有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	12,228,202,418	4.5331	55,431,751,612	4.8111	58,831,104,653	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	419,701,015	2.2884	960,444,236	2.4378	1,023,147,134	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	62,190,696	2.7564	171,422,466	2.8140	175,004,618	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	1,707,373,280	1.8712	3,194,841,514	2.0179	3,445,308,541	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	370,836,971	1.9413	719,905,812	2.0210	749,461,518	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	377,328,283	2.5134	948,378,131	2.6456	998,259,705	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	81,927,743	1.0199	83,558,234	1.0200	83,566,297	98.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.06
合 計	98.06

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	4,361,136	1,101.98	4,805,895,552	1,222.01	5,329,356,164	9.05
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	1,197,548	3,711.16	4,444,301,816	3,975.85	4,761,280,796	8.09
3	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	824,561	4,580.13	3,776,597,810	5,004.47	4,126,496,560	7.01
4	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,417,534	2,399.95	3,402,022,064	2,438.20	3,456,242,739	5.87
5	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	1,384,122	1,795.83	2,485,658,192	1,878.22	2,599,696,696	4.41
6	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	575,971	4,330.05	2,493,984,956	4,438.22	2,556,288,315	4.34
7	インド	株式	AAVAS FINANCIERS LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	555,891	3,733.81	2,075,592,487	4,240.85	2,357,452,571	4.00
8	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	情報技術サービス	949,276	2,192.87	2,081,641,235	2,345.94	2,226,953,083	3.78
9	インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車部品	675,000	2,446.31	1,651,263,974	2,778.55	1,875,525,637	3.18
10	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,432,783	661.41	1,609,088,899	767.06	1,866,103,908	3.17
11	インド	株式	DIVIS LABORATORIES LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	232,475	7,733.99	1,797,960,953	7,835.35	1,821,525,200	3.09
12	インド	株式	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	情報技術サービス	168,444	8,314.86	1,400,588,530	10,234.70	1,723,974,733	2.93
13	インド	株式	GLAND PHARMA LTD	医薬品	305,927	5,934.02	1,815,379,537	5,497.90	1,681,956,665	2.85
14	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	860,457	1,833.78	1,577,890,128	1,762.56	1,516,607,090	2.57
15	インド	株式	G R INFRAPROJECTS LTD	建設・土木	500,000	2,429.56	1,214,781,750	2,951.44	1,475,723,250	2.50
16	インド	株式	CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD	化学	444,432	2,535.05	1,126,660,453	3,208.10	1,425,784,077	2.42
17	インド	株式	ZOMATO LTD	インターネット販売・通信販売	6,731,010	216.64	1,458,259,855	207.46	1,396,469,183	2.37
18	インド	株式	TATA STEEL LIMITED	金属・鉱業	622,748	2,213.90	1,378,708,024	1,988.38	1,238,264,650	2.10
19	インド	株式	MACROTECH DEVELOPERS LTD	不動産管理・開発	767,289	1,586.02	1,216,941,761	1,601.37	1,228,717,039	2.08
20	インド	株式	DABUR INDIA LTD	パーソナル用品	1,358,649	976.59	1,326,855,254	902.24	1,225,828,832	2.08
21	インド	株式	KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	695,613	1,912.11	1,330,093,790	1,760.64	1,224,729,289	2.08
22	インド	株式	ANUPAM RASAYAN INDIA LTD	化学	959,105	1,149.64	1,102,627,390	1,240.98	1,190,233,000	2.02
23	インド	株式	TITAN CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	300,000	3,112.47	933,743,700	3,633.97	1,090,193,850	1.85
24	インド	株式	SANSERA ENGINEERING LTD	自動車部品	911,180	1,211.63	1,104,018,132	1,132.65	1,032,056,228	1.75
25	インド	株式	DEVYANI INTERNATIONAL LTD	ホテル・レストラン・レジャー	5,571,420	184.16	1,026,078,053	182.37	1,016,093,294	1.72
26	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	261,439	4,300.29	1,124,264,694	3,656.16	955,863,991	1.62
27	インド	株式	RADICO KHAITAN LTD	飲料	548,947	1,364.48	749,031,494	1,732.72	951,174,191	1.61
28	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	667,991	1,431.23	956,054,437	1,259.80	841,536,398	1.43
29	インド	株式	INDIGO PAINTS LTD	化学	196,095	3,962.92	777,110,660	3,656.92	717,105,590	1.21
30	インド	株式	HOME FIRST FINANCE CO INDIA	貯蓄・抵当・不動産金融	625,682	882.04	551,879,680	1,070.54	669,818,234	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.08
		石油・ガス・消耗燃料	8.09
		化学	5.66
		金属・鉱業	2.10
		建設・土木	2.50
		自動車部品	4.94
		繊維・アパレル・贅沢品	1.85
		ホテル・レストラン・レジャー	1.72
		インターネット販売・通信販売	3.00
		飲料	3.04
		家庭用品	1.62
		パーソナル用品	2.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.41
		医薬品	2.85
		銀行	22.52
		保険	0.93
		情報技術サービス	17.22
		貯蓄・抵当・不動産金融	9.49
