有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	32,065,961,851	3.2744	104,996,785,485	3.3623	107,815,383,531	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村韓国株マザーファンド	153,759,532	1.8695	287,453,446	2.0723	318,635,878	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村台湾株マザーファンド	41,534,082	2.4226	100,624,469	2.4888	103,370,023	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	692,309,614	1.9858	1,374,788,432	2.0586	1,425,188,571	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	143,626,793	1.8659	267,993,416	1.8984	272,661,103	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	3,349,060,329	1.6430	5,502,507,313	1.6536	5,538,006,160	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	465,562,965	2.0360	947,913,162	2.1898	1,019,489,780	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	1,418,738,118	2.6655	3,781,648,312	2.7699	3,929,762,713	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	58,410,641	1.0207	59,619,742	1.0208	59,625,582	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	4,036,983	3,209.09	12,955,065,997	3,194.39	12,895,738,495	11.96
2	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	2,101,890	3,135.79	6,591,089,847	3,002.20	6,310,310,973	5.85
3	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	396,776	14,330.62	5,686,047,669	14,423.64	5,722,954,185	5.30
4	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	10,153,143	511.80	5,196,459,812	528.96	5,370,687,746	4.98
5	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	2,145,329	2,143.41	4,598,332,504	2,177.03	4,670,449,884	4.33
6	インド	株式	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	パーソナル用品	2,451,363	1,637.50	4,014,116,718	1,630.28	3,996,427,683	3.70
7	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	2,694,009	1,514.83	4,080,971,042	1,471.97	3,965,516,592	3.67
8	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	1,574,421	2,284.30	3,596,456,188	2,219.53	3,494,484,089	3.24
9	インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車部品	1,723,719	1,795.58	3,095,081,953	1,978.85	3,410,991,685	3.16
10	インド	株式	INDIABULLS VENTURES LTD	資本市場	6,882,072	443.08	3,049,308,462	491.04	3,379,372,635	3.13
11	インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LTD	食品・生活必需品小売り	1,485,314	1,916.28	2,846,289,394	2,020.30	3,000,785,815	2.78
12	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品	343,266	7,563.24	2,596,205,888	8,352.78	2,867,226,753	2.65
13	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	機械	47,132	57,197.53	2,695,834,266	56,973.04	2,685,253,698	2.49
14	インド	株式	BRIGADE ENTERPRISES LTD	不動産管理・開発	5,352,084	468.77	2,508,928,529	468.77	2,508,928,529	2.32
15	インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	1,815,440	1,163.36	2,112,010,279	1,197.15	2,173,357,627	2.01
16	インド	株式	NATIONAL BUILDINGS CONSTRUCTION CORP	建設・土木	4,525,852	366.87	1,660,408,374	467.71	2,116,831,497	1.96
17	インド	株式	ITC LTD	タバコ	4,500,000	481.53	2,166,912,000	466.66	2,099,988,000	1.94
18	インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	繊維・アパレル・贅沢品	59,000	32,782.90	1,934,191,336	35,248.84	2,079,681,560	1.92
19	インド	株式	FEDERAL BANK LIMITED	銀行	9,315,567	199.05	1,854,319,505	214.98	2,002,697,856	1.85
20	インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	家庭用耐久財	5,028,472	378.40	1,902,773,805	395.03	1,986,407,351	1.84
21	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	3,533,641	648.40	2,291,218,478	554.13	1,958,117,689	1.81
22	インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	メディア	2,015,741	915.72	1,845,870,475	966.24	1,947,689,584	1.80
23	インド	株式	PNB HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	755,676	2,890.08	2,183,968,295	2,484.68	1,877,613,044	1.74
24	インド	株式	CADILA HEALTHCARE LTD	医薬品	2,076,067	839.78	1,743,447,850	876.92	1,820,544,674	1.68
25	インド	株式	NATCO PHARMA LTD	医薬品	1,070,364	1,292.80	1,383,775,142	1,700.42	1,820,072,634	1.68
26	インド	株式	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	食品	194,582	8,976.26	1,746,619,402	8,735.67	1,699,804,529	1.57
