有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月13日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	5,342,361,247	2.2441	11,988,813,533	2.3469	12,537,987,610	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村韓国株マザーファンド	229,466,915	1.7841	409,391,924	1.8795	431,283,066	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村台湾株マザーファンド	76,534,279	1.8982	145,277,483	1.9882	152,165,453	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	1,107,127,810	1.6726	1,851,785,580	1.7745	1,964,598,298	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	199,886,531	1.4435	288,536,579	1.5012	300,069,660	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	1,725,917,163	1.1856	2,046,247,389	1.2902	2,226,778,323	100.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合 計	100.16

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	701,220,951	1.5868	1,112,697,728	1.6046	1,125,179,137	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	733,786,239	2.6166	1,920,028,842	2.7288	2,002,355,888	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	2,097,850,283	1.0206	2,141,127,283	1.0208	2,141,485,568	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	623,629	1,879.52	1,172,129,414	2,052.60	1,280,062,756	10.20
2	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	93,920	8,031.01	754,272,929	8,257.56	775,550,317	6.18
3	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	302,074	2,188.01	660,941,235	2,352.24	710,553,265	5.66
4	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	446,937	1,322.36	591,014,740	1,383.09	618,156,777	4.93
5	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	702,611	895.12	628,924,671	872.24	612,850,337	4.88
6	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	279,501	2,028.79	567,050,231	2,129.79	595,279,273	4.74
7	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品	90,595	5,494.16	497,743,516	5,933.67	537,561,649	4.28
8	インド	株式	EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD	家庭用品	873,303	502.57	438,897,636	541.72	473,090,068	3.77
9	インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LTD	建設・土木	759,374	543.12	412,431,207	597.61	453,815,571	3.61
10	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	321,612	1,312.18	422,013,610	1,349.24	433,933,061	3.46
11	インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	機械	200,998	2,062.46	414,550,536	1,977.92	397,558,768	3.17
12	インド	株式	NATCO PHARMA LTD	医薬品	82,922	4,117.01	341,391,284	4,774.52	395,913,328	3.15
13	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	84,249	4,746.71	399,906,413	4,641.35	391,029,180	3.11
14	インド	株式	LUPIN LTD	医薬品	99,211	3,366.59	334,003,752	3,571.66	354,348,456	2.82
15	インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	240,361	1,466.42	352,471,139	1,408.01	338,433,095	2.69
16	インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	繊維・アパレル・贅沢品	12,000	24,719.77	296,637,264	26,587.49	319,049,892	2.54
17	インド	株式	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	食品	28,470	11,365.80	323,584,582	11,187.80	318,516,865	2.54
18	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	108,674	2,981.48	324,010,118	2,735.59	297,288,051	2.37
19	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運送インフラ	966,041	327.35	316,243,181	301.78	291,536,683	2.32
20	インド	株式	VRL LOGISTICS LTD	陸運・鉄道	357,393	761.85	272,282,001	774.03	276,636,120	2.20
21	インド	株式	CASTROL INDIA LTD	化学	316,006	812.54	256,767,831	854.20	269,933,905	2.15
22	インド	株式	INDO COUNT INDUSTRIES LTD	繊維・アパレル・贅沢品	147,835	1,704.22	251,944,103	1,746.16	258,144,746	2.05
23	インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	ホテル・レストラン・レジャー	89,642	3,036.26	272,176,778	2,755.96	247,049,946	1.97
24	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	9,136	21,360.70	195,151,401	23,394.05	213,728,105	1.70
25	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	128,122	1,711.57	219,290,027	1,629.17	208,733,031	1.66