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.09
合 計			97.28

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	31,500	2,573.09	81,052,436	2,672.83	84,194,416	8.22
2	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	33,500	2,175.80	72,889,374	2,265.40	75,891,034	7.41
3	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	1,040,000	52.81	54,924,480	59.73	62,127,000	6.07
4	アメリカ	株式	SEA LTD-ADR	娯楽	1,500	37,769.14	56,653,720	40,094.81	60,142,228	5.87
5	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	157,000	321.21	50,430,597	325.44	51,094,158	4.99
6	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	294,000	129.96	38,208,240	130.81	38,459,610	3.75
7	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	200,000	149.41	29,883,004	155.72	31,144,122	3.04
8	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	580,000	49.50	28,711,318	48.60	28,188,000	2.75
9	シンガポール	株式	SATS LTD	運送インフラ	76,000	335.58	25,504,391	354.18	26,917,733	2.63
10	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	専門小売り	374,000	62.17	23,255,105	69.90	26,146,280	2.55
11	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	315,000	76.95	24,239,250	82.76	26,070,660	2.54
12	インドネシア	株式	BANK JAGO TBK PT	銀行	197,832	120.08	23,756,161	120.28	23,796,222	2.32
13	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	金属・鉱業	900,000	22.84	20,557,800	25.27	22,744,800	2.22
14	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	156,000	125.28	19,545,129	126.66	19,758,971	1.93
15	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	88,000	207.76	18,283,320	219.73	19,336,680	1.88
16	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	170,000	109.21	18,566,110	110.29	18,750,150	1.83
17	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	245,000	75.63	18,530,195	75.51	18,500,339	1.80
18	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	60,500	257.23	15,562,557	284.56	17,216,418	1.68
19	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,430,000	10.60	15,160,860	11.55	16,530,228	1.61
20	ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	不動産管理・開発	65,000	214.74	13,958,230	241.21	15,678,663	1.53
21	シンガポール	株式	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	総合公益事業	90,000	160.60	14,454,630	172.44	15,519,708	1.51
22	フィリピン	株式	MONDE NISSIN CORP	食品	420,000	39.16	16,450,324	36.74	15,433,942	1.50
23	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産管理・開発	24,000	563.81	13,531,563	620.45	14,890,805	1.45
24	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	29,000	415.53	12,050,370	471.96	13,686,840	1.33
25	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	1,500,000	8.33	12,495,364	8.78	13,182,750	1.28
26	ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	資本市場	63,000	218.73	13,780,374	203.75	12,836,578	1.25
27	ベトナム	株式	IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	医薬品	33,985	353.07	11,999,281	365.56	12,423,584	1.21
28	ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	航空貨物・物流サービス	18,000	703.15	12,656,793	667.69	12,018,560	1.17
29	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品	32,400	353.33	11,448,067	368.55	11,941,046	1.16
30	インドネシア	株式	BUKALAPAK.COM PT TBK	インターネット販売・通信販売	2,000,000	6.84	13,689,000	5.62	11,259,000	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.96
		娯楽	5.87
		不動産管理・開発	8.26
		石油・ガス・消耗燃料	3.75
		化学	3.04
		金属・鉱業	2.22
		航空宇宙・防衛	4.99
		建設・土木	0.53
		コングロマリット	0.63
		航空貨物・物流サービス	1.17
		運送インフラ	6.27
		自動車	2.75
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		インターネット販売・通信販売	1.10
		専門小売り	2.55
		食品・生活必需品小売り	0.92
		食品	3.77
		パーソナル用品	0.54
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.18
		医薬品	1.21
		銀行	31.68
		保険	0.39
		電子装置・機器・部品	1.87
		各種電気通信サービス	1.70
		無線通信サービス	1.46
		総合公益事業	1.51
		資本市場	1.25
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.64
		専門サービス	0.73
合 計			97.90

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LIMITED	資本市場	917	14,912.34	13,674,621	16,932.26	15,526,891	8.87
2	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	6,059	2,435.03	14,753,880	2,520.62	15,272,470	8.72
3	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	ホテル・レストラン・レジャー	3,653	4,009.03	14,645,007	4,104.89	14,995,187	8.56
4	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	4,323	3,455.88	14,939,773	3,168.54	13,697,606	7.82
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	―	13,795	908.51	12,532,907	955.18	13,176,768	7.52
6	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	銀行	5,195	2,369.44	12,309,266	2,447.87	12,716,705	7.26
7	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	1,475	9,021.67	13,306,964	7,939.32	11,710,509	6.69
