有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

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【提出】: 2022/12/09 9:03
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【項目】: 81項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	10,100,742,617	5.3701	54,243,004,638	5.2728	53,259,195,670	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	330,954,448	2.8151	931,669,867	2.7110	897,217,508	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	59,264,074	3.2918	195,091,342	3.1409	186,142,530	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	1,119,721,715	2.5895	2,899,537,227	2.6143	2,927,288,479	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	369,605,866	2.4887	919,838,119	2.4524	906,421,425	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	307,748,645	2.7625	850,155,632	2.6397	812,364,098	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	114,968,176	1.0199	117,256,043	1.0198	117,244,545	97.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.46
合計	97.46

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	3,062,819	1,631.26	4,996,261,779	1,643.20	5,032,850,215	9.44
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	1,033,976	4,650.43	4,808,436,112	4,572.33	4,727,681,035	8.87
3	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,223,358	2,712.46	3,318,316,980	2,640.24	3,229,967,289	6.06
4	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	2,625,854	1,181.20	3,101,674,500	1,039.12	2,728,580,034	5.12
5	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	750,000	3,882.17	2,911,633,875	3,525.60	2,644,206,375	4.96
6	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,167,684	1,001.56	2,171,073,174	1,033.05	2,239,342,214	4.20
7	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融サービス	510,510	4,401.01	2,246,762,167	4,344.81	2,218,071,250	4.16
8	インド	株式	DEVYANI INTERNATIONAL LTD	ホテル・レストラン・レジャー	5,489,681	348.96	1,915,722,999	348.33	1,912,245,286	3.59
9	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	1,001,986	1,955.16	1,959,044,952	1,882.49	1,886,229,126	3.54
10	インド	株式	TRIVENI TURBINE LTD	電気設備	3,182,778	410.85	1,307,650,388	524.44	1,669,199,965	3.13
11	インド	株式	TITAN CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	300,000	4,712.24	1,413,673,350	4,952.88	1,485,865,200	2.78
12	インド	株式	MACROTECH DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	803,811	1,998.87	1,606,716,507	1,791.26	1,439,839,717	2.70
13	インド	株式	DIVIS LABORATORIES LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	222,475	6,521.42	1,450,855,139	6,420.97	1,428,506,413	2.68
14	インド	株式	GO FASHION INDIA LTD	専門小売り	492,234	2,273.45	1,119,069,634	2,532.73	1,246,697,296	2.34
15	インド	株式	CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD	化学	429,390	3,475.38	1,492,293,848	2,888.12	1,240,132,638	2.32
16	インド	株式	AAVAS FINANCIERS LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	329,386	4,186.98	1,379,133,418	3,555.74	1,171,212,623	2.19
17	インド	株式	COFORGE LIMITED	情報技術サービス	166,000	6,457.98	1,072,026,257	6,763.06	1,122,668,790	2.10
18	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	518,560	2,237.87	1,160,475,049	2,076.06	1,076,566,859	2.02
19	インド	株式	DABUR INDIA LTD	パーソナル用品	984,984	1,040.56	1,024,943,816	997.40	982,423,534	1.84
20	インド	株式	KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	351,523	2,319.69	815,426,497	2,638.16	927,375,851	1.74
21	インド	株式	CAMPUS ACTIVEWEAR LTD	繊維・アパレル・贅沢品	867,898	894.86	776,650,676	1,012.15	878,444,697	1.64
22	インド	株式	RADICO KHAITAN LTD	飲料	448,947	1,930.54	866,712,836	1,875.43	841,969,346	1.58
23	インド	株式	BARBEQUE NATION HOSPITALITY	ホテル・レストラン・レジャー	437,000	2,117.97	925,553,546	1,925.93	841,631,629	1.58
24	インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車部品	302,134	2,633.55	795,684,996	2,449.20	739,987,046	1.38
25	インド	株式	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	情報技術サービス	88,784	8,459.21	751,043,033	8,297.31	736,668,504	1.38
26	インド	株式	SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD	電子装置・機器・部品	1,363,672	549.69	749,606,407	502.72	685,555,415	1.28
27	インド	株式	AETHER INDUSTRIES LTD	医薬品	391,579	1,592.89	623,742,469	1,730.45	677,608,076	1.27
28	インド	株式	TATA STEEL LIMITED	金属・鉱業	3,601,730	191.31	689,072,178	183.89	662,343,740	1.24
29	インド	株式	ABB INDIA LTD	電気設備	114,838	5,999.51	688,972,476	5,361.40	615,692,568	1.15
30	インド	株式	HOME FIRST FINANCE CO INDIA	貯蓄・抵当・不動産金融	425,682	1,581.66	673,287,810	1,322.38	562,915,917	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.75
		石油・ガス・消耗燃料	8.87
		化学	3.31
		金属・鉱業	1.24
		電気設備	4.29
		自動車部品	2.41
		繊維・アパレル・贅沢品	4.43
		ホテル・レストラン・レジャー	6.11
		専門小売り	2.34
		飲料	5.12
		パーソナル用品	1.84
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.74
		医薬品	1.49
		銀行	26.86
		各種金融サービス	4.16
		保険	0.71
		情報技術サービス	8.82
		電子装置・機器・部品	1.28
		貯蓄・抵当・不動産金融	3.25
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.68
合計			94.78