27	インド	株式	DABUR INDIA LTD	パーソナル用品	2,954,360	544.63	1,609,038,996	567.16	1,675,594,818	1.55
28	インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	消費者金融	458,303	3,364.89	1,542,142,609	3,175.56	1,455,372,341	1.34
29	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	38,707	33,083.68	1,280,570,312	33,507.49	1,296,974,648	1.20
30	インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,757,908	755.12	1,327,445,552	732.60	1,287,843,401	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.32
		石油・ガス・消耗燃料	1.19
		建設資材	1.20
		建設・土木	7.15
		機械	2.49
		自動車部品	3.16
		自動車	5.30
		家庭用耐久財	1.84
		繊維・アパレル・贅沢品	1.92
		メディア	2.45
		食品・生活必需品小売り	2.78
		食品	5.18
		タバコ	1.94
		パーソナル用品	5.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.16
		医薬品	4.54
		銀行	23.24
		保険	2.01
		情報技術サービス	3.67
		貯蓄・抵当・不動産金融	10.83
		消費者金融	1.93
		資本市場	4.47
合 計			95.14

(参考)野村韓国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	245	251,241.00	61,554,045	272,631.80	66,794,791	20.96
2	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	2,394	5,327.52	12,754,083	5,973.27	14,300,032	4.48
3	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	石油・ガス・消耗燃料	543	19,449.98	10,561,342	21,088.09	11,450,838	3.59
4	韓国	株式	S-OIL CORPORATION	石油・ガス・消耗燃料	844	12,624.41	10,655,008	13,117.00	11,070,748	3.47
5	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	608	14,260.43	8,670,344	15,740.39	9,570,163	3.00
6	韓国	株式	HANA FINANCIAL HOLDINGS	銀行	1,860	4,585.90	8,529,784	4,949.14	9,205,410	2.88
7	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	269	33,612.28	9,041,704	33,498.79	9,011,177	2.82
8	韓国	株式	SK HOLDINGS CO LTD	コングロマリット	298	27,428.09	8,173,571	29,160.10	8,689,710	2.72
9	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	303	22,995.20	6,967,548	25,628.60	7,765,466	2.43
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	908	7,526.83	6,834,369	8,051.82	7,311,053	2.29
11	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	278	25,292.02	7,031,184	25,981.75	7,222,927	2.26
12	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	79	78,713.59	6,218,374	88,388.40	6,982,684	2.19
13	韓国	株式	HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	130	41,989.35	5,458,616	43,992.40	5,719,012	1.79
14	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	103	52,434.79	5,400,784	53,073.39	5,466,560	1.71
15	韓国	株式	SAMSUNG C&T CORP	コングロマリット	357	13,016.10	4,646,748	14,479.15	5,169,057	1.62
16	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	377	11,603.49	4,374,519	13,066.54	4,926,089	1.54
17	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	ソフトウェア	119	45,758.14	5,445,219	40,864.49	4,862,875	1.52
18	韓国	株式	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	機械	312	14,019.48	4,374,080	15,135.00	4,722,120	1.48
19	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	125	28,857.40	3,607,175	37,736.60	4,717,075	1.48
20	韓国	株式	NETMARBLE GAMES CORP	ソフトウェア	258	15,745.83	4,062,426	17,203.44	4,438,490	1.39
21	韓国	株式	CJ CHEILJEDANG CORP	食品	109	36,041.64	3,928,539	36,424.89	3,970,314	1.24
22	韓国	株式	SK CHEMICALS CO LTD	化学	504	6,848.27	3,451,532	7,577.58	3,819,105	1.19
23	韓国	株式	KOREAN AIR LINES CO LTD	旅客航空輸送業	1,170	3,140.57	3,674,478	3,168.25	3,706,864	1.16
24	韓国	株式	COSMAX INC	パーソナル用品	251	10,897.19	2,735,197	14,226.90	3,570,952	1.12
25	韓国	株式	LG INNOTEK CO LTD	電子装置・機器・部品	194	16,639.37	3,228,039	17,960.20	3,484,279	1.09
26	韓国	株式	CELLTRION INC	バイオテクノロジー	205	11,583.31	2,374,580	16,961.28	3,477,064	1.09
27	韓国	株式	S.M.ENTERTAINMENT CO	メディア	1,015	3,061.91	3,107,845	3,395.28	3,446,214	1.08
28	韓国	株式	LEENO INDUSTRIAL INC	半導体・半導体製造装置	653	5,009.68	3,271,325	5,145.90	3,360,273	1.05
29	韓国	株式	SSANGYONG CEMENT INDUSTRIAL CO LTD	建設資材	1,980	1,595.66	3,159,414	1,654.76	3,276,425	1.02
30	韓国	株式	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	建設・土木	389	8,314.15	3,234,208	8,404.96	3,269,533	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	7.06
		化学	2.90
		建設資材	1.02
		金属・鉱業	4.54
		建設関連製品	0.96
		建設・土木	2.15
		コングロマリット	4.34
		機械	1.75
		商業サービス・用品	0.20
		旅客航空輸送業	2.18
		自動車部品	3.31
		自動車	3.00
		メディア	1.20
		複合小売り	0.37
		専門小売り	0.18
		食品・生活必需品小売り	0.96
