有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	32,178,232,814	3.2279	103,870,937,758	2.8065	90,308,210,392	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村韓国株マザーファンド	116,608,739	1.9146	223,259,092	1.7285	201,558,205	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合 計	99.64

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村台湾株マザーファンド	40,598,552	2.3970	97,314,730	1.9617	79,642,179	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	700,493,805	1.9461	1,363,230,994	1.8648	1,306,280,847	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	137,682,707	1.7850	245,763,632	1.7269	237,764,266	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	3,181,998,192	1.4561	4,633,307,568	1.4208	4,520,983,031	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	493,851,587	2.1535	1,063,509,393	2.1155	1,044,743,032	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	1,049,045,837	2.3666	2,482,774,949	2.2721	2,383,537,046	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	69,490,954	1.0205	70,915,519	1.0206	70,922,467	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	4,280,741	3,100.61	13,272,951,159	2,964.76	12,691,380,389	13.80
2	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	10,595,152	506.15	5,362,762,673	535.83	5,677,253,272	6.17
3	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	446,779	13,146.85	5,873,739,509	10,380.35	4,637,722,393	5.04
4	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	2,275,580	2,060.95	4,689,873,668	1,970.43	4,483,888,166	4.87
5	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	1,678,966	2,895.47	4,861,408,276	2,591.44	4,350,948,046	4.73
6	インド	株式	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	パーソナル用品	3,069,577	1,289.84	3,959,287,754	1,106.46	3,396,387,189	3.69
7	インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車部品	1,812,701	2,268.54	4,112,201,040	1,857.51	3,367,128,361	3.66
8	インド	株式	DABUR INDIA LTD	パーソナル用品	5,337,563	682.86	3,644,822,395	614.34	3,279,091,797	3.56
9	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	1,845,000	1,879.68	3,468,011,564	1,480.40	2,731,347,225	2.97
10	インド	株式	BANDHAN BANK LTD	銀行	4,173,798	961.38	4,012,637,225	596.13	2,488,126,202	2.70
11	インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	繊維・アパレル・贅沢品	54,000	51,952.59	2,805,439,860	45,025.64	2,431,384,560	2.64
12	インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	1,792,660	1,392.98	2,497,148,490	1,240.85	2,224,426,643	2.41
13	インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	消費者金融	574,383	3,896.85	2,238,289,156	3,652.34	2,097,843,442	2.28
14	インド	株式	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	食品	194,582	11,073.58	2,154,720,803	10,761.96	2,094,083,701	2.27
15	インド	株式	ITC LTD	タバコ	4,500,000	460.66	2,072,970,000	432.37	1,945,676,250	2.11
16	インド	株式	RBL BANK LTD	銀行	2,275,097	807.13	1,836,304,331	815.99	1,856,473,464	2.01
17	インド	株式	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	保険	3,084,717	677.91	2,091,186,756	573.18	1,768,128,937	1.92
18	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	806,548	2,831.07	2,283,397,879	2,114.66	1,705,578,826	1.85
19	インド	株式	NATCO PHARMA LTD	医薬品	1,463,158	1,286.11	1,881,785,793	1,146.84	1,678,015,436	1.82
20	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品	196,941	9,207.07	1,813,251,050	8,444.24	1,663,018,055	1.80
21	インド	株式	VARROC ENGINEERING LTD	自動車部品	1,407,195	1,540.48	2,167,763,108	1,155.68	1,626,267,118	1.76
22	インド	株式	CADILA HEALTHCARE LTD	医薬品	2,924,616	633.79	1,853,606,998	539.78	1,578,671,159	1.71
23	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	1,009,438	1,681.90	1,697,778,819	1,557.51	1,572,217,350	1.70
24	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	1,298,658	1,751.88	2,275,102,717	1,192.18	1,548,237,341	1.68
25	インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LTD	食品・生活必需品小売り	721,659	2,335.54	1,685,463,461	1,974.08	1,424,612,599	1.54
