.49	136,773,328	2.84
11	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	2,231,360	66.73	148,920,966	57.33	127,946,182	2.65
12	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	1,427,400	102.75	146,666,022	86.71	123,776,991	2.57
13	インドネシア	株式	BUKALAPAK.COM PT TBK	大規模小売り	63,381,700	2.44	154,904,875	1.86	117,966,020	2.45
14	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	4,765,000	23.98	114,311,408	24.72	117,800,330	2.44
15	インドネシア	株式	KALBE FARMA PT	医薬品	7,321,300	17.48	128,005,609	16.02	117,338,475	2.43
16	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	2,982,544	42.39	126,441,971	39.10	116,629,401	2.42
17	インドネシア	株式	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	食品	3,231,300	36.75	118,763,200	34.87	112,688,356	2.34
18	インドネシア	株式	DHARMA POLIMETAL TBK PT	自動車用部品	8,383,900	13.16	110,332,124	12.87	107,967,864	2.24
19	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	10,510,183	10.05	105,711,421	10.01	105,217,442	2.18
20	インドネシア	株式	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	消費者金融	10,812,400	11.04	119,422,958	9.40	101,636,560	2.11
21	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	専門小売り	12,733,300	7.92	100,911,252	6.95	88,572,835	1.84
22	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	23,170,000	4.15	96,266,716	3.76	87,119,200	1.80
23	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	大規模小売り	142,085,000	0.83	118,868,311	0.52	74,793,544	1.55
24	インドネシア	株式	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI PT	各種電気通信サービス	10,037,800	7.04	70,766,489	5.82	58,500,298	1.21
25	インドネシア	株式	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	金属・鉱業	5,118,200	13.16	67,355,512	10.48	53,643,854	1.11
26	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	金属・鉱業	2,349,844	29.89	70,241,537	21.99	51,687,169	1.07
27	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	178,800	252.86	45,211,368	229.36	41,009,568	0.85
28	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	19,121,300	1.50	28,758,436	1.39	26,601,553	0.55
29	インドネシア	株式	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	メディア	2,611,500	5.63	14,728,859	4.74	12,396,790	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.81
		不動産管理・開発	3.99
		石油・ガス・消耗燃料	0.85
		建設資材	5.22
		金属・鉱業	2.18
		コングロマリット	3.92
		運送インフラ	2.42
		自動車用部品	2.24
		大規模小売り	6.84
		専門小売り	4.90
		生活必需品流通・小売り	4.42
		食品	4.78
		医薬品	2.43
		銀行	35.26
		各種電気通信サービス	8.98
		無線通信サービス	3.15
		消費者金融	2.11
合計			94.59

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	418,000	113.08	47,270,575	109.97	45,969,550	8.82
2	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	生活必需品流通・小売り	190,000	265.60	50,464,000	232.40	44,156,000	8.47
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	158,000	295.68	46,718,625	279.08	44,095,825	8.46
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	40,000	904.70	36,188,000	908.85	36,354,000	6.97
5	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	238,000	143.17	34,075,650	137.98	32,841,025	6.30
6	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	電子装置・機器・部品	78,000	433.67	33,826,650	337.18	26,300,625	5.04
7	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	20,000	1,286.50	25,730,000	1,207.65	24,153,000	4.63
8	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	32,000	682.67	21,845,600	701.35	22,443,200	4.30
9	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	125,000	194.01	24,251,562	179.48	22,435,937	4.30
10	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,000,000	21.78	21,787,500	21.78	21,787,500	4.18
11	タイ	株式	TMBTHANACHART BANK PCL-FOREIGN	銀行	2,700,000	7.07	19,095,454	7.01	18,936,450	3.63
12	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	66,000	274.05	18,087,861	260.41	17,187,225	3.29
13	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	300,000	56.02	16,807,500	49.80	14,940,000	2.86
14	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	21,000	688.90	14,466,900	659.85	13,856,850	2.65
15	タイ	株式	MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN	専門小売り	60,000	247.96	14,877,750	210.61	12,636,750	2.42
16	タイ	株式	BANGCHAK CORP PCL-FOREIGN	石油・ガス・消耗燃料	70,000	159.69	11,178,300	169.11	11,837,875	2.27
17	タイ	株式	ICHITAN GROUP PLC-FOREIGN	食品	140,000	68.47	9,586,500	63.49	8,889,300	1.70
18	タイ	株式	SCB X PCL-FOREIGN	銀行	20,000	481.40	9,628,000	410.85	8,217,000	1.57
19	タイ	株式	SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	各種消費者サービス	150,000	54.36	8,154,750	49.80	7,470,000	1.43
20	タイ	株式	ORIGIN PROPERTY PCL-F	不動産管理・開発	170,000	43.16	7,337,200	39.63	6,737,525	1.29
21	タイ	株式	SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG	専門小売り	92,754	77.18	7,159,681	65.15	6,043,387	1.15
22	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	30,000	198.16	5,944,875	200.23	6,007,125	1.15
23	タイ	株式	MASTER STYLE PCL-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	33,000	264.56	8,730,563	180.52	5,957,325	1.14
24	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	10,000	537.42	5,374,250	549.87	5,498,750	1.05
25	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	娯楽	55,000	58.93	3,241,150	63.08	3,469,400	0.66
26	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	大規模小売り	20,000	170.15	3,403,000	158.73	3,174,750	0.60
27	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	40,000	87.15	3,486,000	77.60	3,104,200	0.59
28	タイ	株式	MEGA LIFESCIENCES PCL-(F)	医薬品	18,000	174.30	3,137,400	171.18	3,081,375	0.59
29	タイ	株式	BCPG PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	80,000	41.50	3,320,000	36.93	2,954,800	0.56
30	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	7,000	415.00	2,905,000	400.47	2,803,325	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	0.99
		不動産管理・開発	9.25
		石油・ガス・消耗燃料	14.03
		建設資材	4.63
		建設・土木	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.41
		運送インフラ	8.46
		自動車用部品	0.52
		ホテル・レストラン・レジャー	0.44
		大規模小売り	0.60
		専門小売り	6.45
		生活必需品流通・小売り	8.47
		食品	2.30
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9.96
		医薬品	0.59
		銀行	9.46
		電子装置・機器・部品	5.04
		無線通信サービス	6.97
		消費者金融	0.42
		各種消費者サービス	1.43
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5.27
合計			96.25