		食品	2.24
		パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・用品	0.49
		バイオテクノロジー	1.09
		医薬品	0.46
		銀行	7.37
		保険	2.31
		インターネットソフトウェア・サービス	2.19
		情報技術サービス	0.95
		ソフトウェア	3.59
		コンピュータ・周辺機器	20.96
		電子装置・機器・部品	3.05
		半導体・半導体製造装置	5.85
		無線通信サービス	2.26
		消費者金融	0.25
		資本市場	2.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.48
合 計			94.02

(参考)野村台湾株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	15,000	813.75	12,206,250	911.25	13,668,750	13.22
2	台湾	株式	KING SLIDE WORKS CO LTD	機械	4,000	1,455.00	5,820,000	1,524.37	6,097,500	5.89
3	台湾	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	2,396	2,493.75	5,975,025	2,415.00	5,786,340	5.59
4	台湾	株式	ST SHINE OPTICAL CO LTD	ヘルスケア機器・用品	2,000	2,565.00	5,130,000	2,763.75	5,527,500	5.34
5	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	3,432	1,413.75	4,851,990	1,423.12	4,884,165	4.72
6	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	43,053	111.43	4,797,706	106.87	4,601,289	4.45
7	台湾	株式	BROGENT TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	4,389	993.75	4,361,569	956.24	4,196,981	4.06
8	台湾	株式	EGIS TECHNOLOGY INC	電子装置・機器・部品	5,000	1,181.25	5,906,250	817.50	4,087,500	3.95
9	台湾	株式	POSIFLEX TECHNOLOGY INC	電子装置・機器・部品	7,552	569.93	4,304,156	502.50	3,794,880	3.67
10	台湾	株式	WIN SEMICONDUCTORS CORP	半導体・半導体製造装置	4,000	719.23	2,876,947	901.87	3,607,500	3.48
11	台湾	株式	E INK HOLDINGS INC	電子装置・機器・部品	23,000	153.37	3,527,625	155.06	3,566,438	3.45
12	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,439	2,478.74	3,566,921	2,448.74	3,523,751	3.40
13	台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	電子装置・機器・部品	7,000	498.75	3,491,250	472.50	3,307,500	3.19
14	台湾	株式	INNODISK CORP	コンピュータ・周辺機器	6,194	416.21	2,578,038	408.74	2,531,797	2.44
15	台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	繊維・アパレル・贅沢品	5,000	468.75	2,343,750	470.62	2,353,125	2.27
16	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	6,720	359.62	2,416,680	343.50	2,308,320	2.23
17	台湾	株式	CHINA STEEL CHEMICAL CORP	化学	5,000	450.00	2,250,000	450.00	2,250,000	2.17
18	台湾	株式	GREEN SEAL HOLDING LTD	化学	8,200	275.82	2,261,805	262.50	2,152,500	2.08
19	台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	コンピュータ・周辺機器	6,000	263.62	1,581,750	303.75	1,822,500	1.76
20	台湾	株式	TCI CO LTD	パーソナル用品	2,301	701.24	1,613,576	772.49	1,777,522	1.71
21	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	4,138	435.00	1,800,030	418.12	1,730,201	1.67
22	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	12,000	137.25	1,647,000	138.56	1,662,750	1.60
23	台湾	株式	MACRONIX INTERNATIONAL	半導体・半導体製造装置	7,870	181.12	1,425,454	197.62	1,555,309	1.50
24	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	8,241	180.18	1,484,926	187.50	1,545,188	1.49
25	台湾	株式	ALL RING TECH CO LTD	電子装置・機器・部品	5,000	210.00	1,050,000	276.00	1,380,000	1.33
26	台湾	株式	EMEMORY TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,000	1,500.00	1,500,000	1,376.25	1,376,250	1.33
27	台湾	株式	LAND MARK OPTOELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	1,000	1,488.75	1,488,750	1,316.25	1,316,250	1.27
28	台湾	株式	NANOPLUS LTD	化学	3,143	413.62	1,300,024	405.33	1,273,976	1.23
29	台湾	株式	ADDCN TECHNOLOGY CO LTD	インターネットソフトウェア・サービス	1,334	933.74	1,245,622	931.87	1,243,121	1.20
30	台湾	株式	CTCI CORP	建設・土木	7,000	183.00	1,281,001	174.93	1,224,563	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.13
		化学	7.72
		建設・土木	1.18
		機械	5.89
		自動車部品	0.57
		繊維・アパレル・贅沢品	3.16
		複合小売り	4.72
		パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・用品	5.34
		保険	5.94
		インターネットソフトウェア・サービス	1.20
		ソフトウェア	4.06
		コンピュータ・周辺機器	4.21
		電子装置・機器・部品	19.18
		半導体・半導体製造装置	31.43
合 計			97.52

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	73,000	1,704.78	124,448,940	1,874.42	136,833,127	9.60
2	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	431,000	161.67	69,681,439	171.57	73,946,670	5.18
3	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	392,000	176.35	69,132,946	162.99	63,892,864	4.48
4	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産管理・開発	58,000	964.58	55,946,175	1,061.12	61,545,053	4.31