26	インド	株式	MCLEOD RUSSEL INDIA LIMITED	食品	6,475,220	249.78	1,617,396,640	209.40	1,355,943,444	1.47
27	インド	株式	BRIGADE ENTERPRISES LTD	不動産管理・開発	5,377,139	309.84	1,666,079,634	248.00	1,333,530,472	1.45
28	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	自動車	37,132	43,507.87	1,615,534,600	32,590.53	1,210,151,653	1.31
29	インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	メディア	1,515,741	722.30	1,094,819,725	688.89	1,044,190,186	1.13
30	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	539,402	1,869.92	1,008,638,588	1,741.89	939,578,950	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	1.13
		不動産管理・開発	1.69
		建設資材	0.44
		建設・土木	5.58
		自動車部品	5.43
		自動車	6.35
		家庭用耐久財	0.59
		繊維・アパレル・贅沢品	2.64
		食品・生活必需品小売り	1.54
		食品	5.56
		タバコ	2.11
		パーソナル用品	7.25
		医薬品	4.07
		銀行	27.57
		保険	4.34
		情報技術サービス	4.68
		貯蓄・抵当・不動産金融	7.70
		消費者金融	2.28
		資本市場	1.67
合 計			92.70

(参考)野村韓国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	9,224	4,482.47	41,346,350	4,213.82	38,868,322	19.28
2	韓国	株式	LG CHEMICALS LTD	化学	201	33,929.50	6,819,830	33,680.75	6,769,831	3.35
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	872	7,621.70	6,646,123	6,785.90	5,917,305	2.93
4	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	216	29,054.00	6,275,664	25,273.00	5,458,968	2.70
5	韓国	株式	S-OIL CORPORATION	石油・ガス・消耗燃料	458	12,537.00	5,741,946	11,890.25	5,445,735	2.70
6	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	179	27,342.49	4,894,307	26,765.50	4,791,025	2.37
7	韓国	株式	WOORI BANK	銀行	3,070	1,611.90	4,948,533	1,532.30	4,704,161	2.33
8	韓国	株式	SK HOLDINGS CO LTD	コングロマリット	171	26,566.49	4,542,871	25,521.74	4,364,219	2.16
9	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	857	5,084.45	4,357,374	4,850.62	4,156,986	2.06
10	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	201	22,138.74	4,449,888	19,054.24	3,829,904	1.90
11	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	355	12,736.00	4,521,280	10,696.25	3,797,169	1.88
12	韓国	株式	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	94	46,416.75	4,363,175	39,601.00	3,722,494	1.84
13	韓国	株式	CELLTRION INC	バイオテクノロジー	164	27,312.75	4,479,291	22,437.25	3,679,709	1.82
14	韓国	株式	KT & G CORP	タバコ	319	10,198.75	3,253,402	10,049.50	3,205,791	1.59
15	韓国	株式	SAMSUNG C&T CORP	コングロマリット	272	12,537.00	3,410,064	10,795.75	2,936,444	1.45
16	韓国	株式	HANA FINANCIAL HOLDINGS	銀行	740	4,198.89	3,107,185	3,835.72	2,838,436	1.40
17	韓国	株式	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	航空貨物・物流サービス	259	12,735.99	3,298,623	10,646.49	2,757,443	1.36
18	韓国	株式	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	機械	300	9,402.75	2,820,825	9,054.50	2,716,350	1.34
19	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	287	9,154.00	2,627,198	8,994.80	2,581,508	1.28
20	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	娯楽	59	42,287.49	2,494,962	41,839.74	2,468,545	1.22
21	韓国	株式	DOOSAN CORP	コングロマリット	204	13,532.00	2,760,528	11,989.75	2,445,909	1.21
22	韓国	株式	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	機械	199	12,338.00	2,455,262	12,288.25	2,445,362	1.21
23	韓国	株式	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	医薬品	64	47,293.75	3,026,800	37,760.25	2,416,656	1.19
24	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	98	24,825.24	2,432,874	23,382.50	2,291,485	1.13
25	韓国	株式	MERITZ SECURITIES	資本市場	5,810	402.47	2,338,395	386.06	2,243,009	1.11
26	韓国	株式	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	機械	63	36,964.25	2,328,748	34,476.74	2,172,035	1.07
27	韓国	株式	PAN OCEAN CO LTD	海運業	4,640	507.45	2,354,568	464.66	2,156,046	1.06
28	韓国	株式	POSCO CHEMTECH COMPANY LTD	建設資材	325	6,666.49	2,166,612	6,596.84	2,143,976	1.06
29	韓国	株式	SAMSUNG SDS CO LTD	情報技術サービス	110	24,178.50	2,659,635	18,755.74	2,063,132	1.02
30	韓国	株式	INDUSTRIAL BK OF KOREA	銀行	1,420	1,528.41	2,170,356	1,432.80	2,034,576	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.35