26	インド	株式	REPCO HOME FINANCE LTD	消費者金融	149,403	1,234.66	184,463,103	1,302.65	194,619,967	1.55
27	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	石油・ガス・消耗燃料	111,094	1,582.02	175,753,263	1,635.12	181,652,688	1.44
28	インド	株式	PENNAR ENGINEERED BUILDING SYSTEMS LTD	建設・土木	494,382	318.33	157,381,072	311.08	153,794,825	1.22
29	インド	株式	NATIONAL BUILDINGS CONSTRUCTION CORP	建設・土木	71,465	1,747.84	124,909,529	1,745.33	124,730,080	0.99
30	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	236,083	497.64	117,485,053	504.89	119,197,599	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.14
		化学	2.15
		建設資材	1.70
		建設・土木	8.21
		機械	3.93
		陸運・鉄道	2.20
		運送インフラ	2.32
		自動車	6.18
		繊維・アパレル・贅沢品	4.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.97
		食品	6.82
		家庭用品	3.77
		医薬品	5.98
		銀行	20.97
		情報技術サービス	9.53
		貯蓄・抵当・不動産金融	9.12
		消費者金融	1.55
合 計			95.22

(参考)野村韓国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	467	118,747.49	55,455,082	141,112.49	65,899,537	15.28
2	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER	電力	4,042	5,117.32	20,684,228	5,495.40	22,212,407	5.15
3	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	パーソナル用品	498	38,348.58	19,097,593	40,629.74	20,233,615	4.69
4	韓国	株式	KIA MOTORS CORP	自動車	2,445	5,592.70	13,674,158	5,836.20	14,269,509	3.30
5	韓国	株式	HUONS CO LTD	医薬品	1,305	9,475.84	12,365,976	10,064.24	13,133,846	3.04
6	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	461	27,139.07	12,511,114	25,826.24	11,905,901	2.76
7	韓国	株式	SAMLIP GENERAL FOODS CO LTD	食品	370	33,813.75	12,511,088	30,299.25	11,210,723	2.59
8	韓国	株式	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	飲料	46	247,627.26	11,390,854	238,986.00	10,993,356	2.54
9	韓国	株式	SEOUL AUCTION CO LTD	各種消費者サービス	5,131	2,452.71	12,584,874	2,007.52	10,300,611	2.38
10	韓国	株式	SAMSUNG C&T CORP	コングロマリット	602	16,630.29	10,011,437	16,614.00	10,001,628	2.31
11	韓国	株式	HANSAE CO., LTD	繊維・アパレル・贅沢品	1,620	6,539.10	10,593,342	5,846.85	9,471,897	2.19
12	韓国	株式	YUHAN CORPORATION	医薬品	315	25,187.24	7,933,983	29,766.74	9,376,526	2.17
13	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	179	53,469.55	9,571,051	51,279.74	9,179,075	2.12
14	韓国	株式	BGF RETAIL CO LTD	食品・生活必需品小売り	493	20,289.40	10,002,677	17,732.24	8,741,999	2.02
15	韓国	株式	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	商業サービス・用品	754	13,898.25	10,479,281	10,969.50	8,271,003	1.91
16	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	635	10,074.89	6,397,561	11,608.49	7,371,397	1.70
17	韓国	株式	KT & G CORP	タバコ	604	10,969.50	6,625,578	12,141.00	7,333,164	1.70
18	韓国	株式	SAMSUNG SDS CO LTD	情報技術サービス	246	28,648.50	7,047,531	29,287.50	7,204,725	1.67
19	韓国	株式	COSMAX INC	パーソナル用品	288	21,193.50	6,103,728	20,927.25	6,027,048	1.39
20	韓国	株式	CJ CHEILJEDANG CORP	食品	153	40,044.00	6,126,732	38,393.24	5,874,167	1.36
21	韓国	株式	ORION CORP	食品	55	97,128.00	5,342,040	105,222.00	5,787,210	1.34
22	韓国	株式	DAEKYO CO LTD-PREF	各種消費者サービス	8,770	573.60	5,030,551	635.80	5,576,010	1.29
23	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	576	8,701.05	5,011,805	9,308.10	5,361,466	1.24
24	韓国	株式	KANGWON LAND INC	ホテル・レストラン・レジャー	1,180	4,355.39	5,139,366	4,526.25	5,340,975	1.23
25	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	84	54,149.36	4,548,547	63,048.00	5,296,032	1.22
26	韓国	株式	CJ E&M CORP	メディア	583	10,117.49	5,898,502	9,052.49	5,277,607	1.22
27	韓国	株式	LOEN ENTERTAINMENT INC	メディア	628	9,893.84	6,213,337	8,328.29	5,230,172	1.21
28	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	保険	150	28,169.25	4,225,388	34,399.50	5,159,925	1.19
29	韓国	株式	MEDY-TOX INC	バイオテクノロジー	98	49,969.79	4,897,040	52,611.00	5,155,878	1.19
30	韓国	株式	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	航空宇宙・防衛	537	9,308.10	4,998,450	9,403.94	5,049,921	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	1.51
		金属・鉱業	2.12
		航空宇宙・防衛	1.17