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	269,002	345.59	92,965,786	337.71	90,844,894	15.82
2	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産管理・開発	1,085,075	79.23	85,978,321	78.84	85,550,568	14.90
3	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	97,000	554.52	53,789,323	524.30	50,857,677	8.86
4	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	23,807	2,168.18	51,617,921	2,116.93	50,397,861	8.78
5	フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	銀行	192,177	278.31	53,485,894	259.91	49,950,471	8.70
6	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	170,000	307.48	52,272,909	289.09	49,145,470	8.56
7	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産管理・開発	630,000	74.19	46,744,560	70.43	44,372,840	7.73
8	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	コングロマリット	23,803	1,637.30	38,972,801	1,584.74	37,721,668	6.57
9	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	253,002	144.15	36,470,563	136.66	34,575,557	6.02
10	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	38,000	622.85	23,668,669	549.79	20,892,344	3.63
11	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	専門小売り	245,000	59.26	14,519,595	52.03	12,748,913	2.22
12	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	310,000	29.69	9,206,234	23.91	7,413,870	1.29
13	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	生活必需品流通・小売り	48,000	138.76	6,660,657	107.75	5,172,101	0.90
14	フィリピン	株式	NICKEL ASIA CORP	金属・鉱業	350,000	13.37	4,681,960	14.06	4,921,117	0.85
15	フィリピン	株式	PLDT INC	無線通信サービス	1,500	3,140.57	4,710,869	3,224.67	4,837,018	0.84
16	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	コングロマリット	3,007	1,550.57	4,662,591	1,450.71	4,362,289	0.75
17	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品	50,000	76.08	3,804,175	74.11	3,705,621	0.64
18	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産管理・開発	100,000	39.26	3,926,382	36.74	3,674,084	0.64
19	フィリピン	株式	UNION BANK OF PHILIPPINES	銀行	20,004	180.94	3,619,618	155.58	3,112,293	0.54
20	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	32,000	102.75	3,288,278	94.34	3,019,161	0.52
21	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	606	4,693.78	2,844,435	4,649.10	2,817,360	0.49
22	フィリピン	株式	ACEN CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	200,646	12.90	2,589,130	13.79	2,768,418	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	23.27
		金属・鉱業	0.85
		コングロマリット	16.63
		運送インフラ	8.86
		ホテル・レストラン・レジャー	4.93
		専門小売り	2.22
		生活必需品流通・小売り	0.90
		食品	9.20
		銀行	31.09
		無線通信サービス	1.33
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.48
合計			99.80

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第56回	180,000,000	100.16	180,298,380	100.16	180,298,380	0.747	2024/1/19	2.16
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第129回	110,000,000	100.10	110,115,240	100.10	110,115,240	0.71	2023/12/25	1.32
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	100,000,000	100.10	100,104,848	100.10	100,104,848	0.751	2023/12/20	1.20
4	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,013,570	100.01	100,013,570	0.18	2023/11/27	1.20
5	日本	特殊債券	西日本高速道路第63回	100,000,000	100.00	100,002,000	100.00	100,002,000	0.001	2023/12/11	1.20
6	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回	90,000,000	100.04	90,042,805	100.04	90,042,805	0.173	2024/1/29	1.08
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第209回	32,000,000	100.19	32,062,400	100.19	32,062,400	0.747	2024/1/31	0.38
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第29回	17,000,000	100.20	17,034,320	100.20	17,034,320	0.66	2024/2/20	0.20
9	日本	地方債証券	北九州市公募平成25年度第3回	10,000,000	100.10	10,010,588	100.10	10,010,588	0.728	2023/12/26	0.12
10	日本	地方債証券	名古屋市公募第485回	10,000,000	100.06	10,006,490	100.06	10,006,490	0.67	2023/12/8	0.12
11	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第54回	10,000,000	100.05	10,005,596	100.05	10,005,596	0.73	2023/11/28	0.12
12	日本	特殊債券	西日本高速道路第47回	10,000,000	100.01	10,001,064	100.01	10,001,064	0.07	2023/12/20	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.56
特殊債券	6.48
社債券	1.20
合計	9.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/12)

開示資料

決算