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	29,500	2,869.37	84,646,612	2,841.02	83,810,367	9.34
2	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	23,500	3,503.51	82,332,633	3,546.56	83,344,211	9.28
3	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	986,000	80.40	79,274,400	84.00	82,824,000	9.23
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	470,000	87.56	41,156,156	97.92	46,022,400	5.12
5	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	135,000	392.66	53,009,451	340.16	45,922,626	5.11
6	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	315,000	116.02	36,547,875	116.02	36,547,875	4.07
7	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	230,000	143.32	32,964,750	140.40	32,292,000	3.59
8	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	100,000	348.23	34,823,059	301.32	30,132,130	3.35
9	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	100,000	282.75	28,275,000	286.65	28,665,000	3.19
10	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	専門小売り	374,000	76.40	28,574,898	74.99	28,049,273	3.12
11	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	148,000	180.55	26,722,605	178.36	26,397,851	2.94
12	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	365,000	65.04	23,739,600	62.88	22,951,200	2.55
13	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,430,000	13.96	19,965,660	15.28	21,861,840	2.43
14	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	60,500	321.96	19,479,052	325.28	19,680,026	2.19
15	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産管理・開発	24,000	884.01	21,216,379	797.92	19,150,176	2.13
16	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品	50,000	419.96	20,998,000	377.96	18,898,200	2.10
17	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	無線通信サービス	280,000	67.45	18,886,766	60.96	17,068,800	1.90
18	シンガポール	株式	KEPPEL CORP.	コングロマリット	20,000	741.85	14,837,024	730.73	14,614,608	1.62
19	アメリカ	株式	SEA LTD-ADR	娯楽	1,900	9,410.06	17,879,117	7,344.80	13,955,120	1.55
20	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	140,000	100.04	14,006,021	99.45	13,923,000	1.55
21	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	25,000	579.15	14,478,750	555.75	13,893,750	1.54
22	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	70,000	220.35	15,424,500	197.92	13,854,750	1.54
23	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産管理・開発	170,000	93.01	15,812,196	80.49	13,683,631	1.52
24	インドネシア	株式	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	270,000	44.16	11,923,200	42.72	11,534,400	1.28
25	マレーシア	株式	TIME DOTCOM BHD	各種電気通信サービス	75,000	148.89	11,167,333	147.01	11,026,272	1.22
26	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	電子装置・機器・部品	6,000	1,839.42	11,036,549	1,666.19	9,997,148	1.11
27	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	90,000	115.98	10,438,518	102.81	9,253,605	1.03
28	マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運送インフラ	46,600	187.14	8,720,771	190.58	8,881,455	0.98
29	インドネシア	株式	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	食品	204,200	40.32	8,233,344	42.72	8,723,424	0.97
30	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	32,000	281.18	8,997,814	268.95	8,606,605	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.55
		不動産管理・開発	7.36
		石油・ガス・消耗燃料	3.59
		化学	1.66
		金属・鉱業	0.94
		航空宇宙・防衛	5.11
		建設・土木	0.89
		コングロマリット	1.62
		航空貨物・物流サービス	0.48
		運送インフラ	5.61
		自動車	2.55
		インターネット販売・通信販売	0.31
		専門小売り	3.12
		食品	5.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.07
		医薬品	0.40
		銀行	41.48
		電子装置・機器・部品	1.11
		半導体・半導体製造装置	0.50
		各種電気通信サービス	2.51
		無線通信サービス	1.90
		総合公益事業	3.35
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.54
		専門サービス	0.68
合計			97.91