		建設・土木	0.06
		コングロマリット	4.06
		機械	0.71
		商業サービス・用品	2.21
		自動車部品	1.88
		自動車	4.28
		家庭用耐久財	1.24
		繊維・アパレル・贅沢品	2.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		メディア	4.64
		専門小売り	0.64
		食品・生活必需品小売り	2.02
		飲料	2.54
		食品	6.21
		タバコ	1.70
		パーソナル用品	7.19
		ヘルスケア機器・用品	0.54
		バイオテクノロジー	1.72
		医薬品	7.20
		保険	2.90
		インターネットソフトウェア・サービス	1.22
		情報技術サービス	1.67
		コンピュータ・周辺機器	15.28
		電子装置・機器・部品	2.07
		半導体・半導体製造装置	1.20
		無線通信サービス	2.76
		電力	5.15
		消費者金融	0.34
		資本市場	0.28
		各種消費者サービス	3.68
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.77
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.37
合 計			95.79

(参考)野村台湾株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	26,000	473.02	12,298,650	506.41	13,166,790	8.65
2	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	6,375	1,190.90	7,592,051	1,400.52	8,928,347	5.86
3	台湾	株式	ADDCN TECHNOLOGY CO LTD	インターネットソフトウェア・サービス	5,200	1,140.82	5,932,290	1,146.39	5,961,228	3.91
4	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	41,000	135.41	5,552,015	138.38	5,673,703	3.72
5	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	50,371	93.30	4,699,942	99.05	4,989,600	3.27
6	台湾	株式	KING SLIDE WORKS CO LTD	機械	3,000	1,636.11	4,908,330	1,613.85	4,841,550	3.18
7	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	15,720	260.44	4,094,149	286.41	4,502,397	2.95
8	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	7,000	632.55	4,427,885	619.57	4,336,990	2.85
9	台湾	株式	ADVANTECH CO.,LTD.	コンピュータ・周辺機器	4,784	766.11	3,665,094	877.41	4,197,553	2.75
10	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融サービス	21,055	197.37	4,155,668	194.77	4,100,988	2.69
11	台湾	株式	POSIFLEX TECHNOLOGY INC	電子装置・機器・部品	6,225	547.22	3,406,476	638.12	3,972,297	2.61
12	台湾	株式	TUNG THIH ELECTRONIC CO LTD	自動車部品	4,000	742.00	2,968,000	938.63	3,754,520	2.46
13	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	11,580	314.23	3,638,864	322.02	3,729,084	2.45
14	台湾	株式	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	5,150	730.86	3,763,980	684.49	3,525,149	2.31
15	台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	電気設備	2,257	1,654.65	3,734,567	1,487.70	3,357,761	2.20
16	台湾	株式	MACAUTO INDUSTRIAL CO LTD	自動車部品	5,000	588.03	2,940,175	667.80	3,339,000	2.19
17	台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	レジャー用品	3,646	940.48	3,429,008	901.52	3,286,978	2.16
18	台湾	株式	CHINA STEEL CHEMICAL CORP	化学	7,000	400.68	2,804,760	467.46	3,272,220	2.15
19	台湾	株式	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	ホテル・レストラン・レジャー	3,868	812.48	3,142,711	832.89	3,221,638	2.11
20	台湾	株式	PCHOME ONLINE INC	インターネットソフトウェア・サービス	2,268	1,465.45	3,323,641	1,335.60	3,029,141	1.99
21	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	68,000	42.66	2,901,220	44.14	3,002,132	1.97
22	台湾	株式	SUNSPRING METAL CORP	建設関連製品	17,000	164.72	2,800,308	176.59	3,002,132	1.97
23	台湾	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	2,396	1,075.90	2,577,857	1,202.04	2,880,088	1.89
24	台湾	株式	FIRST HOTEL	ホテル・レストラン・レジャー	37,640	70.30	2,646,262	72.15	2,716,084	1.78
25	台湾	株式	NAN YA PLASTICS CORP	化学	11,000	217.77	2,395,547	240.40	2,644,488	1.73
26	台湾	株式	BROGENT TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	2,389	986.85	2,357,608	1,044.36	2,494,988	1.63
27	台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	電子装置・機器・部品	8,000	306.44	2,451,568	310.15	2,481,248	1.63
28	台湾	株式	EVA AIRWAYS CORP	旅客航空輸送業	32,000	71.97	2,303,168	70.67	2,261,616	1.48
29	台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	資本市場	46,407	49.34	2,289,861	47.48	2,203,776	1.44
30	台湾	株式	NAN LIU ENTERPRISE CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	3,000	647.39	1,942,185	639.97	1,919,925	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	6.84
		容器・包装	1.04
		建設関連製品	1.97
		建設・土木	0.71
		電気設備	4.58
		機械	3.18
		旅客航空輸送業	1.48
		海運業	0.64
		自動車部品	4.66
		レジャー用品	2.63
		繊維・アパレル・贅沢品	4.80
