有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	3,647,188,525	1.8619	6,791,021,768	1.9343	7,054,756,763	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村韓国株マザーファンド	260,196,234	1.7135	445,846,247	1.6229	422,272,468	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村台湾株マザーファンド	155,330,888	1.8013	279,797,529	1.7432	270,772,803	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	1,322,031,727	1.9506	2,578,755,087	1.9039	2,517,016,205	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	118,379,733	1.6987	201,091,823	1.6348	193,527,187	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	1,693,202,950	1.4973	2,535,232,778	1.4556	2,464,626,214	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	988,868,942	1.7775	1,757,723,847	1.7854	1,765,526,609	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	1,134,005,640	2.3785	2,697,232,415	2.3801	2,699,046,823	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	1,500,465,195	1.0199	1,530,324,453	1.0201	1,530,624,545	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	商業銀行	303,893	1,537.82	467,335,772	1,613.96	490,474,185	6.95
2	インド	株式	ICICI BANK LTD	商業銀行	128,574	2,818.52	362,389,676	2,905.28	373,544,756	5.29
3	インド	株式	YES BANK LTD	商業銀行	270,385	1,111.43	300,514,869	1,192.68	322,482,782	4.57
4	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	65,813	4,677.02	307,809,375	4,604.76	303,053,070	4.29
5	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	105,275	2,871.26	302,272,949	2,875.85	302,756,161	4.29
6	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	情報技術サービス	65,485	4,399.02	288,069,825	4,463.18	292,271,997	4.14
7	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車	278,473	924.48	257,443,825	948.50	264,134,425	3.74
8	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	消費者金融	146,617	1,740.32	255,161,895	1,633.13	239,446,087	3.39
9	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	120,050	1,870.01	224,494,939	1,916.46	230,071,023	3.26
10	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	商業銀行	44,435	4,568.79	203,014,387	4,748.40	210,995,154	2.99
11	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	商業銀行	162,388	1,134.99	184,309,640	1,278.45	207,604,939	2.94
12	インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LTD	建設・土木	498,035	428.69	213,506,516	415.53	206,948,484	2.93
13	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	34,352	5,338.82	183,399,404	5,832.44	200,356,322	2.84
14	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	12,602	15,473.61	194,998,434	15,582.33	196,368,523	2.78
15	インド	株式	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	運送インフラ	660,879	298.14	197,036,528	285.74	188,846,174	2.67
16	インド	株式	CASTROL INDIA LTD	化学	249,012	771.04	191,999,561	740.97	184,510,422	2.61
17	インド	株式	NATIONAL BUILDINGS CONSTRUCTION CORP	建設・土木	128,356	969.29	124,415,470	1,393.46	178,860,235	2.53
18	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	商業銀行	224,795	753.29	169,338,073	774.35	174,072,256	2.46
19	インド	株式	ARVIND LTD	繊維・アパレル・贅沢品	320,000	585.27	187,286,400	534.87	171,158,400	2.42
20	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	236,179	732.30	172,954,715	722.34	170,601,539	2.41
21	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	機械	6,617	20,922.83	138,446,432	22,558.05	149,266,617	2.11
22	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	石油・ガス・消耗燃料	114,805	1,218.58	139,899,514	1,263.68	145,077,930	2.05
23	インド	株式	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	不動産管理・開発	357,298	421.91	150,751,172	401.30	143,387,260	2.03
24	インド	株式	ITC LTD	タバコ	220,567	632.16	139,433,635	638.82	140,902,611	1.99
25	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	49,541	2,970.10	147,142,120	2,838.14	140,604,789	1.99
26	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	19,092	6,704.34	127,999,262	7,103.79	135,625,559	1.92
27	インド	株式	LUPIN LTD	医薬品	55,131	2,374.29	130,896,982	2,421.54	133,501,922	1.89