		メディア	0.69
		娯楽	2.41
		石油・ガス・消耗燃料	2.70
		化学	3.35
		建設資材	1.52
		金属・鉱業	3.64
		建設・土木	1.61
		電気設備	0.39
		コングロマリット	4.83
		機械	4.45
		商社・流通業	0.47
		商業サービス・用品	0.24
		航空貨物・物流サービス	1.36
		海運業	1.06
		自動車部品	3.34
		自動車	1.88
		繊維・アパレル・贅沢品	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	0.90
		インターネット販売・通信販売	0.98
		複合小売り	1.86
		専門小売り	0.60
		タバコ	1.59
		パーソナル用品	1.83
		バイオテクノロジー	1.82
		医薬品	2.14
		銀行	6.81
		保険	2.20
		情報技術サービス	1.40
		コンピュータ・周辺機器	19.28
		電子装置・機器・部品	1.77
		半導体・半導体製造装置	4.55
		無線通信サービス	2.37
		ガス	0.89
		消費者金融	0.27
		資本市場	2.01
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.84
合 計			91.18

(参考)野村台湾株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	15,000	951.60	14,274,000	816.18	12,242,700	15.37
2	台湾	株式	ST SHINE OPTICAL CO LTD	ヘルスケア機器・用品	3,000	2,236.26	6,708,780	2,034.96	6,104,880	7.66
3	台湾	株式	CHINA STEEL CHEMICAL CORP	化学	11,000	514.23	5,656,530	446.52	4,911,720	6.16
4	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	42,456	108.88	4,622,822	104.85	4,451,894	5.58
5	台湾	株式	KING SLIDE WORKS CO LTD	機械	4,000	1,409.10	5,636,400	1,077.87	4,311,480	5.41
6	台湾	株式	TCI CO LTD	パーソナル用品	2,644	2,093.52	5,535,267	1,522.56	4,025,649	5.05
7	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	10,720	406.26	4,355,108	360.87	3,868,591	4.85
8	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	3,432	1,110.81	3,812,300	977.21	3,353,819	4.21
9	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD	半導体・半導体製造装置	20,000	251.44	5,028,840	158.29	3,165,900	3.97
10	台湾	株式	E INK HOLDINGS INC	電子装置・機器・部品	33,000	116.93	3,858,921	86.01	2,838,330	3.56
11	台湾	株式	BROGENT TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	5,266	620.36	3,266,868	512.39	2,698,298	3.38
12	台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	保険	14,241	184.82	2,632,164	176.96	2,520,102	3.16
13	台湾	株式	FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY COR	半導体・半導体製造装置	7,000	588.52	4,119,696	352.09	2,464,644	3.09
14	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,439	2,657.15	3,823,653	1,544.51	2,222,564	2.79
15	台湾	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	1,396	2,104.50	2,937,882	1,370.66	1,913,455	2.40
16	台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	電子装置・機器・部品	6,000	291.70	1,750,212	313.66	1,881,972	2.36
17	台湾	株式	EGIS TECHNOLOGY INC	電子装置・機器・部品	4,000	448.35	1,793,400	342.57	1,370,304	1.72
18	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	6,000	259.49	1,556,964	224.35	1,346,148	1.69
19	台湾	株式	YAGEO CORPORATION	電子装置・機器・部品	1,198	1,998.36	2,394,036	1,090.68	1,306,635	1.64
20	台湾	株式	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	石油・ガス・消耗燃料	3,000	459.33	1,377,990	433.71	1,301,130	1.63
21	台湾	株式	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	1,768	671.60	1,187,406	695.39	1,229,467	1.54
22	台湾	株式	POSIFLEX TECHNOLOGY INC	電子装置・機器・部品	3,552	398.93	1,417,034	337.81	1,199,929	1.50
23	台湾	株式	CTCI CORP	建設・土木	7,000	177.51	1,242,570	157.74	1,104,222	1.38
24	台湾	株式	EMEMORY TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,000	1,138.26	1,138,260	801.54	801,540	1.00
25	台湾	株式	ALL RING TECH CO LTD	電子装置・機器・部品	5,000	203.86	1,019,310	153.90	769,515	0.96
26	台湾	株式	LAND MARK OPTOELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	1,000	1,044.93	1,044,930	689.91	689,910	0.86
27	台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	繊維・アパレル・贅沢品	3,000	249.24	747,738	158.66	475,983	0.59
28	台湾	株式	MACRONIX INTERNATIONAL	半導体・半導体製造装置	8,027	103.02	827,013	57.46	461,247	0.57
29	台湾	株式	MACAUTO INDUSTRIAL CO LTD	自動車部品	1,000	294.99	294,996	255.83	255,834	0.32
30	台湾	株式	NANOPLUS LTD	化学	2,143	152.58	326,991	84.50	181,104	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	1.63
		化学	11.25
		建設・土木	1.38
		機械	5.41
		自動車部品	0.32
		繊維・アパレル・贅沢品	2.14
		複合小売り	4.21
		パーソナル用品	5.05
		ヘルスケア機器・用品	7.66
		保険	8.75
		ソフトウェア	3.38
		電子装置・機器・部品	11.76