		ホテル・レストラン・レジャー	3.90
		複合小売り	5.86
		ヘルスケア機器・用品	1.20
		各種金融サービス	2.69
		保険	4.43
		不動産管理・開発	1.82
		インターネットソフトウェア・サービス	5.90
		ソフトウェア	1.63
		コンピュータ・周辺機器	2.75
		電子装置・機器・部品	9.88
		半導体・半導体製造装置	20.33
		資本市場	1.44
		各種消費者サービス	0.78
合 計			95.26

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	111,000	1,531.71	170,020,565	1,498.00	166,278,577	8.46
2	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	陸運・鉄道	445,000	248.08	110,396,846	261.91	116,551,374	5.93
3	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	各種電気通信サービス	300,000	321.55	96,467,040	343.16	102,950,040	5.24
4	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	140,000	614.64	86,049,821	584.77	81,868,500	4.16
5	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	1,010,000	76.98	77,754,850	80.10	80,901,000	4.11
6	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	855,000	88.15	75,369,105	91.74	78,445,395	3.99
7	シンガポール	株式	CAPITALAND LIMITED	不動産管理・開発	250,000	242.03	60,508,000	270.55	67,639,300	3.44
8	インドネシア	株式	HM SAMPOERNA TBK PT	タバコ	78,000	692.41	54,008,066	816.57	63,692,850	3.24
9	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	63,000	952.59	60,013,170	1,000.05	63,003,150	3.20
10	シンガポール	株式	SMRT CORPORATION	陸運・鉄道	475,000	104.59	49,681,390	129.66	61,588,500	3.13
11	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	810,000	73.04	59,163,858	74.77	60,564,186	3.08
12	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産管理・開発	82,000	721.77	59,185,468	698.43	57,271,686	2.91
13	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	建設・土木	1,720,000	30.57	52,582,980	32.70	56,256,900	2.86
14	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	795,000	65.08	51,744,960	65.42	52,014,465	2.64
15	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,052,000	24.49	50,268,357	24.47	50,222,700	2.55
16	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	950,000	56.95	54,107,035	51.62	49,039,000	2.49
17	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品	285,700	134.41	38,402,137	168.55	48,157,021	2.45
18	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	1,500,000	31.25	46,876,800	31.81	47,724,900	2.42
19	マレーシア	株式	KUALA LUMPUR KEPONG	食品	70,000	587.29	41,110,300	645.73	45,201,660	2.30
20	シンガポール	株式	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	101,226	391.57	39,637,388	371.69	37,624,894	1.91
21	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	無線通信サービス	206,000	165.79	34,152,740	173.09	35,657,776	1.81
22	マレーシア	株式	IHH HEALTHCARE BHD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	188,000	163.54	30,745,896	175.62	33,017,500	1.68
23	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	無線通信サービス	130,000	261.87	34,044,075	252.55	32,832,150	1.67
24	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	33,000	850.89	28,079,370	955.98	31,547,340	1.60
25	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	135,178	208.16	28,140,004	219.47	29,668,597	1.51
26	タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC CO LTD(F)	不動産管理・開発	640,000	41.35	26,469,120	45.76	29,289,600	1.49
27	マレーシア	株式	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	メディア	360,000	85.14	30,651,480	81.20	29,235,240	1.48
28	マレーシア	株式	KAREX BHD	パーソナル用品	300,000	89.92	26,976,000	96.38	28,914,900	1.47
29	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	食品・生活必需品小売り	130,140	173.08	22,525,867	198.27	25,803,573	1.31
30	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	160,000	147.46	23,594,400	154.24	24,679,200	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.60
		建設資材	0.70
		建設・土木	3.84
		コングロマリット	3.61
		陸運・鉄道	9.06
		運送インフラ	4.43
		自動車	2.49
		メディア	1.48
		食品・生活必需品小売り	4.39
		飲料	0.53
		食品	5.03
		タバコ	3.24
		パーソナル用品	1.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8.79
		医薬品	1.68
		銀行	18.90
		不動産管理・開発	15.67
		各種電気通信サービス	5.93
		無線通信サービス	3.48
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.96