28	インド	株式	HERO MOTOCORP LTD	自動車	23,943	4,972.68	119,060,988	5,456.97	130,656,233	1.85
29	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	66,081	1,809.57	119,578,643	1,762.65	116,477,675	1.65
30	インド	株式	REPCO HOME FINANCE LTD	消費者金融	129,403	797.39	103,185,952	870.30	112,619,431	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.70
		化学	2.61
		建設資材	4.30
		建設・土木	9.76
		電気設備	1.33
		機械	2.11
		運送インフラ	2.67
		自動車	8.43
		繊維・アパレル・贅沢品	2.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.54
		タバコ	1.99
		家庭用品	1.19
		医薬品	1.89
		商業銀行	25.21
		不動産管理・開発	2.03
		情報技術サービス	12.35
		水道	0.92
		貯蓄・抵当・不動産金融	5.67
		消費者金融	4.99
合 計			95.19

(参考)野村韓国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	513	123,848.80	63,534,435	122,705.90	62,948,127	14.90
2	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	7,230	4,556.01	32,939,988	4,904.07	35,456,498	8.39
3	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	250	76,925.55	19,231,389	77,925.00	19,481,250	4.61
4	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER	電力	3,663	4,578.85	16,772,359	4,779.39	17,506,942	4.14
5	韓国	株式	KCC CORP	建設関連製品	260	68,593.55	17,834,323	63,794.60	16,586,596	3.92
6	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	パーソナル用品	64	249,404.60	15,961,895	243,749.40	15,599,962	3.69
7	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	858	22,182.64	19,032,713	17,870.79	15,333,146	3.63
8	韓国	株式	CJ CHEILJEDANG CORP	食品	311	40,728.80	12,666,657	41,923.64	13,038,255	3.08
9	韓国	株式	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	建設・土木	3,040	3,981.61	12,104,102	4,223.53	12,839,547	3.04
10	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	商業銀行	2,278	5,382.01	12,260,241	5,350.84	12,189,236	2.88
11	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品	164	50,160.21	8,226,276	65,457.00	10,734,948	2.54
12	韓国	株式	HYUNDAI HYSCO	金属・鉱業	1,339	8,176.41	10,948,218	7,886.00	10,559,367	2.50
13	韓国	株式	LG.DISPLAY CO LTD	電子装置・機器・部品	3,200	3,657.28	11,703,296	3,262.46	10,439,872	2.47
14	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	商業銀行	2,300	4,249.51	9,773,873	4,467.70	10,275,710	2.43
15	韓国	株式	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	航空貨物・物流サービス	337	31,585.59	10,644,347	29,143.94	9,821,511	2.32
16	韓国	株式	DAESANG CORPORATION	食品	1,740	5,187.13	9,025,608	4,732.64	8,234,802	1.95
17	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	698	11,117.29	7,759,875	11,584.84	8,086,225	1.91
18	韓国	株式	WOORI FINANCE HOLDINGS CO	商業銀行	6,385	1,511.74	9,652,492	1,236.41	7,894,478	1.86
19	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	299	28,260.79	8,449,979	26,234.74	7,844,190	1.85
20	韓国	株式	BS FINANCIAL GROUP INC	商業銀行	3,790	1,818.24	6,891,167	1,787.07	6,773,033	1.60
21	韓国	株式	HYUNDAI WIA CORP	自動車部品	297	22,806.05	6,773,397	19,221.50	5,708,786	1.35
22	韓国	株式	MANDO CORP	自動車部品	269	21,623.04	5,816,599	21,143.65	5,687,642	1.34
23	韓国	株式	KIA MOTORS CORP	自動車	1,034	6,036.58	6,241,834	5,485.91	5,672,441	1.34
24	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	265	27,273.74	7,227,543	20,728.04	5,492,933	1.30
25	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	保険	165	28,053.00	4,628,745	30,494.64	5,031,617	1.19
26	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	110	41,404.14	4,554,456	42,702.90	4,697,319	1.11
27	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	523	8,737.99	4,569,969	8,519.80	4,455,856	1.05
28	韓国	株式	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	化学	291	17,455.20	5,079,464	15,169.40	4,414,296	1.04
29	韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	家庭用耐久財	616	7,511.96	4,627,373	6,898.95	4,249,759	1.00
30	韓国	株式	HYUNDAI STEEL CO	金属・鉱業	580	7,865.22	4,561,833	7,189.87	4,170,130	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	2.40
		金属・鉱業	4.60
		建設関連製品	3.92
		建設・土木	4.46
		電気設備	0.94
		コングロマリット	0.14
		機械	1.21
		商社・流通業	0.91
		商業サービス・用品	1.22
		航空貨物・物流サービス	2.32
		自動車部品	4.55
		自動車	4.97
		家庭用耐久財	2.06
		ホテル・レストラン・レジャー	0.33
		メディア	0.16
		食品	5.03
		家庭用品	2.54