		半導体・半導体製造装置	31.77
合 計			94.76

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	76,000	1,981.86	150,621,542	1,864.12	141,673,728	10.84
2	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	575,549	160.25	92,234,259	151.05	86,937,021	6.65
3	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	268,000	268.99	72,089,427	277.98	74,499,712	5.70
4	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	320,000	221.85	70,992,000	223.55	71,536,000	5.47
5	シンガポール	株式	KEPPEL CORP.	コングロマリット	125,000	519.99	64,999,200	496.28	62,035,400	4.74
6	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	370,000	165.75	61,327,500	167.45	61,956,500	4.74
7	マレーシア	株式	GENTING BHD	ホテル・レストラン・レジャー	280,000	220.61	61,772,698	194.36	54,421,528	4.16
8	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	265,000	183.15	48,534,750	173.90	46,083,500	3.52
9	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	228,000	192.10	43,798,800	177.65	40,504,200	3.10
10	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK	タバコ	74,000	543.16	40,193,840	535.76	39,646,240	3.03
11	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	52,000	735.60	38,251,647	717.40	37,304,800	2.85
12	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	600,000	53.64	32,188,820	56.98	34,188,000	2.61
13	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	160,000	210.80	33,728,000	212.50	34,000,000	2.60
14	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	390,000	86.32	33,664,870	80.81	31,517,070	2.41
15	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	銀行	2,250,000	12.13	27,306,000	12.65	28,471,500	2.17
16	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	320,000	89.25	28,560,000	85.85	27,472,000	2.10
17	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	1,190,000	22.06	26,252,564	22.42	26,682,180	2.04
18	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	415,000	72.81	30,219,594	59.55	24,714,910	1.89
19	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	94,000	273.70	25,727,800	262.65	24,689,100	1.89
20	シンガポール	株式	SATS LTD	運送インフラ	62,000	405.52	25,142,835	396.53	24,585,232	1.88
21	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品	180,000	134.08	24,135,552	125.09	22,516,704	1.72
22	ベトナム	株式	HDBANK	銀行	125,000	181.79	22,723,750	162.68	20,335,000	1.55
23	マレーシア	株式	PADINI HOLDINGS BERHAD	専門小売り	118,000	157.54	18,590,593	152.13	17,951,741	1.37
24	シンガポール	株式	HAW PAR CORP LTD	医薬品	16,000	1,107.03	17,712,487	1,040.80	16,652,877	1.27
25	シンガポール	株式	MM2 ASIA LTD	娯楽	520,000	28.61	14,880,320	29.84	15,518,048	1.18
26	シンガポール	株式	CAPITALAND LIMITED	不動産管理・開発	60,000	266.53	15,992,256	256.72	15,403,584	1.17
27	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産管理・開発	24,000	704.77	16,914,508	640.99	15,383,961	1.17
28	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	760,000	20.64	15,690,960	18.94	14,397,440	1.10
29	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	58,000	241.98	14,034,840	241.98	14,034,840	1.07
30	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	391,860	38.76	15,188,494	35.01	13,722,937	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	1.39
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	8.48
		石油・ガス・消耗燃料	5.81
		化学	3.10
		航空宇宙・防衛	5.70
		建設・土木	2.10
		コングロマリット	6.64
		航空貨物・物流サービス	0.75
		旅客航空輸送業	0.80
		運送インフラ	4.48
		自動車	2.61
		ホテル・レストラン・レジャー	4.16
		専門小売り	1.37
		食品・生活必需品小売り	6.01
		食品	2.82
		タバコ	3.03
		パーソナル用品	0.51
		医薬品	2.58
		銀行	31.52
		電子装置・機器・部品	0.73
		無線通信サービス	0.89
		資本市場	0.89
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.39
合 計			98.06

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	3,689	5,722.71	21,111,102	6,138.35	22,644,410	9.52
2	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	8,610	2,503.91	21,558,674	2,585.33	22,259,715	9.36
3	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	9,600	2,224.37	21,353,969	2,014.82	19,342,333	8.13