投資証券	―	―	1.02
合 計			98.41

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	22,071	2,049.91	45,243,735	2,017.71	44,533,008	14.84
2	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	16,063	2,595.43	41,690,461	2,618.64	42,063,314	14.01
3	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	38,126	615.55	23,468,645	646.31	24,641,443	8.21
4	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	3,240	6,458.92	20,926,921	6,634.30	21,495,148	7.16
5	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LIMITED	食品・生活必需品小売り	8,993	2,126.89	19,127,192	2,123.45	19,096,267	6.36
6	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LIMITED	資本市場	2,632	6,516.52	17,151,496	7,222.33	19,009,198	6.33
7	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運送インフラ	32,653	496.04	16,197,419	552.78	18,050,157	6.01
8	オーストラリア	株式	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	不動産管理・開発	78,422	226.96	17,798,720	227.82	17,866,139	5.95
9	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	2,121	7,645.31	16,215,707	7,990.05	16,946,900	5.64
10	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	59,874	199.45	11,941,894	206.32	12,353,683	4.11
11	オーストラリア	株式	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	繊維・アパレル・贅沢品	183,336	49.00	8,983,996	61.46	11,269,398	3.75
12	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	銀行	4,162	2,365.89	9,846,852	2,421.77	10,079,427	3.35
13	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	2,937	2,666.82	7,832,460	2,744.16	8,059,605	2.68
14	オーストラリア	株式	PERPETUAL LIMITED	資本市場	2,035	3,490.38	7,102,927	3,792.13	7,716,998	2.57
15	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	各種電気通信サービス	13,487	477.13	6,435,100	472.83	6,377,126	2.12
16	オーストラリア	株式	SIMS METAL MANAGEMENT LTD	金属・鉱業	6,853	970.60	6,651,531	857.98	5,879,741	1.95
17	オーストラリア	株式	NANOSONICS LTD	ヘルスケア機器・用品	40,039	123.36	4,939,488	117.77	4,715,749	1.57
18	オーストラリア	株式	MEDUSA MINING LTD	金属・鉱業	54,525	36.10	1,968,756	50.29	2,742,195	0.91
19	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	80	2,192.22	175,378	2,657.32	212,586	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	金属・鉱業	17.71
		運送インフラ	6.01
		繊維・アパレル・贅沢品	3.75
		食品・生活必需品小売り	6.36
		ヘルスケア機器・用品	1.57
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8.21
		バイオテクノロジー	5.64
		銀行	27.29
		保険	4.11
		不動産管理・開発	5.95
		各種電気通信サービス	2.12
		資本市場	8.90
合 計			97.68

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	2,452,100	106.13	260,247,503	117.03	286,981,523	12.88
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	1,855,200	85.44	158,508,288	95.67	177,496,260	7.97
3	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	7,002,630	24.56	172,012,603	24.29	170,142,901	7.64
4	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品	502,900	344.87	173,437,638	331.08	166,500,132	7.47
5	インドネシア	株式	HM SAMPOERNA TBK PT	タバコ	179,900	692.41	124,565,050	816.57	146,901,843	6.59
6	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	2,810,000	54.27	152,504,882	51.62	145,052,200	6.51
7	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	1,532,723	76.98	117,996,680	80.09	122,771,112	5.51
8	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	313,300	241.88	75,782,456	242.97	76,122,501	3.41
9	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	機械	360,642	158.36	57,113,647	163.53	58,978,491	2.64
10	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品	477,700	107.69	51,443,513	118.59	56,651,637	2.54
11	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	1,238,600	39.20	48,558,694	42.85	53,078,345	2.38
12	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	建設・土木	1,559,400	30.63	47,772,941	32.70	51,004,075	2.29
13	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	建設・土木	3,323,900	14.38	47,799,801	14.46	48,071,904	2.15
14	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,958,000	25.01	48,987,925	24.47	47,922,050	2.15