		パーソナル用品	3.69
		商業銀行	8.79
		保険	3.10
		インターネットソフトウェア・サービス	4.61
		コンピュータ・周辺機器	14.90
		電子装置・機器・部品	3.48
		半導体・半導体製造装置	8.39
		電力	4.14
		消費者金融	0.46
		資本市場	0.31
合 計			93.76

(参考)野村台湾株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	49,000	453.89	22,240,811	462.60	22,667,400	8.37
2	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	36,029	355.02	12,791,067	342.72	12,347,859	4.56
3	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	121,792	97.47	11,872,221	93.95	11,443,576	4.22
4	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融サービス	62,055	180.00	11,170,040	183.23	11,370,958	4.19
5	台湾	株式	KING SLIDE WORKS CO LTD	機械	8,000	1,329.94	10,639,584	1,396.80	11,174,400	4.12
6	台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	レジャー用品	12,646	876.09	11,079,072	882.00	11,153,772	4.11
7	台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	資本市場	195,221	57.48	11,222,758	54.35	10,612,213	3.91
8	台湾	株式	ADVANTECH CO.,LTD.	コンピュータ・周辺機器	13,784	833.53	11,489,512	743.40	10,247,026	3.78
9	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	16,000	705.77	11,292,412	639.00	10,224,000	3.77
10	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	13,312	668.52	8,899,391	720.00	9,584,640	3.53
11	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	36,720	265.79	9,759,845	253.08	9,293,098	3.43
12	台湾	株式	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	ホテル・レストラン・レジャー	7,569	1,176.56	8,905,428	1,125.00	8,515,125	3.14
13	台湾	株式	ST SHINE OPTICAL CO LTD	ヘルスケア機器・用品	4,000	2,242.03	8,968,147	1,879.20	7,516,800	2.77
14	台湾	株式	FIRST HOTEL	ホテル・レストラン・レジャー	103,112	72.69	7,495,739	70.37	7,257,022	2.68
15	台湾	株式	KINSUS INTERCONNECT TECH	半導体・半導体製造装置	17,000	415.09	7,056,612	401.40	6,823,800	2.52
16	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	140,000	46.95	6,573,769	47.52	6,652,800	2.45
17	台湾	株式	TECO ELECTRIC & MACHINERY	電気設備	53,000	130.58	6,921,018	120.96	6,410,880	2.36
18	台湾	株式	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	不動産管理・開発	35,578	182.26	6,484,692	162.35	5,776,444	2.13
19	台湾	株式	BROGENT TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	4,177	1,458.29	6,091,302	1,321.19	5,518,652	2.03
20	台湾	株式	CHENG LOONG CORP	容器・包装	115,520	46.77	5,403,902	47.15	5,447,923	2.01
21	台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	電気設備	6,150	911.78	5,607,475	882.00	5,424,300	2.00
22	台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	半導体・半導体製造装置	13,327	427.97	5,703,619	374.40	4,989,629	1.84
23	台湾	株式	LUNG YEN LIFE SERVICE CORP	各種消費者サービス	15,000	315.93	4,739,072	323.64	4,854,600	1.79
24	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	27,241	183.95	5,011,123	178.02	4,849,443	1.79
25	台湾	株式	YANG MING MARINE TRANSPORT	海運業	89,600	50.58	4,532,224	49.14	4,402,944	1.62
26	台湾	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	5,396	840.70	4,536,454	756.00	4,079,376	1.50
27	台湾	株式	ADDCN TECHNOLOGY CO LTD	インターネットソフトウェア・サービス	4,000	1,227.29	4,909,162	986.40	3,945,600	1.45
28	台湾	株式	CTCI CORP	建設・土木	22,000	183.99	4,047,800	177.84	3,912,480	1.44
29	台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	電子装置・機器・部品	10,000	460.48	4,604,854	388.80	3,888,000	1.43
30	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	28,000	132.15	3,700,390	129.06	3,613,680	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	化学	4.04
		容器・包装	2.01
		建設関連製品	1.26
		建設・土木	1.44
		電気設備	4.37
		機械	4.98
		海運業	1.62
		レジャー用品	5.23
		ホテル・レストラン・レジャー	5.82
		複合小売り	3.53
		ヘルスケア機器・用品	2.77
		各種金融サービス	4.19
		保険	6.01
		不動産管理・開発	3.08
		インターネットソフトウェア・サービス	1.45
		ソフトウェア	2.03
		コンピュータ・周辺機器	3.78
		電子装置・機器・部品	11.47
		半導体・半導体製造装置	21.53
		資本市場	3.91
		各種消費者サービス	1.79
合 計			96.42

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	商業銀行	146,000	1,573.32	229,705,888	1,569.04	229,081,008	9.10
2	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	商業銀行	272,000	772.80	210,201,600	786.24	213,857,280	8.49
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	商業銀行	1,400,000	94.64	132,496,000	92.82	129,948,000	5.16