5	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	240,000	226.87	54,449,142	239.70	57,528,000	4.03
6	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	275,000	194.82	53,577,322	198.90	54,697,500	3.83
7	シンガポール	株式	OCBC-ORD	銀行	55,000	961.91	52,905,494	992.93	54,611,172	3.83
8	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	1,570,000	39.31	61,724,852	34.27	53,807,040	3.77
9	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	870,000	55.66	48,428,409	59.43	51,704,100	3.62
10	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	174,000	268.56	46,730,433	286.44	49,840,560	3.49
11	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	33,000	1,377.82	45,468,324	1,428.00	47,124,000	3.30
12	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	183,000	243.27	44,519,839	247.69	45,328,075	3.18
13	シンガポール	株式	CAPITALAND LIMITED	不動産管理・開発	133,000	306.34	40,743,671	308.52	41,033,639	2.87
14	シンガポール	株式	KEPPEL CORP.	コングロマリット	63,000	593.04	37,362,024	627.85	39,555,054	2.77
15	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	125,000	249.90	31,237,500	295.80	36,975,000	2.59
16	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	138,000	262.59	36,238,083	244.75	33,776,217	2.36
17	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	113,500	297.71	33,790,402	291.89	33,129,696	2.32
18	ベトナム	株式	HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTME	運送インフラ	200,000	162.00	32,400,000	160.00	32,000,000	2.24
19	マレーシア	株式	AIRASIA BHD	旅客航空輸送業	330,000	93.76	30,940,945	84.96	28,039,968	1.96
20	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	食品・生活必需品小売り	130,140	210.48	27,391,984	212.42	27,645,640	1.93
21	タイ	株式	TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,000,000	25.50	25,500,000	26.86	26,860,000	1.88
22	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	128,178	190.28	24,390,876	189.65	24,309,470	1.70
23	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	建設・土木	940,326	22.00	20,694,695	24.02	22,590,392	1.58
24	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	650,000	34.99	22,747,530	33.59	21,836,490	1.53
25	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	211,000	94.73	19,990,013	94.60	19,962,288	1.40
26	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	210,000	94.35	19,813,500	91.80	19,278,000	1.35
27	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	66,000	245.65	16,212,900	271.15	17,895,900	1.25
28	ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	80,000	190.97	15,277,832	209.50	16,760,000	1.17
29	シンガポール	株式	HAW PAR CORP LTD	医薬品	16,000	949.68	15,194,995	1,022.86	16,365,888	1.14
30	ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品	30,000	532.50	15,975,000	525.00	15,750,000	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	12.72
		石油・ガス・消耗燃料	6.80
		建設資材	0.35
		航空宇宙・防衛	2.32
		建設・土木	3.87
		コングロマリット	7.48
		旅客航空輸送業	1.96
		運送インフラ	6.08
		ホテル・レストラン・レジャー	2.36
		食品・生活必需品小売り	5.97
		食品	0.85
		医薬品	3.19
		銀行	32.20
		保険	0.68
		各種電気通信サービス	3.77
		無線通信サービス	0.67
		資本市場	0.69
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.88
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.73
合 計			94.67

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	8,700	2,653.71	23,087,312	2,853.69	24,827,181	9.10
2	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	8,550	2,724.14	23,291,427	2,893.69	24,741,101	9.07
3	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	10,570	2,330.25	24,630,848	2,315.47	24,474,608	8.97
4	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	3,860	5,871.73	22,664,891	6,084.76	23,487,177	8.61
5	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	―	58,794	382.57	22,493,408	391.27	23,004,622	8.43
6	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	銀行	6,325	2,591.11	16,388,771	2,611.10	16,515,261	6.05
7	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LIMITED	食品・生活必需品小売り	6,332	2,204.49	13,958,855	2,199.83	13,929,355	5.10
8	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運送インフラ	21,958	652.99	14,338,453	619.95	13,612,939	4.99