4	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	―	58,794	337.00	19,814,048	293.67	17,266,527	7.26
5	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	7,750	2,237.89	17,343,675	2,153.64	16,690,722	7.02
6	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	6,732	2,290.04	15,416,613	2,271.59	15,292,373	6.43
7	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	金属・鉱業	39,950	299.72	11,973,841	325.77	13,014,687	5.47
8	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	855	16,931.56	14,476,486	15,040.18	12,859,359	5.40
9	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE	保険	13,855	880.23	12,195,626	887.45	12,295,681	5.17
10	オーストラリア	株式	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	ホテル・レストラン・レジャー	4,630	2,551.63	11,814,057	2,217.83	10,268,570	4.31
11	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	石油・ガス・消耗燃料	3,200	2,920.81	9,346,598	2,734.57	8,750,653	3.68
12	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運送インフラ	16,458	587.35	9,666,718	517.54	8,517,805	3.58
13	オーストラリア	株式	KINA SECURITIES LTD	各種金融サービス	100,000	77.03	7,703,040	85.05	8,505,440	3.57
14	オーストラリア	株式	INVOCARE LTD	各種消費者サービス	7,586	1,003.00	7,608,758	967.69	7,340,930	3.08
15	オーストラリア	株式	BLUESCOPE STEEL LTD	金属・鉱業	6,200	1,330.37	8,248,351	1,153.04	7,148,902	3.00
16	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS	ホテル・レストラン・レジャー	17,500	385.95	6,754,202	372.31	6,515,488	2.74
17	オーストラリア	株式	BANK OF QUEENSLAND LTD	銀行	6,550	922.76	6,044,078	780.73	5,113,816	2.15
18	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	専門小売り	2,625	1,989.14	5,221,518	1,867.18	4,901,360	2.06
19	オーストラリア	株式	BORAL LTD	建設資材	10,000	551.24	5,512,488	442.92	4,429,248	1.86
20	オーストラリア	株式	PRIMERO GROUP LIMITED	建設・土木	140,000	33.71	4,719,460	31.29	4,381,104	1.84
21	オーストラリア	株式	METALS X LTD	金属・鉱業	109,974	40.52	4,456,279	37.31	4,103,306	1.72
22	オーストラリア	株式	AMP LIMITED	各種金融サービス	14,000	263.98	3,695,855	185.35	2,594,962	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.68
		建設資材	1.86
		金属・鉱業	29.09
		建設・土木	1.84
		運送インフラ	3.58
		ホテル・レストラン・レジャー	7.05
		専門小売り	2.06
		食品・生活必需品小売り	6.43
		バイオテクノロジー	5.40
		銀行	17.30
		各種金融サービス	4.66
		保険	5.17
		各種消費者サービス	3.08
投資証券	―	―	7.26
合 計			98.51

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	2,893,000	183.15	529,852,950	173.90	503,092,700	11.12
2	インドネシア	株式	HM SAMPOERNA TBK PT	タバコ	14,205,300	28.12	399,453,036	28.63	406,811,381	8.99
3	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	5,680,900	53.48	303,820,709	56.98	323,697,682	7.15
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	6,625,346	48.65	322,356,210	48.28	319,904,832	7.07
5	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	13,427,100	22.03	295,807,203	22.42	301,062,436	6.65
6	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品	845,600	337.85	285,689,473	329.30	278,456,080	6.15
7	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	9,807,930	25.01	245,315,946	28.12	275,798,992	6.10
8	インドネシア	株式	GUDANG GARAM TBK	タバコ	349,800	543.16	189,997,368	535.76	187,408,848	4.14
9	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	銀行	11,884,900	12.13	144,235,147	12.65	150,391,525	3.32
10	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品	2,286,500	65.86	150,588,890	64.01	146,358,865	3.23
11	インドネシア	株式	BANK DANAMON PT	銀行	2,643,000	49.21	130,062,030	54.02	142,774,860	3.15
12	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	専門小売り	10,843,200	9.28	100,700,799	10.13	109,928,362	2.43
13	インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	パーソナル用品	17,780,400	6.10	108,549,341	5.99	106,575,717	2.35
14	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	357,200	241.98	86,435,256	241.98	86,435,256	1.91
15	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	1,264,700	64.93	82,123,295	64.01	80,953,447	1.79
16	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	4,140,000	20.64	85,474,440	18.94	78,428,160	1.73
