有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/13-2024/09/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	20,312,666,861	8.3026	168,648,919,185	8.6143	174,979,406,140	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	1,981,888,599	2.6700	5,291,645,014	2.7951	5,539,576,823	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	102,506,710	1.0199	104,548,170	1.0203	104,587,596	97.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.49
合 計	97.49

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	5,553,847	2,274.88	12,634,357,678	2,414.35	13,408,963,827	7.66
2	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	3,180,823	3,024.77	9,621,277,070	3,191.66	10,152,118,259	5.80
3	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	3,389,028	2,670.76	9,051,280,422	2,472.77	8,380,307,102	4.78
4	インド	株式	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	家庭用耐久財	207,153	23,412.71	4,850,013,529	26,083.10	5,403,193,243	3.08
5	インド	株式	MACROTECH DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	2,419,817	2,195.73	5,313,270,846	2,169.72	5,250,344,700	3.00
6	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	3,425,196	1,414.22	4,843,994,388	1,513.30	5,183,376,508	2.96
7	インド	株式	SIGNATUREGLOBAL INDIA LTD	不動産管理・開発	2,006,009	2,695.87	5,407,951,519	2,550.97	5,117,280,815	2.92
8	インド	株式	KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD	電子装置・機器・部品	465,852	8,579.92	3,996,972,892	9,696.43	4,517,102,240	2.58
9	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	3,796,335	1,154.89	4,384,366,032	1,114.21	4,229,922,013	2.41
10	インド	株式	ZOMATO LTD	ホテル・レストラン・レジャー	9,200,626	500.02	4,600,497,013	454.20	4,178,961,132	2.38
11	インド	株式	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	パーソナルケア用品	1,719,098	2,759.90	4,744,552,323	2,392.09	4,112,240,573	2.35
12	インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,750,116	753.38	4,332,068,393	694.87	3,995,617,606	2.28
13	インド	株式	BRAINBEES SOLUTIONS LTD	専門小売り	3,225,660	1,176.40	3,794,679,327	1,204.83	3,886,378,389	2.22
14	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	81,385	47,129.94	3,835,670,492	46,646.48	3,796,324,100	2.16
15	インド	株式	ABB INDIA LTD	電気設備	262,435	13,926.86	3,654,897,604	13,665.49	3,586,304,443	2.04
16	インド	株式	NESTLE INDIA LTD	食品	839,665	4,649.40	3,903,941,810	4,188.39	3,516,846,169	2.00
17	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	3,065,083	1,332.19	4,083,280,927	1,121.29	3,436,865,308	1.96
18	インド	株式	JINDAL SAW LTD	金属・鉱業	5,361,066	626.01	3,356,102,371	577.39	3,095,436,620	1.76
19	インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運送インフラ	1,199,840	2,632.30	3,158,343,632	2,569.00	3,082,398,559	1.76
20	インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	953,961	3,280.07	3,129,064,581	3,134.25	2,989,957,988	1.70
21	インド	株式	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	繊維・アパレル・贅沢品	2,400,232	1,208.51	2,900,709,175	1,240.62	2,977,775,824	1.70
22	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	521,482	5,642.54	2,942,485,130	5,532.87	2,885,297,328	1.64
23	インド	株式	PRICOL LTD	自動車用部品	3,364,704	881.35	2,965,515,517	838.21	2,820,335,269	1.61
24	インド	株式	CELLO WORLD LTD	家庭用耐久財	1,812,934	1,664.09	3,016,896,218	1,519.19	2,754,202,081	1.57
25	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	1,748,923	1,516.16	2,651,647,096	1,520.57	2,659,370,340	1.51
26	インド	株式	ITC LTD	タバコ	2,756,213	940.98	2,593,541,552	904.45	2,492,862,360	1.42
27	インド	株式	LEMON TREE HOTELS LTD	ホテル・レストラン・レジャー	11,644,541	239.62	2,790,302,177	213.07	2,481,125,640	1.41
28	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	851,340	3,164.52	2,694,085,862	2,882.17	2,453,711,716	1.40
29	インド	株式	COFORGE LIMITED	情報技術サービス	157,019	12,587.62	1,976,496,133	14,246.01	2,236,895,186	1.27
30	インド	株式	RAMKRISHNA FORGINGS LTD	金属・鉱業	1,328,880	1,787.10	2,374,841,448	1,673.02	2,223,242,818	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	8.84
		石油・ガス・消耗燃料	7.93
		化学	0.69
		建設資材	2.16
		金属・鉱業	3.95
		電気設備	2.04
		機械	2.91
		陸上運輸	1.11
		運送インフラ	1.76
		自動車用部品	1.61
		自動車	1.24
		家庭用耐久財	4.66
		繊維・アパレル・贅沢品	2.89
		ホテル・レストラン・レジャー	4.68
		専門小売り	2.22
		飲料	2.41
		食品	2.00
		タバコ	1.42
		パーソナルケア用品	2.35
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.73
		銀行	20.39
		金融サービス	1.66
		保険	1.70
		情報技術サービス	2.92
		電子装置・機器・部品	3.42
		無線通信サービス	0.87
		消費者金融	1.56
		資本市場	0.93
合 計			93.19