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	280,000	415.58	116,363,520	436.23	122,144,400	4.85
5	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	商業銀行	52,000	1,968.80	102,377,600	1,922.57	99,973,952	3.97
6	シンガポール	株式	SIA ENGINEERING CO LTD	運送インフラ	230,000	395.47	90,958,560	404.03	92,927,360	3.69
7	マレーシア	株式	RHB CAPITAL BHD	商業銀行	307,660	305.02	93,844,914	292.04	89,849,334	3.56
8	インドネシア	株式	KALBE FARMA PT	医薬品	5,690,000	15.10	85,953,140	15.56	88,542,090	3.51
9	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	陸運・鉄道	370,000	218.28	80,763,600	215.71	79,813,440	3.17
10	インドネシア	株式	VALE INDONESIA TBK	金属・鉱業	2,100,000	36.40	76,440,000	33.44	70,229,250	2.79
11	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	319,376	210.84	67,337,236	209.15	66,800,684	2.65
12	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品	390,000	171.20	66,768,000	171.20	66,768,000	2.65
13	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー設備・サービス	580,000	140.85	81,698,220	114.21	66,247,020	2.63
14	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	815,000	81.16	66,147,030	80.67	65,750,940	2.61
15	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	2,500,000	25.40	63,506,220	25.11	62,790,000	2.49
16	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	1,843,260	34.94	64,410,877	33.93	62,552,871	2.48
17	シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産管理・開発	250,000	243.96	60,990,000	231.12	57,780,000	2.29
18	シンガポール	株式	CAPITALAND LIMITED	不動産管理・開発	200,000	280.76	56,153,600	267.92	53,585,600	2.12
19	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	1,350,000	38.88	52,488,000	38.63	52,159,950	2.07
20	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	755,000	61.48	46,423,440	60.81	45,916,080	1.82
21	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	198,000	209.98	41,576,535	214.30	42,432,390	1.68
22	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	4,000,000	9.78	39,130,000	10.23	40,950,000	1.62
23	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	50,000	803.04	40,152,000	806.40	40,320,000	1.60
24	シンガポール	株式	NOBLE GROUP LTD	商社・流通業	375,000	117.27	43,977,000	101.43	38,038,500	1.51
25	シンガポール	株式	SMRT CORPORATION	陸運・鉄道	300,000	133.53	40,060,800	125.40	37,621,200	1.49
26	シンガポール	株式	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	101,226	344.11	34,833,081	327.84	33,186,741	1.31
27	タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC CO LTD(F)	不動産管理・開発	640,000	55.77	35,696,640	50.40	32,256,000	1.28
28	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	1,045,800	35.30	36,925,106	30.80	32,214,300	1.27
29	マレーシア	株式	BUMI ARMADA BERHAD	エネルギー設備・サービス	600,000	64.60	38,761,200	51.28	30,769,200	1.22
30	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	15,572	1,962.22	30,555,767	1,907.54	29,704,368	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	3.85
		化学	2.65
		建設資材	2.53
		金属・鉱業	2.79
		コングロマリット	3.25
		商社・流通業	2.03
		陸運・鉄道	4.66
		運送インフラ	6.08
		メディア	1.27
		食品・生活必需品小売り	0.80
		飲料	0.81
		食品	2.65
		パーソナル用品	0.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.09
		医薬品	3.51
		商業銀行	31.93
		不動産管理・開発	12.43
		各種電気通信サービス	3.39
		無線通信サービス	0.93
		電力	4.85
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.62
投資証券	―	―	0.81
合 計			96.80

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	5,211	3,339.79	17,403,653	3,324.35	17,323,220	8.95
2	オーストラリア	株式	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	不動産管理・開発	76,377	171.71	13,115,198	192.93	14,736,178	7.61
3	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	商業銀行	1,401	7,779.34	10,898,857	7,734.00	10,835,334	5.59
4	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LIMITED	資本市場	1,667	5,632.88	9,390,016	5,773.72	9,624,807	4.97
5	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	1,247	7,119.48	8,877,999	7,636.56	9,522,797	4.92
6	オーストラリア	株式	G8 EDUCATION LTD	各種消費者サービス	17,687	515.79	9,122,820	485.24	8,582,512	4.43