15	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	複合小売り	324,400	142.40	46,194,560	145.51	47,205,066	2.11
16	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	1,071,600	44.36	47,543,141	43.47	46,589,417	2.09
17	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	各種電気通信サービス	1,511,200	29.30	44,283,782	28.92	43,711,460	1.96
18	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK	タバコ	112,300	371.57	41,727,872	381.81	42,877,263	1.92
19	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	食品	825,800	46.05	38,034,283	50.28	41,525,353	1.86
20	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	240,600	173.77	41,809,663	163.31	39,293,589	1.76
21	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	2,615,800	13.35	34,920,930	14.37	37,598,201	1.68
22	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	427,900	91.67	39,225,593	87.22	37,321,438	1.67
23	インドネシア	株式	SUMMARECON AGUNG TBK PT	不動産管理・開発	2,525,200	11.52	29,104,193	12.63	31,913,478	1.43
24	インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産管理・開発	16,435,000	1.61	26,475,141	1.94	31,887,187	1.43
25	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	7,051,900	3.16	22,343,240	3.79	26,736,574	1.20
26	インドネシア	株式	ADARO ENERGY PT	石油・ガス・消耗燃料	4,879,900	4.95	24,187,836	5.47	26,710,133	1.19
27	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	商社・流通業	515,100	50.06	25,787,194	50.06	25,787,194	1.15
28	インドネシア	株式	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	食品	145,800	160.20	23,357,160	171.77	25,044,066	1.12
29	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	無線通信サービス	391,400	57.85	22,642,490	63.19	24,732,566	1.11
30	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	994,675	23.09	22,972,517	24.83	24,698,775	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.19
		建設資材	3.44
		建設・土木	4.44
		機械	2.64
		商社・流通業	1.15
		海運業	0.36
		運送インフラ	2.09
		自動車	6.51
		メディア	1.10
		複合小売り	2.11
		専門小売り	0.59
		食品	8.95
		タバコ	8.52
		家庭用品	7.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.15
		銀行	29.59
		不動産管理・開発	6.21
		各種電気通信サービス	9.60
		無線通信サービス	1.11
合 計			99.32

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	260,000	614.15	159,680,621	584.77	152,041,500	13.51
2	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	110,000	850.89	93,597,900	955.98	105,157,800	9.34
3	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	614,000	166.95	102,511,905	169.50	104,073,000	9.24
4	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	65,000	1,674.66	108,852,900	1,539.06	100,038,900	8.89
5	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	210,000	474.60	99,666,000	454.26	95,394,600	8.47
6	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	94,500	952.59	90,019,755	1,000.05	94,504,725	8.39
7	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	100,000	803.43	80,343,000	779.70	77,970,000	6.92
8	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	338,681	187.29	63,434,105	188.14	63,721,137	5.66
9	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	780,000	65.08	50,768,640	65.42	51,033,060	4.53
10	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	77,000	559.35	43,069,950	555.96	42,808,920	3.80
11	タイ	株式	CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,700,000	7.25	34,096,620	7.79	36,645,900	3.25
12	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	216,000	147.46	31,852,440	154.24	33,316,920	2.96
13	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	700,000	34.57	24,204,600	33.90	23,730,000	2.10
14	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL/F	建設・土木	249,860	67.12	16,771,102	72.54	18,126,343	1.61
15	タイ	株式	THAI UNION GROUP PCL-F	食品	300,000	62.37	18,712,800	59.32	17,797,500	1.58
16	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	150,000	89.83	13,475,250	94.07	14,110,875	1.25