17	インドネシア	株式	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	複合小売り	8,788,800	9.62	84,548,256	8.73	76,743,802	1.69
18	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	複合小売り	12,565,000	5.92	74,384,800	6.03	75,779,515	1.67
19	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	食品・生活必需品小売り	12,529,400	6.03	75,564,811	5.69	71,392,521	1.57
20	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	566,100	127.28	72,053,208	122.84	69,539,724	1.53
21	インドネシア	株式	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	石油・ガス・消耗燃料	351,300	186.48	65,510,424	192.03	67,460,139	1.49
22	インドネシア	株式	BLUE BIRD TBK PT	陸運・鉄道	3,133,100	22.91	71,780,039	21.01	65,845,229	1.45
23	インドネシア	株式	BANK CIMB NIAGA TBK PT	銀行	9,226,500	6.69	61,789,871	6.29	58,034,685	1.28
24	インドネシア	株式	VALE INDONESIA TBK	金属・鉱業	2,769,300	26.20	72,575,684	20.94	57,994,681	1.28
25	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	16,629,700	3.88	64,606,384	3.41	56,853,618	1.25
26	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	8,878,783	5.47	48,620,215	6.06	53,876,455	1.19
27	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	1,531,544	32.18	49,300,401	30.70	47,033,716	1.04
28	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	食品	890,500	45.32	40,361,912	42.18	37,561,290	0.83
29	インドネシア	株式	BFI FINANCE INDONESIA TBK PT	消費者金融	9,000,000	4.73	42,624,000	3.81	34,299,000	0.75
30	インドネシア	株式	PRODIA WIDYAHUSADA TBK PT	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,732,100	21.75	37,683,568	17.76	30,762,096	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.44
		石油・ガス・消耗燃料	3.40
		建設資材	3.32
		金属・鉱業	1.28
		建設・土木	0.52
		陸運・鉄道	1.45
		運送インフラ	1.04
		自動車	7.15
		複合小売り	3.37
		専門小売り	2.43
		食品・生活必需品小売り	1.57
		食品	5.80
		タバコ	13.14
		家庭用品	6.15
		パーソナル用品	2.35
		銀行	32.63
		各種電気通信サービス	6.10
		消費者金融	0.75
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.68
合 計			95.66

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	1,170,000	165.75	193,927,500	167.45	195,916,500	18.75
2	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	665,000	221.85	147,530,250	223.55	148,660,750	14.22
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	466,000	210.80	98,232,800	212.50	99,025,000	9.47
4	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	125,000	702.58	87,823,383	671.50	83,937,500	8.03
5	タイ	株式	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	化学	451,000	192.10	86,637,100	177.65	80,120,150	7.66
6	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	111,000	713.44	79,192,591	717.40	79,631,400	7.62
7	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	220,000	273.70	60,214,000	262.65	57,783,000	5.53
8	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	390,000	89.25	34,807,500	85.85	33,481,500	3.20
9	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	70,000	469.20	32,844,000	457.30	32,011,000	3.06
10	タイ	株式	HUMANICA PCL-FOREIGN	ソフトウェア	728,000	35.02	25,494,560	35.70	25,989,600	2.48
11	タイ	株式	PLAN B MEDIA PCL-F	メディア	1,170,000	22.81	26,695,457	21.76	25,459,200	2.43
12	タイ	株式	IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED (F)	石油・ガス・消耗燃料	1,200,000	22.78	27,336,000	20.57	24,684,000	2.36
13	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	325,000	65.28	21,216,000	65.62	21,326,500	2.04
14	タイ	株式	SIAM WELLNESS GROUP PCL-F	各種消費者サービス	420,000	52.70	22,134,000	44.20	18,564,000	1.77
15	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,110,000	13.39	14,869,560	13.80	15,322,440	1.46
16	タイ	株式	SOMBOON ADV TECH - FOREIGN	自動車部品	160,000	75.82	12,131,200	68.68	10,988,800	1.05
17	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	銀行	40,000	276.25	11,050,000	265.20	10,608,000	1.01
18	タイ	株式	ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN	ホテル・レストラン・レジャー	420,000	26.35	11,067,000	24.65	10,353,000	0.99
19	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	14,000	678.30	9,496,200	652.80	9,139,200	0.87