7	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	1,495	5,941.21	8,882,110	5,720.67	8,552,403	4.41
8	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業サービス・用品	8,822	919.22	8,109,382	902.95	7,965,906	4.11
9	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	12,231	667.34	8,162,246	651.01	7,962,576	4.11
10	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	2,352	3,424.68	8,054,859	3,236.56	7,612,409	3.93
11	オーストラリア	株式	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	資本市場	5,713	1,264.72	7,225,355	1,302.34	7,440,297	3.84
12	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	商業銀行	2,294	3,197.01	7,333,955	3,208.59	7,360,511	3.80
13	オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	金属・鉱業	14,662	526.72	7,722,860	500.67	7,340,960	3.79
14	オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	各種電気通信サービス	36,750	155.31	5,707,889	192.94	7,090,545	3.66
15	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運送インフラ	9,045	767.90	6,945,666	775.61	7,015,472	3.62
16	オーストラリア	株式	TFS CORPORATION LTD	紙製品・林産品	43,141	209.33	9,031,132	155.79	6,721,326	3.47
17	オーストラリア	株式	OIL SEARCH LTD	石油・ガス・消耗燃料	8,079	895.24	7,232,657	829.64	6,702,678	3.46
18	ニュージーランド	株式	Z ENERGY LTD	石油・ガス・消耗燃料	17,411	343.49	5,980,619	355.48	6,189,419	3.19
19	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	商業銀行	1,787	3,320.49	5,933,729	3,341.72	5,971,655	3.08
20	オーストラリア	投資証券	LEND LEASE GROUP	―	3,851	1,392.06	5,360,830	1,500.10	5,776,917	2.98
21	オーストラリア	株式	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	ホテル・レストラン・レジャー	1,845	2,443.58	4,508,415	2,575.74	4,752,257	2.45
22	オーストラリア	株式	TRANSPACIFIC INDUSTRIES GROUP	商業サービス・用品	52,662	83.92	4,419,864	86.82	4,572,273	2.36
23	オーストラリア	株式	SLATER & GORDON LTD	各種消費者サービス	5,587	588.40	3,287,422	583.64	3,260,816	1.68
24	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運送インフラ	7,728	328.50	2,538,696	330.21	2,551,935	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.66
		金属・鉱業	12.14
		紙製品・林産品	3.47
		商業サービス・用品	6.47
		運送インフラ	4.94
		ホテル・レストラン・レジャー	2.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.11
		バイオテクノロジー	4.92
		商業銀行	21.43
		不動産管理・開発	7.61
		各種電気通信サービス	3.66
		資本市場	8.81
		各種消費者サービス	6.11
投資証券	―	―	2.98
合 計			95.83

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	商業銀行	1,596,800	111.02	177,276,736	118.30	188,901,440	7.66
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	6,472,600	25.43	164,627,345	25.11	162,565,822	6.59
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	商業銀行	1,571,823	94.64	148,757,329	92.82	145,896,611	5.91
4	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	商業銀行	1,480,200	97.59	144,463,820	98.50	145,810,802	5.91
5	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品	485,100	283.69	137,619,232	277.09	134,418,785	5.45
6	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	1,913,100	65.97	126,216,773	62.79	120,123,549	4.87
7	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	商業銀行	2,041,900	52.78	107,771,482	52.78	107,771,482	4.37
8	インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	ガス	1,601,000	54.14	86,686,146	53.46	85,593,463	3.47
9	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK	タバコ	146,800	500.50	73,473,400	512.78	75,276,838	3.05
10	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	418,100	142.87	59,733,947	142.87	59,733,947	2.42
11	インドネシア	株式	KALBE FARMA PT	医薬品	3,683,900	15.10	55,648,993	15.56	57,325,168	2.32
12	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	984,500	58.01	57,113,306	57.10	56,217,411	2.28
13	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	242,000	209.98	50,815,765	214.30	51,861,810	2.10
14	インドネシア	株式	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	食品	1,330,400	34.58	46,005,232	38.40	51,090,021	2.07
15	インドネシア	株式	XL AXIATA TBK PT	各種電気通信サービス	1,000,900	56.42	56,470,778	48.23	48,273,407	1.95
16	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品	476,600	96.91	46,189,689	100.10	47,707,660	1.93
17	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	4,382,700	9.78	42,873,762	10.23	44,867,891	1.82