17	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	55,101	253.40	13,962,731	247.46	13,635,844	1.21
18	タイ	株式	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	消費者金融	30,000	329.67	9,890,325	337.30	10,119,150	0.89
19	タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC CO LTD(F)	不動産管理・開発	184,000	41.35	7,609,872	45.76	8,420,760	0.74
20	タイ	株式	QUALITY HOUSE PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	900,000	8.20	7,383,420	8.54	7,688,520	0.68
21	タイ	株式	NAMYONG TERMINAL PCL-(F)	運送インフラ	140,000	50.85	7,119,000	51.86	7,261,380	0.64
22	タイ	株式	DEMCO PCL-FOREIGN	建設・土木	170,000	42.03	7,146,120	42.37	7,203,750	0.64
23	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	100,000	68.81	6,881,700	70.17	7,017,300	0.62
24	タイ	株式	THAIRE LIFE ASSURANCE PCL-F	保険	150,000	43.39	6,508,800	46.44	6,966,450	0.61
25	タイ	株式	SAMART CORPORATION PCL(F)	電子装置・機器・部品	100,000	75.25	7,525,800	67.46	6,746,100	0.59
26	タイ	株式	BANGCHAK PETROLEUM PUB-FOR	石油・ガス・消耗燃料	50,000	117.80	5,890,125	122.04	6,102,000	0.54
27	タイ	株式	GMM GRAMMY PCL-F	メディア	130,000	38.98	5,068,050	38.98	5,068,050	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	11.09
		化学	5.66
		建設資材	8.89
		建設・土木	3.50
		運送インフラ	9.04
		メディア	0.45
		食品・生活必需品小売り	9.24
		食品	2.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7.79
		銀行	25.79
		保険	0.61
		不動産管理・開発	4.39
		電子装置・機器・部品	0.59
		各種電気通信サービス	2.10
		無線通信サービス	6.92
		消費者金融	0.89
合 計			99.24

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	2,770,000	88.15	244,178,270	91.74	254,144,730	12.69
2	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	329,000	488.30	160,650,700	511.43	168,260,470	8.40
3	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	587,906	246.97	145,199,260	261.88	153,962,587	7.68
4	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	66,845	2,163.93	144,648,569	2,239.75	149,716,423	7.47
5	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融サービス	68,098	1,870.95	127,408,634	2,004.60	136,509,251	6.81
6	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	723,680	177.32	128,330,174	187.35	135,583,619	6.77
7	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	19,885	6,476.40	128,783,214	5,936.70	118,051,280	5.89
8	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	1,853,975	50.37	93,388,429	55.76	103,394,332	5.16
9	フィリピン	株式	ABOITIZ POWER CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	913,000	110.25	100,660,989	108.06	98,666,540	4.92
10	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	2,738,250	31.25	85,573,598	31.81	87,121,805	4.35
11	フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産管理・開発	5,750,000	10.87	62,508,825	12.33	70,932,000	3.54
12	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	化学	2,550,220	27.65	70,521,744	25.70	65,540,654	3.27
13	フィリピン	株式	CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR	建設関連製品	532,900	106.91	56,973,405	117.44	62,588,572	3.12
14	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	270,331	208.16	56,274,804	219.47	59,331,707	2.96
15	フィリピン	株式	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3,300,000	13.36	44,101,200	17.24	56,907,510	2.84
16	フィリピン	株式	ABS-CBN HOLDINGS CORP-PDR	メディア	220,000	154.20	33,924,000	169.62	37,316,400	1.86
17	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産管理・開発	400,000	74.01	29,606,400	77.74	31,097,000	1.55
18	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融サービス	9,000	3,230.49	29,074,410	3,454.08	31,086,720	1.55
19	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品	508,800	43.79	22,281,777	44.51	22,647,909	1.13
20	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	食品・生活必需品小売り	105,000	173.08	18,174,397	198.27	20,818,927	1.03
21	フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産管理・開発	1,320,000	13.36	17,640,480	14.31	18,895,668	0.94
22	フィリピン	株式	FILINVEST LAND INC	不動産管理・開発	3,300,000	4.34	14,332,890	4.47	14,756,940	0.73