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	5,491	2,837.24	15,579,299	3,041.60	16,701,426	8.97
2	オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	石油・ガス・消耗燃料	4,865	3,091.02	15,037,841	3,421.80	16,647,057	8.94
3	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LIMITED	資本市場	955	16,826.31	16,069,133	15,825.82	15,113,663	8.11
4	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	銀行	6,242	2,193.40	13,691,212	2,396.21	14,957,146	8.03
5	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	562	28,145.59	15,817,822	26,067.46	14,649,914	7.87
6	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	金属・鉱業	42,523	399.54	16,989,684	342.17	14,550,520	7.81
7	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	4,505	3,378.19	15,218,778	3,115.73	14,036,404	7.54
8	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	ホテル・レストラン・レジャー	4,054	3,297.83	13,369,426	3,451.26	13,991,430	7.51
9	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運送インフラ	11,066	1,309.76	14,493,902	1,261.31	13,957,695	7.49
10	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	金属・鉱業	8,545	1,689.24	14,434,608	1,402.93	11,988,105	6.44
11	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	―	13,795	804.12	11,092,876	736.63	10,161,914	5.45
12	オーストラリア	株式	PILBARA MINERALS LTD	金属・鉱業	16,700	427.72	7,143,007	462.89	7,730,321	4.15
13	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	飲料	5,680	1,253.73	7,121,242	1,206.18	6,851,128	3.68
14	オーストラリア	株式	SANTOS LTD.	石油・ガス・消耗燃料	8,079	729.41	5,892,974	738.53	5,966,653	3.20
15	オーストラリア	株式	IDP EDUCATION LTD	各種消費者サービス	1,380	2,728.30	3,765,063	2,755.49	3,802,589	2.04
16	オーストラリア	株式	COSTA GROUP HOLDINGS LTD	食品	13,491	247.13	3,334,031	234.77	3,167,329	1.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	12.14
		金属・鉱業	18.41
		運送インフラ	7.49
		ホテル・レストラン・レジャー	7.51
		食品・生活必需品小売り	7.54
		飲料	3.68
		食品	1.70
		バイオテクノロジー	7.87
		銀行	17.00
		資本市場	8.11
		各種消費者サービス	2.04
投資証券	―	―	5.45
合計			98.99

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,352,900	80.40	349,973,160	84.00	365,643,600	12.49
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	7,246,072	44.25	320,682,162	44.44	322,073,408	11.00
3	インドネシア	株式	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	6,504,430	44.16	287,235,629	42.72	277,869,250	9.49
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	2,672,046	87.11	232,788,647	97.91	261,646,744	8.93
5	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	金属・鉱業	3,700,044	37.82	139,950,464	36.95	136,753,626	4.67
6	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	2,017,800	65.04	131,237,712	62.88	126,879,264	4.33
7	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	1,398,800	84.48	118,170,624	89.52	125,220,576	4.27
8	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	食品・生活必需品小売り	4,696,200	20.25	95,126,227	26.49	124,430,515	4.25
9	インドネシア	株式	KALBE FARMA PT	医薬品	5,869,600	16.32	95,791,872	19.39	113,823,283	3.88
10	インドネシア	株式	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	食品	1,946,400	40.32	78,478,848	42.72	83,150,208	2.84
11	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	複合小売り	6,183,000	9.55	59,060,016	11.85	73,305,648	2.50
12	インドネシア	株式	PT XL AXIATA TBK	無線通信サービス	3,116,700	25.63	79,887,254	23.52	73,304,784	2.50
13	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	無線通信サービス	1,191,700	67.51	80,462,026	60.96	72,646,032	2.48
14	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	2,832,200	17.47	49,484,199	23.32	66,069,562	2.25
15	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	852,500	63.36	54,014,400	74.40	63,426,000	2.16
16	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	各種電気通信サービス	5,548,400	11.95	66,314,477	10.99	60,988,013	2.08
17	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	180,500	329.28	59,435,040	309.60	55,882,800	1.90
18	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	6,129,883	9.26	56,787,236	8.83	54,139,127	1.84
19	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	597,400	92.40	55,199,760	89.04	53,192,496	1.81
20	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	インターネット販売・通信販売	25,360,700	2.70	68,656,487	1.81	46,014,454	1.57
21	インドネシア	株式	BUKALAPAK.COM PT TBK	インターネット販売・通信販売	17,197,000	2.78	47,876,448	2.64	45,565,171	1.55
22	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	9,871,200	4.60	45,486,490	4.24	41,885,476	1.43
23	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	ガス	2,107,300	17.66	37,223,347	18.33	38,639,453	1.31
24	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	1,100,944	32.35	35,617,740	32.54	35,829,121	1.22
25	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	13,689,900	2.15	29,438,761	2.26	31,015,837	1.05
26	インドネシア	株式	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	メディア	1,776,600	17.66	31,381,863	15.21	27,032,746	0.92
27	インドネシア	株式	BANK JAGO TBK PT	銀行	217,223	75.12	16,317,792	46.27	10,051,343	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	1.98
		不動産管理・開発	3.28
		石油・ガス・消耗燃料	1.90
		建設資材	3.98
		金属・鉱業	4.67
		運送インフラ	1.22
		自動車	4.33
		インターネット販売・通信販売	3.12
		複合小売り	2.50
		食品・生活必需品小売り	4.25
		食品	5.09
		医薬品	3.88
		銀行	37.05
		各種電気通信サービス	11.57
		無線通信サービス	4.98
		ガス	1.31
合計			95.19