18	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	食品	665,500	63.24	42,089,548	60.06	39,969,930	1.62
19	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	複合小売り	285,000	149.01	42,468,563	132.40	37,735,425	1.53
20	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	機械	234,042	186.54	43,660,535	160.84	37,643,900	1.52
21	インドネシア	株式	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	メディア	1,440,900	24.70	35,599,596	25.48	36,714,132	1.48
22	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	無線通信サービス	445,500	75.30	33,547,263	79.39	35,371,586	1.43
23	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	1,092,475	35.30	38,573,108	30.80	33,652,054	1.36
24	インドネシア	株式	VALE INDONESIA TBK	金属・鉱業	976,200	36.40	35,533,680	33.44	32,646,568	1.32
25	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	商業銀行	3,074,500	9.78	30,076,296	10.19	31,335,304	1.27
26	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	専門小売り	4,302,900	8.91	38,373,262	7.18	30,933,548	1.25
27	インドネシア	株式	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	食品	145,000	214.30	31,074,225	209.30	30,348,500	1.23
28	インドネシア	株式	ADARO ENERGY PT	石油・ガス・消耗燃料	2,971,300	11.69	34,744,897	10.01	29,742,713	1.20
29	インドネシア	株式	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	食品	1,453,600	22.06	32,077,318	19.65	28,571,962	1.15
30	インドネシア	株式	BANK DANAMON PT	商業銀行	747,200	33.71	25,192,222	38.22	28,557,984	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.72
		建設資材	4.52
		金属・鉱業	1.32
		建設関連製品	1.06
		建設・土木	1.85
		機械	1.52
		商社・流通業	0.73
		海運業	1.49
		陸運・鉄道	0.91
		運送インフラ	2.28
		自動車部品	0.84
		自動車	4.87
		メディア	3.67
		複合小売り	1.53
		専門小売り	2.14
		食品	8.40
		タバコ	3.05
		家庭用品	5.45
		医薬品	3.18
		商業銀行	26.30
		保険	0.49
		不動産管理・開発	6.03
		各種電気通信サービス	8.55
		無線通信サービス	1.43
		ガス	3.47
合 計			98.93

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	商業銀行	290,000	773.12	224,207,451	786.24	228,009,600	12.91
2	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	商業銀行	260,000	618.53	160,818,790	591.36	153,753,600	8.70
3	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	129,200	1,201.37	155,217,158	1,189.44	153,675,648	8.70
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	150,000	720.15	108,022,906	789.60	118,440,000	6.70
5	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	747,000	152.88	114,201,360	152.04	113,573,880	6.43
6	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	商業銀行	160,000	695.52	111,283,200	670.32	107,251,200	6.07
7	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	71,000	1,532.16	108,783,360	1,491.84	105,920,640	5.99
8	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	125,000	799.30	99,912,552	806.40	100,800,000	5.70
9	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	186,101	540.96	100,673,197	492.23	91,606,356	5.18
10	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	352,681	210.06	74,087,391	209.16	73,766,758	4.17
11	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	806,000	61.48	49,559,328	60.81	49,017,696	2.77
12	タイ	株式	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	商業銀行	620,000	79.96	49,580,160	76.27	47,288,640	2.67
13	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	276,000	159.60	44,049,600	160.44	44,281,440	2.50
14	タイ	株式	CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	576,000	59.13	34,062,336	67.53	38,900,736	2.20
15	タイ	株式	TMB BANK PUBLIC CORPORATION (F)	商業銀行	3,400,000	10.17	34,584,906	10.28	34,957,440	1.97
16	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	900,000	34.67	31,205,756	33.93	30,542,400	1.72
17	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	270,000	105.00	28,350,000	104.16	28,123,200	1.59
18	タイ	株式	HEMARAJ LAND DEVELOPMENT-FOR	不動産管理・開発	1,600,000	14.64	23,439,360	15.79	25,267,200	1.43
19	タイ	株式	THAI UNION FROZEN(F)	食品	83,300	233.03	19,412,053	248.64	20,711,712	1.17
20	タイ	株式	NAMYONG TERMINAL PCL-(F)	運送インフラ	370,000	55.77	20,637,120	51.74	19,145,280	1.08