23	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	65,000	224.61	14,600,170	216.65	14,082,315	0.70
24	フィリピン	株式	EMPERADOR INC	飲料	600,000	20.68	12,413,100	21.07	12,644,400	0.63
25	フィリピン	株式	8990 HOLDINGS INC	不動産管理・開発	700,000	17.38	12,167,388	16.80	11,765,460	0.58
26	フィリピン	株式	SHANG PROPERTIES INC	不動産管理・開発	1,100,000	8.22	9,046,400	8.32	9,159,480	0.45
27	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	121,000	56.28	6,810,243	65.53	7,929,735	0.39
28	フィリピン	株式	PREMIUM LEISURE CORP	各種金融サービス	2,500,000	2.85	7,131,750	2.92	7,324,500	0.36
29	フィリピン	株式	FIRST PHILIPPINE HLDGS	電力	40,000	172.70	6,908,160	182.47	7,298,800	0.36
30	フィリピン	株式	NICKEL ASIA CORP	金属・鉱業	310,000	18.46	5,724,271	20.32	6,301,897	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	3.27
		金属・鉱業	0.31
		建設関連製品	3.12
		建設・土木	0.10
		コングロマリット	18.59
		運送インフラ	0.70
		メディア	1.86
		食品・生活必需品小売り	1.03
		飲料	0.63
		食品	9.53
		銀行	10.87
		各種金融サービス	8.73
		不動産管理・開発	25.67
		無線通信サービス	5.89
		電力	0.36
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8.16
合 計			98.89

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.35	592,087,305	100.35	592,087,305	1.5	2016/1/29	2.62
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.49	560,781,816	100.49	560,781,816	1.6	2016/2/26	2.48
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.33	501,661,068	100.33	501,661,068	0.796	2016/4/22	2.22
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.63	402,521,004	100.63	402,521,004	1.6	2016/3/28	1.78
5	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.15	400,629,856	100.15	400,629,856	0.59	2016/2/22	1.77
6	日本	地方債証券	神戸市 公募平成17年度第10回	307,700,000	100.09	307,996,441	100.09	307,996,441	1.6	2015/11/24	1.36
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.30	300,915,620	100.30	300,915,620	0.55	2016/6/27	1.33
8	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.11	300,353,241	100.11	300,353,241	1.6	2015/11/27	1.33
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.08	300,252,415	100.08	300,252,415	0.298	2016/3/18	1.33
10	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.01	300,049,800	100.01	300,049,800	0.196	2015/12/18	1.33
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.33
12	日本	地方債証券	新潟県 公募平成17年度第2回	255,780,000	100.09	256,026,407	100.09	256,026,407	1.6	2015/11/24	1.13
13	日本	地方債証券	静岡県 公募平成17年度第5回	229,050,000	100.10	229,285,473	100.10	229,285,473	1.6	2015/11/25	1.01
14	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.73	201,466,840	100.73	201,466,840	2.04	2016/3/18	0.89
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.31	200,623,960	100.31	200,623,960	1.4	2016/1/25	0.88
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.30	200,611,664	100.30	200,611,664	0.755	2016/4/20	0.88
17	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.19	200,399,304	100.19	200,399,304	0.62	2016/3/18	0.88
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,223,300	100.11	200,223,300	0.595	2016/1/20	0.88
19	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.09	200,198,544	100.09	200,198,544	0.385	2016/2/26	0.88
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.01	200,035,992	100.01	200,035,992	0.135	2016/2/26	0.88
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	100.00	200,002,160	100.00	200,002,160	0.067	2015/12/18	0.88
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
25	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.88
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,926,810	―	199,926,810	―	―	0.88
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,922,358	―	199,922,358	―	―	0.88
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,919,484	―	199,919,484	―	―	0.88
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第733回い号	180,000,000	100.30	180,549,540	100.30	180,549,540	0.55	2016/6/27	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.13
地方債証券	12.71
特殊債券	20.38
社債券	6.67
コマーシャルペーパー	10.63
合 計	50.55