9	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	銀行	11,550	1,129.02	13,040,228	1,171.21	13,527,550	4.96
10	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE	保険	13,505	890.36	12,024,420	935.58	12,635,035	4.63
11	オーストラリア	株式	METALS X LTD	金属・鉱業	101,494	70.28	7,133,302	85.64	8,692,530	3.18
12	オーストラリア	株式	SANTOS LTD.	石油・ガス・消耗燃料	20,900	349.76	7,309,998	392.14	8,195,820	3.00
13	オーストラリア	株式	BORAL LTD	建設資材	12,000	575.63	6,907,661	626.04	7,512,480	2.75
14	オーストラリア	株式	WESTGOLD RESOURCES LTD	金属・鉱業	40,000	179.98	7,199,460	163.46	6,538,640	2.39
15	オーストラリア	株式	AVJENNINGS LTD	不動産管理・開発	107,125	66.08	7,079,034	60.43	6,473,590	2.37
16	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	金属・鉱業	14,650	472.91	6,928,197	412.14	6,037,895	2.21
17	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	495	11,591.46	5,737,775	12,167.78	6,023,053	2.20
18	オーストラリア	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	―	23,700	224.10	5,311,172	233.02	5,522,716	2.02
19	オーストラリア	株式	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	不動産管理・開発	14,100	374.75	5,284,038	391.27	5,516,977	2.02
20	オーストラリア	株式	LIVEHIRE LTD	インターネットソフトウェア・サービス	58,000	74.95	4,347,158	86.95	5,043,100	1.84
21	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	建設資材	5,454	636.23	3,470,042	572.61	3,123,038	1.14
22	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	各種電気通信サービス	9,283	323.45	3,002,624	306.93	2,849,264	1.04
23	ニュージーランド	株式	SANFORD LIMITED	食品	4,600	571.06	2,626,887	612.96	2,819,620	1.03
24	オーストラリア	株式	NICK SCALI LTD	専門小売り	3,957	552.13	2,184,789	573.87	2,270,804	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.39
		石油・ガス・消耗燃料	3.00
		建設資材	3.90
		金属・鉱業	25.39
		運送インフラ	4.99
		専門小売り	0.83
		食品・生活必需品小売り	5.10
		食品	1.03
		バイオテクノロジー	2.20
		銀行	29.19
		保険	4.63
		インターネットソフトウェア・サービス	1.84
		各種電気通信サービス	1.04
投資証券	―	―	10.46
合 計			98.06

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,394,600	158.76	697,686,696	171.57	753,981,522	13.61
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	14,432,330	39.56	571,000,704	34.27	494,624,814	8.93
3	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	1,424,300	267.54	381,057,222	286.44	407,976,492	7.36
4	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品	917,400	424.41	389,353,734	412.86	378,757,764	6.83
5	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	2,713,300	125.72	341,129,513	130.62	354,411,246	6.39
6	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	5,688,846	55.54	316,008,178	59.43	338,088,118	6.10
7	インドネシア	株式	HM SAMPOERNA TBK PT	タバコ	9,550,800	32.07	306,334,796	32.76	312,884,208	5.64
8	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	3,667,600	66.36	243,381,936	67.20	246,462,720	4.45
9	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	9,918,800	16.54	164,136,302	17.80	176,633,990	3.18
10	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	無線通信サービス	2,517,000	54.18	136,371,060	50.40	126,856,800	2.29
11	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	専門小売り	10,532,900	8.94	94,227,324	11.76	123,866,904	2.23
12	インドネシア	株式	BANK CIMB NIAGA TBK PT	銀行	11,900,200	11.50	136,947,501	10.33	122,952,866	2.22
13	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	1,806,800	62.69	113,269,737	63.84	115,346,112	2.08
14	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	建設・土木	4,433,765	22.00	97,578,300	24.02	106,516,770	1.92
15	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	食品	1,418,100	72.24	102,443,544	68.46	97,083,126	1.75
16	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK	タバコ	158,700	555.45	88,149,915	568.47	90,216,189	1.62
17	インドネシア	株式	BANK DANAMON PT	銀行	2,067,100	43.91	90,770,362	42.42	87,686,382	1.58
18	インドネシア	株式	PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,215,100	31.46	101,172,294	27.21	87,502,161	1.57
19	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	1,603,844	49.95	80,120,215	54.18	86,896,268	1.56
20	インドネシア	株式	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	石油・ガス・消耗燃料	857,100	103.74	88,915,554	95.97	82,255,887	1.48
21	インドネシア	株式	TUNAS BARU LAMPUNG TBK PT	食品	6,200,000	12.01	74,474,400	11.80	73,172,400	1.32