21	タイ	株式	DEMCO PCL-FOREIGN	建設・土木	300,000	56.78	17,035,200	56.11	16,833,600	0.95
22	タイ	株式	LPN DEVELOPMENT PCL(F)	不動産管理・開発	200,000	69.88	13,977,600	80.64	16,128,000	0.91
23	タイ	株式	THAIRE LIFE ASSURANCE PCL-F	保険	300,000	58.32	17,498,742	53.08	15,926,400	0.90
24	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL	建設・土木	333,200	30.23	10,073,124	35.95	11,979,206	0.67
25	タイ	株式	BANGCHAK PETROLEUM PUB-FOR	石油・ガス・消耗燃料	100,000	120.49	12,049,718	111.72	11,172,000	0.63
26	タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC CO LTD(F)	不動産管理・開発	210,000	55.77	11,712,960	50.40	10,584,000	0.59
27	タイ	株式	TOYO-THAI CORP PCL-NVDR	建設・土木	102,675	111.72	11,470,851	95.76	9,832,158	0.55
28	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL-RT	建設・土木	16,660	3.40	56,750	5.71	95,162	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	14.52
		化学	4.17
		建設資材	5.99
		建設・土木	2.19
		運送インフラ	6.79
		食品・生活必需品小売り	6.43
		食品	2.76
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.97
		商業銀行	32.35
		保険	0.90
		不動産管理・開発	7.18
		無線通信サービス	6.70
合 計			95.01

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	3,942,500	81.16	319,981,185	80.67	318,065,130	11.78
2	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	632,560	425.25	268,996,140	445.90	282,061,667	10.45
3	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	商業銀行	1,010,826	230.24	232,735,105	233.52	236,051,120	8.74
4	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	99,485	1,962.22	195,211,954	1,907.55	189,772,612	7.03
5	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	991,970	137.39	136,288,941	155.03	153,789,077	5.69
6	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	3,787,150	38.88	147,244,392	38.63	146,324,115	5.42
7	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	484,210	276.77	134,018,191	277.99	134,606,506	4.98
8	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融サービス	79,128	1,715.57	135,750,414	1,652.39	130,751,107	4.84
9	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	31,780	4,641.30	147,500,514	4,113.98	130,742,602	4.84
10	フィリピン	株式	ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	7,100,000	18.08	128,383,848	18.39	130,605,210	4.83
11	フィリピン	株式	ABOITIZ POWER CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,039,100	93.79	97,465,502	98.65	102,515,528	3.79
12	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	2,331,475	40.14	93,593,800	42.91	100,052,452	3.70
13	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	化学	2,730,110	29.64	80,936,841	33.33	91,020,775	3.37
14	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	商業銀行	404,567	212.86	86,119,368	199.62	80,761,485	2.99
15	フィリピン	株式	CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR	建設関連製品	780,000	99.87	77,900,940	97.20	75,816,000	2.80
16	フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産管理・開発	6,025,000	10.91	65,736,967	11.85	71,446,860	2.64
17	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融サービス	17,000	2,332.80	39,657,600	2,454.30	41,723,100	1.54
18	フィリピン	株式	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	コングロマリット	600,000	61.72	37,033,200	59.53	35,721,000	1.32
19	フィリピン	株式	PETRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,192,500	28.43	33,903,967	28.52	34,019,878	1.26
20	フィリピン	株式	EMPERADOR INC	飲料	1,278,000	26.73	34,160,940	25.70	32,856,613	1.21
21	フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産管理・開発	2,000,000	14.75	29,500,200	14.58	29,160,000	1.08
22	フィリピン	株式	ABS-CBN HOLDINGS CORP-PDR	メディア	250,000	95.01	23,753,250	110.56	27,641,250	1.02
23	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産管理・開発	400,000	55.89	22,356,000	58.80	23,522,400	0.87
24	フィリピン	株式	ASIA UNITED BANK	商業銀行	120,000	182.00	21,840,840	177.26	21,272,220	0.78
25	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	食品・生活必需品小売り	136,000	161.83	22,009,968	155.39	21,134,196	0.78
26	フィリピン	株式	FILINVEST LAND INC	不動産管理・開発	4,000,000	3.76	15,066,000	3.71	14,871,600	0.55
27	フィリピン	株式	RFM CORP	食品	700,000	13.24	9,270,450	12.32	8,624,070	0.31