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	700,000	116.02	81,217,500	116.02	81,217,500	8.96
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	265,000	282.75	74,928,750	286.65	75,962,250	8.38
3	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	511,000	143.32	73,239,075	140.40	71,744,400	7.91
4	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	240,000	234.00	56,160,000	234.00	56,160,000	6.19
5	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	75,000	750.75	56,306,250	737.10	55,282,500	6.09
6	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	240,000	220.35	52,884,000	197.92	47,502,000	5.24
7	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	66,000	635.70	41,956,200	703.95	46,460,700	5.12
8	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	415,000	100.71	41,798,507	99.45	41,271,750	4.55
9	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	31,000	1,380.60	42,798,600	1,259.70	39,050,700	4.30
10	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	580,000	54.57	31,651,400	56.55	32,799,000	3.61
11	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	電子装置・機器・部品	14,000	2,605.20	36,472,800	2,316.60	32,432,400	3.57
12	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	80,000	339.30	27,144,000	381.22	30,498,000	3.36
13	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	680,000	34.90	23,735,400	36.07	24,531,000	2.70
14	タイ	株式	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	消費者金融	93,472	302.25	28,251,912	252.52	23,604,017	2.60
15	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,120,000	13.96	15,637,440	15.28	17,122,560	1.88
16	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	150,000	117.97	17,696,250	111.15	16,672,500	1.83
17	タイ	株式	SCB X PCL-FOREIGN	銀行	40,000	434.85	17,394,000	411.45	16,458,000	1.81
18	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	複合小売り	87,000	157.78	13,727,046	163.80	14,250,600	1.57
19	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	21,000	524.55	11,015,550	561.60	11,793,600	1.30
20	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	21,000	579.15	12,162,150	555.75	11,670,750	1.28
21	タイ	株式	JWD INFOLOGISTICS PCL/F	航空貨物・物流サービス	160,000	67.86	10,857,600	71.76	11,481,600	1.26
22	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	娯楽	160,000	74.88	11,980,800	70.59	11,294,400	1.24
23	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	67,000	174.52	11,693,175	165.75	11,105,250	1.22
24	タイ	株式	KIATNAKIN PHATRA BANK-FOREIGN	銀行	38,000	273.00	10,374,000	280.80	10,670,400	1.17
25	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	520,000	18.48	9,612,720	19.26	10,018,320	1.10
26	タイ	株式	ORIGIN PROPERTY PCL-F	不動産管理・開発	240,000	40.56	9,734,400	40.56	9,734,400	1.07
27	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	45,000	219.37	9,871,875	206.70	9,301,500	1.02
28	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	110,000	75.27	8,279,700	81.90	9,009,000	0.99
29	タイ	株式	BUSINESS ONLINE PCL-F	専門サービス	180,000	45.63	8,213,400	40.56	7,300,800	0.80
30	タイ	株式	SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG	専門小売り	89,044	77.26	6,880,077	79.16	7,049,613	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.69
		不動産管理・開発	6.66
		石油・ガス・消耗燃料	14.06
		化学	1.22
		建設資材	4.30
		航空貨物・物流サービス	1.26
		運送インフラ	8.38
		自動車部品	0.75
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		複合小売り	1.57
		専門小売り	4.39
		食品・生活必需品小売り	6.19
		食品	4.55
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8.96
		医薬品	0.43
		銀行	6.11
		ソフトウェア	0.48
		電子装置・機器・部品	3.57
		各種電気通信サービス	1.10
		無線通信サービス	6.09
		消費者金融	2.60
		各種消費者サービス	0.73
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8.93
		専門サービス	0.80
新株予約権証券	―	―	0.02
合計			96.79