22	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	3,775,800	16.71	63,116,273	17.97	67,873,781	1.22
23	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	銀行	2,891,200	25.34	73,280,225	23.18	67,029,581	1.21
24	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	複合小売り	1,119,600	58.80	65,832,480	54.39	60,895,044	1.09
25	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	5,865,383	9.74	57,152,292	10.08	59,123,061	1.06
26	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	628,400	88.88	55,856,779	90.51	56,876,484	1.02
27	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	商社・流通業	929,900	60.48	56,240,352	60.90	56,630,910	1.02
28	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,381,900	17.13	57,952,239	15.62	52,838,806	0.95
29	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	10,039,300	5.50	55,236,228	5.20	52,284,674	0.94
30	インドネシア	株式	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	石油・ガス・消耗燃料	251,400	171.78	43,185,492	186.27	46,828,278	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.81
		石油・ガス・消耗燃料	9.69
		化学	0.74
		建設資材	1.02
		建設・土木	1.92
		商社・流通業	1.02
		陸運・鉄道	0.32
		運送インフラ	1.56
		自動車	4.45
		メディア	1.22
		販売	0.53
		複合小売り	2.19
		専門小売り	2.23
		食品・生活必需品小売り	0.65
		食品	6.26
		タバコ	7.27
		家庭用品	6.83
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.95
		銀行	33.21
		各種電気通信サービス	8.93
		無線通信サービス	2.29
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.57
合 計			97.77

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	107,000	1,373.60	146,975,200	1,428.00	152,796,000	14.98
2	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	533,000	214.61	114,388,906	239.70	127,760,100	12.53
3	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	121,000	761.60	92,153,600	754.80	91,330,800	8.95
4	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	456,000	192.95	87,985,200	198.90	90,698,400	8.89
5	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	133,000	510.00	67,830,000	499.80	66,473,400	6.52
6	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	131,581	260.09	34,224,218	273.70	36,013,720	3.53
7	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	120,000	249.90	29,988,000	295.80	35,496,000	3.48
8	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	381,600	91.80	35,030,880	88.40	33,733,440	3.30
9	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	108,000	245.65	26,530,200	271.15	29,284,200	2.87
10	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	44,000	649.40	28,573,600	659.60	29,022,400	2.84
11	タイ	株式	TPI POLENE POWER PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	950,000	25.50	24,225,000	26.86	25,517,000	2.50
12	タイ	株式	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED (F)	石油・ガス・消耗燃料	1,004,000	20.23	20,310,920	21.76	21,847,040	2.14
13	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	232,000	94.35	21,889,200	91.80	21,297,600	2.08
14	タイ	株式	ROBINSON PCL (F)	複合小売り	75,000	247.37	18,553,184	254.15	19,061,250	1.86
15	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	120,000	141.37	16,964,940	147.05	17,646,000	1.73
16	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	215,000	70.38	15,131,700	73.10	15,716,500	1.54
17	タイ	株式	ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN	ホテル・レストラン・レジャー	636,000	19.72	12,541,920	24.48	15,569,280	1.52
18	タイ	株式	BANPU POWER PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	133,546	91.79	12,259,522	105.39	14,075,748	1.38
19	タイ	株式	WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL-FORIEGN	メディア	40,000	283.05	11,322,000	333.20	13,328,000	1.30
20	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	77,000	152.02	11,706,009	155.55	11,977,350	1.17
21	タイ	株式	BANPU PUBLIC COMPANY LTD. (F)	石油・ガス・消耗燃料	187,000	59.50	11,126,500	59.50	11,126,500	1.09
22	タイ	株式	THANACHART CAPITAL PCL(F)	銀行	57,000	160.65	9,157,050	184.45	10,513,650	1.03
23	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	石油・ガス・消耗燃料	74,000	135.15	10,001,100	136.00	10,064,000	0.98