28	フィリピン	株式	SHANG PROPERTIES INC	不動産管理・開発	1,100,000	7.89	8,687,250	7.80	8,580,330	0.31
29	フィリピン	株式	PHOENIX PETROLEUM PHILIPPINE	石油・ガス・消耗燃料	600,000	12.63	7,581,600	10.15	6,094,440	0.22
30	フィリピン	株式	HOUSE OF INVESTMENTS	建設・土木	135,000	15.06	2,033,911	14.94	2,017,508	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.48
		化学	3.37
		建設関連製品	2.80
		建設・土木	0.07
		コングロマリット	19.47
		運送インフラ	4.98
		メディア	1.02
		食品・生活必需品小売り	0.78
		飲料	1.21
		食品	10.76
		商業銀行	12.52
		各種金融サービス	6.39
		不動産管理・開発	20.95
		無線通信サービス	4.84
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8.63
合 計			99.35

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.00	395,031,404	100.00	395,031,404	0.1	2014/11/15	3.99
2	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.31	211,660,220	100.31	211,660,220	1.4	2015/1/26	2.13
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.02	209,043,174	100.02	209,043,174	0.1	2015/4/15	2.11
4	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	208,000,000	100.09	208,206,324	100.09	208,206,324	1.5	2014/11/28	2.10
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.25	200,516,856	100.25	200,516,856	0.67	2015/4/17	2.02
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第475回	200,000,000	99.99	199,995,524	99.99	199,995,524	―	2014/11/25	2.02
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.01	190,023,699	100.01	190,023,699	0.1	2015/1/15	1.91
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.80	172,370,849	100.80	172,370,849	1.3	2015/6/30	1.74
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.32	170,546,590	100.32	170,546,590	1.4	2015/1/28	1.72
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第330回	170,000,000	100.11	170,188,452	100.11	170,188,452	0.2	2015/7/15	1.71
11	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第845回	166,000,000	100.10	166,170,861	100.10	166,170,861	1.5	2014/11/28	1.67
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	154,000,000	100.56	154,864,423	100.56	154,864,423	1.5	2015/3/27	1.56
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	152,000,000	101.08	153,649,529	101.08	153,649,529	1.3	2015/9/22	1.55
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	152,650,000	100.00	152,662,950	100.00	152,662,950	0.1	2014/12/15	1.54
15	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.75	151,129,159	100.75	151,129,159	1.3	2015/6/17	1.52
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第477回	150,000,000	99.99	149,996,992	99.99	149,996,992	―	2014/12/8	1.51
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,025,102	100.01	140,025,102	0.1	2015/2/15	1.41
18	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.11	120,140,444	100.11	120,140,444	0.4	2015/3/10	1.21
19	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.38	105,401,672	100.38	105,401,672	1.3	2015/2/24	1.06
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.68	100,688,010	100.68	100,688,010	1.3	2015/5/29	1.01
21	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.31	100,313,488	100.31	100,313,488	1.4	2015/1/27	1.01
22	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.28	100,288,788	100.28	100,288,788	0.7	2015/4/27	1.01
23	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.27	100,275,898	100.27	100,275,898	0.49	2015/7/16	1.01
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第152回	100,000,000	100.09	100,098,087	100.09	100,098,087	0.2	2015/9/25	1.01
25	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.08	100,080,848	100.08	100,080,848	0.3	2015/3/27	1.01
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(1年)第41回	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.11	2014/11/14	1.01
27	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	100,000,000	99.99	99,996,850	99.99	99,996,850	―	2014/12/1	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,084	―	99,972,084	―	―	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.85
特殊債券	30.74
社債券	3.03
コマーシャルペーパー	11.10
合 計	63.74