20	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	253,600	38.76	9,829,536	35.02	8,881,072	0.85
21	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	35,000	135.15	4,730,250	170.85	5,979,750	0.57
22	タイ	株式	VINYTHAI PUBLIC(F)	化学	80,000	85.85	6,868,000	73.78	5,902,400	0.56
23	タイ	株式	NETBAY PCL-FOREIGN	ソフトウェア	50,000	103.53	5,176,849	107.10	5,355,000	0.51
24	タイ	株式	JWD INFOLOGISTICS PCL/F	航空貨物・物流サービス	180,000	25.50	4,590,000	24.31	4,375,800	0.41
25	タイ	株式	SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE-F	陸運・鉄道	210,000	20.40	4,284,000	20.06	4,212,600	0.40
26	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL/F	建設・土木	100,060	41.47	4,150,488	41.47	4,150,488	0.39
27	タイ	株式	HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG	電子装置・機器・部品	32,000	138.55	4,433,600	119.00	3,808,000	0.36
28	タイ	株式	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	商業サービス・用品	110,000	42.50	4,675,000	33.83	3,721,300	0.35
29	タイ	新株予約権証券	JMT NETWORK SERV-CW21	―	47,500	7.68	364,990	6.52	310,080	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	2.43
		不動産管理・開発	7.84
		石油・ガス・消耗燃料	24.17
		化学	8.23
		建設・土木	3.60
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.41
		陸運・鉄道	0.40
		運送インフラ	9.47
		自動車部品	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.99
		食品・生活必需品小売り	14.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.04
		銀行	16.67
		ソフトウェア	3.00
		電子装置・機器・部品	0.36
		無線通信サービス	0.87
		消費者金融	0.57
		各種消費者サービス	1.77
新株予約権証券	―	―	0.02
合 計			98.55

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	4,870,000	88.17	429,391,771	80.81	393,559,310	16.51
2	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	4,413,775	77.01	339,937,879	71.21	314,315,952	13.18
3	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融サービス	147,653	1,889.50	278,991,082	1,899.00	280,393,047	11.76
4	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	135,787	2,004.50	272,185,042	1,865.24	253,275,344	10.62
5	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	574,002	248.98	142,915,018	259.52	148,970,739	6.25
6	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	7,046,900	18.96	133,671,941	17.06	120,289,878	5.04
7	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	食品・生活必需品小売り	707,110	170.80	120,777,570	164.58	116,376,164	4.88
8	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	783,662	144.37	113,139,258	136.09	106,652,480	4.47
9	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	18,000	4,473.20	80,517,600	4,325.50	77,859,000	3.26
10	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	750,000	115.20	86,404,500	99.48	74,614,875	3.13
11	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	120,000	582.36	69,883,200	557.04	66,844,800	2.80
12	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融サービス	36,674	1,835.70	67,322,462	1,593.05	58,423,516	2.45
13	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	280,000	194.12	54,353,600	192.01	53,762,800	2.25
14	フィリピン	株式	ABOITIZ POWER CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	770,000	77.22	59,464,020	67.94	52,315,340	2.19
15	フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融サービス	4,951,000	10.86	53,800,042	10.12	50,143,728	2.10
16	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	専門小売り	1,194,200	22.78	27,213,430	23.84	28,473,311	1.19
17	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	建設・土木	738,500	36.29	26,801,642	37.51	27,705,418	1.16
18	フィリピン	株式	SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES	ホテル・レストラン・レジャー	989,200	26.33	26,048,406	21.90	21,665,261	0.90
19	フィリピン	株式	MACROASIA CORPORATION	運送インフラ	591,500	39.07	23,114,163	36.50	21,591,524	0.90
20	フィリピン	株式	CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR	建設関連製品	238,880	90.62	21,648,380	80.17	19,153,398	0.80
21	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	666,250	25.74	17,150,607	25.10	16,728,871	0.70