24	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	28,000	313.98	8,791,504	351.90	9,853,200	0.96
25	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL/F	建設・土木	160,860	63.23	10,172,786	60.51	9,735,247	0.95
26	タイ	株式	CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,066,000	8.43	8,988,512	8.90	9,495,928	0.93
27	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	253,600	32.81	8,320,616	36.38	9,225,968	0.90
28	タイ	株式	ORIGIN PROPERTY PCL-F	不動産管理・開発	116,000	63.14	7,324,928	70.72	8,203,520	0.80
29	タイ	株式	FORTH SMART SERVICE PCL-FOREIGN	情報技術サービス	116,000	66.56	7,721,083	69.70	8,085,200	0.79
30	タイ	株式	SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	各種消費者サービス	146,000	52.74	7,700,480	54.74	7,992,040	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	5.37
		石油・ガス・消耗燃料	20.17
		化学	4.70
		建設・土木	3.04
		商業サービス・用品	0.42
		陸運・鉄道	0.71
		運送インフラ	8.89
		ホテル・レストラン・レジャー	3.25
		メディア	1.30
		複合小売り	1.86
		食品・生活必需品小売り	12.53
		食品	3.30
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.06
		銀行	19.99
		情報技術サービス	0.79
		無線通信サービス	2.84
		各種消費者サービス	0.78
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.88
合 計			96.98

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	4,964,000	94.62	469,711,482	94.60	469,634,112	11.95
2	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融サービス	187,898	2,034.80	382,334,997	2,257.88	424,253,015	10.79
3	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	1,336,882	281.35	376,144,223	301.12	402,568,592	10.24
4	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	4,316,975	74.62	322,135,777	81.02	349,804,484	8.90
5	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	113,417	1,846.43	209,417,662	2,091.45	237,205,985	6.03
6	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	1,089,331	190.20	207,192,034	189.65	206,595,982	5.25
7	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	5,411,950	35.00	189,470,331	33.59	181,812,295	4.62
8	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	食品・生活必需品小売り	850,000	209.47	178,051,459	212.43	180,565,500	4.59
9	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	1,060,000	160.25	169,866,389	168.41	178,515,660	4.54
10	フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産管理・開発	15,140,000	11.60	175,729,980	11.67	176,724,678	4.49
11	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	35,000	4,421.96	154,768,807	4,471.98	156,519,300	3.98
12	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	5,750,000	25.44	146,300,909	20.67	118,873,200	3.02
13	フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融サービス	6,600,000	14.93	98,565,922	14.89	98,287,200	2.50
14	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融サービス	30,600	2,486.42	76,084,691	2,584.20	79,076,520	2.01
15	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	145,000	541.48	78,514,733	545.31	79,069,950	2.01
16	フィリピン	株式	ABOITIZ POWER CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	720,000	88.03	63,387,360	93.07	67,014,000	1.70
17	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	280,000	234.11	65,551,080	231.92	64,937,880	1.65
18	フィリピン	株式	CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR	建設関連製品	368,880	141.80	52,308,106	142.35	52,510,068	1.33
19	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	150,000	336.38	50,457,600	313.17	46,975,500	1.19
20	フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産管理・開発	2,000,000	13.13	26,270,019	13.33	26,674,200	0.67
21	フィリピン	株式	PETRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,100,000	22.77	25,053,600	21.33	23,463,660	0.59
22	フィリピン	株式	SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES	ホテル・レストラン・レジャー	696,200	27.63	19,241,436	28.47	19,820,814	0.50
23	フィリピン	株式	METRO RETAIL STORES GROUP	食品・生活必需品小売り	1,904,000	8.91	16,970,923	8.82	16,804,133	0.42
24	フィリピン	株式	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	建設資材	1,600,000	13.03	20,848,800	10.00	16,013,280	0.40
25	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	家庭用耐久財	400,000	37.83	15,134,001	36.83	14,734,320	0.37
26	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	化学	646,220	22.77	14,718,306	22.73	14,690,002	0.37