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産管理・開発	1,683,075	93.01	156,547,721	80.49	135,473,989	16.67
2	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	240,002	321.96	77,272,916	325.28	78,070,176	9.61
3	フィリピン	株式	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	銀行	275,000	245.56	67,530,191	245.30	67,459,920	8.30
4	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	コングロマリット	39,503	1,832.15	72,375,426	1,704.38	67,328,325	8.28
5	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	31,007	2,210.33	68,535,841	2,095.34	64,970,393	7.99
6	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	140,000	470.94	65,931,851	442.06	61,889,366	7.61
7	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産管理・開発	850,000	71.03	60,381,739	65.16	55,386,127	6.81
8	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	390,002	135.43	52,818,322	132.10	51,522,778	6.34
9	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	専門小売り	630,000	76.40	48,134,186	74.99	47,248,775	5.81
10	フィリピン	株式	PLDT INC	無線通信サービス	11,200	4,188.38	46,909,946	4,175.36	46,764,034	5.75
11	フィリピン	株式	ACEN CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,213,646	17.98	21,832,656	15.97	19,382,685	2.38
12	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	165,000	128.02	21,123,387	110.26	18,193,097	2.23
13	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	58,000	319.66	18,540,284	311.74	18,081,303	2.22
14	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	27,000	623.15	16,825,309	592.82	16,006,399	1.97
15	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	コングロマリット	9,007	1,282.76	11,553,824	1,054.82	9,500,834	1.16
16	フィリピン	株式	UNION BANK OF PHILIPPINES	銀行	46,004	211.71	9,739,583	196.75	9,051,660	1.11
17	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	310,000	18.90	5,861,858	17.88	5,545,001	0.68
18	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品	85,000	60.04	5,104,212	60.81	5,169,372	0.63
19	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	806	5,267.78	4,245,836	5,933.40	4,782,326	0.58
20	フィリピン	株式	NICKEL ASIA CORP	金属・鉱業	350,000	14.18	4,963,671	12.34	4,319,735	0.53
21	フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融サービス	420,000	9.68	4,067,526	9.35	3,928,007	0.48
22	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産管理・開発	100,000	47.83	4,783,521	37.92	3,792,065	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	23.96
		金属・鉱業	0.53
		コングロマリット	19.69
		運送インフラ	7.61
		ホテル・レストラン・レジャー	2.65
		専門小売り	5.81
		食品	2.86
		銀行	25.37
		各種金融サービス	0.48
		無線通信サービス	6.34
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.38
合計			97.72

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第43回	295,000,000	100.09	295,274,350	100.09	295,274,350	0.734	2022/12/16	6.35
2	日本	地方債証券	横浜市公募平成24年度第3回	210,000,000	100.10	210,217,966	100.10	210,217,966	0.729	2022/12/22	4.52
3	日本	特殊債券	道路債券財投機関債第17回	200,000,000	100.20	200,410,260	100.20	200,410,260	1.54	2022/12/20	4.31
4	日本	地方債証券	広島市公募平成24年度第2回	200,000,000	100.09	200,195,966	100.09	200,195,966	0.7	2022/12/22	4.31
5	日本	地方債証券	新潟市公募平成24年度第1回	200,000,000	100.09	200,192,352	100.09	200,192,352	0.7	2022/12/21	4.31
6	日本	地方債証券	相模原市公募平成24年度第1回	200,000,000	100.09	200,190,944	100.09	200,190,944	0.71	2022/12/20	4.31
7	日本	地方債証券	千葉市公募平成24年度第2回	126,550,000	100.05	126,613,682	100.05	126,613,682	0.81	2022/11/22	2.72
8	日本	特殊債券	預金保険機構債券政府保証第221回	100,000,000	100.07	100,079,568	100.07	100,079,568	0.1	2023/6/7	2.15
9	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第42回	100,000,000	100.06	100,061,136	100.06	100,061,136	0.801	2022/11/28	2.15
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第116回	100,000,000	100.04	100,049,390	100.04	100,049,390	0.8	2022/11/25	2.15
11	日本	地方債証券	静岡市公募平成24年度第1回	100,000,000	100.04	100,046,500	100.04	100,046,500	0.82	2022/11/22	2.15
12	日本	特殊債券	東日本高速道路第48回	100,000,000	100.01	100,018,002	100.01	100,018,002	0.09	2022/12/20	2.15
13	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	2.15
14	日本	特殊債券	商工債券利付第811回い号	30,000,000	100.02	30,008,456	100.02	30,008,456	0.17	2022/12/27	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	24.49
特殊債券	19.93
合計	44.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

開示資料

決算