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	7,317,100	102.16	747,551,522	101.43	742,173,453	13.39
2	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	8,559,992	72.27	618,673,422	66.15	566,243,471	10.22
3	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	10,326,272	50.71	523,696,885	46.15	476,640,063	8.60
4	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	8,907,400	30.57	272,352,662	33.81	301,159,194	5.43
5	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	8,824,730	29.79	262,906,357	28.42	250,798,827	4.52
6	インドネシア	株式	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	専門小売り	19,476,700	9.01	175,601,927	9.45	184,191,152	3.32
7	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	3,592,100	55.36	198,894,576	51.20	183,933,480	3.32
8	インドネシア	株式	CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	食品	3,310,900	52.74	174,641,118	54.39	180,079,851	3.25
9	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	大規模小売り	256,015,100	0.55	142,329,782	0.69	178,135,307	3.21
10	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	コングロマリット	3,336,000	49.24	164,281,320	50.96	170,002,560	3.06
11	インドネシア	株式	MEDIKALOKA HERMINA TBK PT	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	11,257,200	13.15	148,061,903	14.21	159,964,812	2.88
12	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	11,704,883	13.08	153,134,985	13.13	153,708,524	2.77
13	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	3,168,344	47.62	150,901,888	47.52	150,591,390	2.71
14	インドネシア	株式	KALBE FARMA PT	医薬品	8,610,800	16.85	145,143,645	15.72	135,439,273	2.44
15	インドネシア	株式	ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK	化学	14,256,500	8.18	116,660,939	9.45	134,823,720	2.43
16	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	5,009,600	26.46	132,554,016	25.28	126,662,726	2.28
17	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	金属・鉱業	5,281,244	22.14	116,968,992	23.42	123,697,297	2.23
18	インドネシア	株式	BANK SYARIAH INDONESIA TBK P	銀行	3,855,800	26.95	103,913,810	29.00	111,849,046	2.01
19	インドネシア	株式	ADI SARANA ARMADA TBK PT	陸上運輸	13,925,600	7.00	97,576,680	7.54	105,082,578	1.89
20	インドネシア	株式	TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK	金属・鉱業	10,910,000	8.55	93,293,750	8.72	95,157,020	1.71
21	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	専門小売り	10,484,700	7.54	79,117,546	8.77	91,961,304	1.66
22	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	18,533,400	4.99	92,629,933	4.66	86,454,604	1.56
23	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	1,185,600	71.79	85,120,065	71.54	84,817,824	1.53
24	インドネシア	株式	MASTERSYSTEM INFOTAMA PT	情報技術サービス	5,181,200	16.07	83,272,246	15.63	80,987,337	1.46
25	インドネシア	株式	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	金属・鉱業	5,538,500	13.18	73,002,968	13.81	76,530,993	1.38
26	インドネシア	株式	DHARMA POLIMETAL TBK PT	自動車用部品	6,754,100	10.78	72,809,198	10.24	69,168,738	1.24
27	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	建設資材	1,709,300	42.28	72,285,218	38.31	65,496,957	1.18
28	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	246,000	257.00	63,223,230	258.96	63,705,390	1.14
29	インドネシア	株式	HARUM ENERGY TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	4,507,200	13.11	59,100,209	11.76	53,004,672	0.95
30	インドネシア	株式	BUKALAPAK.COM PT TBK	大規模小売り	36,009,900	1.11	40,230,261	1.27	45,876,613	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.33
		石油・ガス・消耗燃料	2.10
		化学	2.43
		建設資材	2.71
		金属・鉱業	5.33
		コングロマリット	3.06
		陸上運輸	1.89
		運送インフラ	2.71
		自動車用部品	1.24
		大規模小売り	4.04
		専門小売り	4.98
		生活必需品流通・小売り	5.43
		食品	5.53
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.88
		医薬品	2.44
		銀行	38.17
		情報技術サービス	1.46
		各種電気通信サービス	4.52
合 計			95.34

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。