27	フィリピン	株式	XURPAS INC	ソフトウェア	1,200,000	12.98	15,584,040	11.80	14,164,920	0.36
28	フィリピン	株式	EAST WEST BANKING CORP	銀行	180,000	67.01	12,062,520	70.95	12,772,080	0.32
29	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産管理・開発	230,000	52.34	12,038,430	55.18	12,693,240	0.32
30	フィリピン	株式	SHANG PROPERTIES INC	不動産管理・開発	1,100,000	7.13	7,853,340	7.00	7,708,800	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	26.54
		石油・ガス・消耗燃料	0.59
		化学	0.37
		建設資材	0.40
		建設関連製品	1.33
		コングロマリット	15.20
		運送インフラ	1.65
		家庭用耐久財	0.37
		ホテル・レストラン・レジャー	5.54
		食品・生活必需品小売り	5.02
		食品	1.19
		銀行	15.82
		各種金融サービス	15.30
		ソフトウェア	0.36
		無線通信サービス	3.98
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.70
合 計			95.43

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,187	―	1,000,000,187	―	―	6.03
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	6.03
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.25	902,257,839	100.25	902,257,839	1.65	2017/12/25	5.44
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.11	900,999,832	100.11	900,999,832	0.29	2018/3/20	5.43
5	日本	社債券	NTTドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	810,000,000	100.05	810,414,078	100.05	810,414,078	0.21	2018/1/24	4.89
6	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.22	801,812,730	100.22	801,812,730	1.74	2017/12/19	4.83
7	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.04	600,254,035	100.04	600,254,035	0.101	2018/3/20	3.62
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	600,000,000	100.02	600,160,260	100.02	600,160,260	0.14	2017/12/27	3.62
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第278回	500,000,000	100.06	500,340,436	100.06	500,340,436	0.3	2018/1/26	3.02
10	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.04	500,217,448	100.04	500,217,448	0.279	2017/12/20	3.01
11	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第180回	500,000,000	100.03	500,160,884	100.03	500,160,884	0.13	2018/1/26	3.01
12	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.04	350,156,881	100.04	350,156,881	0.3	2017/12/25	2.11
13	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.33	300,997,271	100.33	300,997,271	0.442	2018/8/6	1.81
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,179,020	100.05	300,179,020	0.27	2018/1/24	1.81
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.20
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.20
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.20
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.20
19	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	100.03	190,062,316	100.03	190,062,316	0.2	2017/12/27	1.14
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.04	120,049,722	100.04	120,049,722	0.25	2017/12/27	0.72
21	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.57	110,631,025	100.57	110,631,025	1.53	2018/3/20	0.66
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.36	100,369,162	100.36	100,369,162	1.59	2018/1/25	0.60
23	日本	社債券	日本電信電話 第53回	100,000,000	100.19	100,197,932	100.19	100,197,932	1.54	2017/12/20	0.60
24	日本	社債券	住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,123,960	100.12	100,123,960	0.388	2018/2/28	0.60
25	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第97回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,051,246	100.05	100,051,246	0.208	2018/1/30	0.60
26	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第89回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,035,120	100.03	100,035,120	0.229	2017/12/27	0.60
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第3回	100,000,000	100.01	100,013,920	100.01	100,013,920	0.03	2018/2/28	0.60
28	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第178回	100,000,000	100.00	100,009,184	100.00	100,009,184	0.15	2017/11/27	0.60
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,194	―	99,999,194	―	―	0.60
30	日本	特殊債券	東日本高速道路債券 政府保証第10回	77,000,000	100.20	77,157,790	100.20	77,157,790	1.5	2017/12/21	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.32
特殊債券	20.32
社債券	13.05
コマーシャルペーパー	17.50
合 計	69.20