22	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	60,000	314.39	18,863,400	274.30	16,458,000	0.69
23	フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産管理・開発	1,541,800	9.07	13,988,751	9.17	14,151,411	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	30.29
		建設関連製品	0.80
		建設・土木	1.16
		コングロマリット	14.45
		運送インフラ	3.16
		ホテル・レストラン・レジャー	8.76
		専門小売り	1.19
		食品・生活必需品小売り	4.88
		食品	0.69
		銀行	10.72
		各種金融サービス	16.31
		無線通信サービス	3.26
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.19
合 計			97.91

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	日産Fサービス	1,000,000,000	―	1,000,002,123	―	1,000,002,123	―	―	7.38
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	7.38
3	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	900,000,000	100.07	900,718,739	100.07	900,718,739	0.25	2019/2/27	6.65
4	日本	特殊債券	農林債券 利付第762回い号	700,000,000	100.02	700,165,430	100.02	700,165,430	0.3	2018/11/27	5.17
5	日本	社債券	トヨタ自動車 第8回社債間限定同等特約付	600,000,000	100.25	601,534,769	100.25	601,534,769	2.01	2018/12/20	4.44
6	日本	社債券	NTTデ-タ 第22回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.23	601,432,986	100.23	601,432,986	1.78	2018/12/20	4.44
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第288回	600,000,000	100.02	600,151,158	100.02	600,151,158	0.3	2018/11/27	4.43
8	日本	社債券	中部電力 第426回	500,000,000	100.62	503,148,704	100.62	503,148,704	2.75	2019/1/25	3.71
9	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行 第5回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.02	500,112,137	100.02	500,112,137	0.285	2018/11/28	3.69
10	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,002,280	―	500,002,280	―	―	3.69
11	日本	社債券	北海道電力 第265回	300,000,000	100.29	300,890,229	100.29	300,890,229	2	2018/12/25	2.22
12	日本	地方債証券	東京都 公募第663回	300,000,000	100.19	300,598,360	100.19	300,598,360	1.55	2018/12/20	2.22
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第763回い号	300,000,000	100.04	300,147,100	100.04	300,147,100	0.3	2018/12/27	2.21
14	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第100回	300,000,000	100.02	300,071,760	100.02	300,071,760	0.244	2018/11/28	2.21
15	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	252,000,000	100.39	252,997,645	100.39	252,997,645	1.62	2019/1/29	1.86
16	日本	社債券	みずほ銀行 第35回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,137,835	100.06	200,137,835	0.285	2019/1/25	1.47
17	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第45回	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2018/11/20	1.47
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.47
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.47
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.47
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.47
22	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	190,000,000	100.00	190,009,700	100.00	190,009,700	0.001	2019/2/20	1.40
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第44回	130,000,000	100.22	130,289,540	100.22	130,289,540	1.62	2018/12/20	0.96
24	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第16回財投機関債	120,000,000	100.04	120,052,416	100.04	120,052,416	0.3	2018/12/26	0.88
25	日本	地方債証券	名古屋市 公募(5年)第19回	100,000,000	100.06	100,064,736	100.06	100,064,736	0.25	2019/1/31	0.73
26	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第192回	100,000,000	100.04	100,040,748	100.04	100,040,748	0.17	2019/1/25	0.73
27	日本	社債券	伊藤忠商事 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,025,181	100.02	100,025,181	0.33	2018/11/29	0.73
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,252	―	99,999,252	―	―	0.73
29	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	60,000,000	100.33	60,199,670	100.33	60,199,670	0.372	2019/8/19	0.44
30	日本	特殊債券	商工債券 利付第764回い号	50,000,000	100.06	50,034,156	100.06	50,034,156	0.3	2019/1/25	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.56
特殊債券	24.76
社債券	20.74
コマーシャルペーパー	25.12
合 計	78.19