8	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	3,374	3,394.49	11,453,041	3,317.46	11,193,138	6.39
9	オーストラリア	株式	XERO LIMITED	ソフトウェア	841	12,771.65	10,740,966	13,192.84	11,095,181	6.33
10	オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	資本市場	25,103	382.58	9,604,089	359.47	9,023,976	5.15
11	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	金属・鉱業	6,734	1,563.72	10,530,153	1,199.97	8,080,610	4.61
12	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE	保険	7,102	1,013.38	7,197,064	1,035.63	7,355,108	4.20
13	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	282	25,899.53	7,303,668	25,663.30	7,237,052	4.13
14	オーストラリア	株式	AMCOR PLC-CDI	容器・包装	4,060	1,426.78	5,792,748	1,371.15	5,566,876	3.18
15	オーストラリア	株式	NEWCREST MINING	金属・鉱業	2,534	2,054.16	5,205,242	2,162.00	5,478,517	3.13
16	オーストラリア	株式	TREASURY WINE ESTATES LTD	飲料	3,328	1,033.07	3,438,061	1,003.11	3,338,366	1.90
17	オーストラリア	株式	UNITED MALT GRP LTD	食品	9,258	355.19	3,288,428	341.50	3,161,645	1.80
18	オーストラリア	株式	MINERAL RESOURCES LTD	金属・鉱業	848	4,549.96	3,858,370	3,284.94	2,785,633	1.59
19	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	ホテル・レストラン・レジャー	187	3,581.94	669,823	4,104.89	767,616	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	容器・包装	3.18
		金属・鉱業	23.85
		ホテル・レストラン・レジャー	9.00
		食品・生活必需品小売り	6.39
		飲料	1.90
		食品	1.80
		バイオテクノロジー	4.13
		銀行	15.99
		保険	4.20
		ソフトウェア	6.33
		資本市場	14.02
投資証券	―	―	7.52
合 計			98.38

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	7,547,900	53.34	402,646,442	59.73	450,892,676	13.08
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	10,308,372	31.46	324,312,582	34.34	354,030,728	10.27
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	4,195,646	52.21	219,087,074	56.90	238,742,747	6.92
4	インドネシア	株式	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	各種電気通信サービス	7,741,730	27.58	213,536,492	30.37	235,155,049	6.82
5	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	4,055,300	46.09	186,928,638	48.60	197,087,580	5.72
6	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	2,923,200	45.72	133,655,705	57.10	166,929,336	4.84
7	インドネシア	株式	BANK JAGO TBK PT	銀行	1,314,823	118.60	155,947,917	120.28	158,153,485	4.59
8	インドネシア	株式	ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	メディア	8,602,800	15.46	133,069,333	15.43	132,745,505	3.85
9	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	6,189,200	16.59	102,687,905	17.98	111,294,194	3.23
10	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	2,842,644	32.99	93,797,233	33.93	96,476,495	2.80
11	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	22,258,100	4.03	89,878,404	3.95	87,981,818	2.55
12	インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	パーソナル用品	12,681,888	6.44	81,736,395	6.64	84,233,100	2.44
13	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	複合小売り	11,541,900	5.87	67,779,808	7.12	82,270,663	2.38
14	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	846,700	87.07	73,726,403	94.16	79,727,389	2.31
15	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	金属・鉱業	3,145,400	22.84	71,847,227	25.27	79,490,549	2.30
16	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	8,963,883	7.89	70,792,266	8.78	78,779,086	2.28
17	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	1,038,700	72.09	74,879,883	71.48	74,248,873	2.15
18	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	食品・生活必需品小売り	7,574,600	11.05	83,748,565	9.59	72,704,798	2.11
19	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	3,521,800	18.79	66,181,665	18.87	66,466,931	1.92
20	インドネシア	株式	SURYA ESA PERKASA TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	24,098,400	2.51	60,644,243	2.67	64,415,023	1.86
21	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	各種電気通信サービス	2,532,700	23.97	60,724,015	22.84	57,851,933	1.67
22	インドネシア	株式	SURYA SEMESTA INTERNUSA PT	建設・土木	14,097,300	3.94	55,587,137	3.90	55,038,679	1.59
23	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,043,500	19.43	59,165,639	17.90	54,481,693	1.58
24	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	各種電気通信サービス	5,616,500	11.05	62,098,832	9.27	52,090,229	1.51
25	インドネシア	株式	BUKALAPAK.COM PT TBK	インターネット販売・通信販売	8,721,100	6.84	59,691,568	5.62	49,095,432	1.42
26	インドネシア	株式	BLUE BIRD TBK PT	陸運・鉄道	4,233,800	10.14	42,941,045	11.42	48,354,230	1.40
27	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品	668,400	68.85	46,019,340	71.28	47,643,552	1.38
28	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	専門小売り	3,624,100	11.28	40,905,782	11.42	41,390,846	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	7.08
		不動産管理・開発	4.84
		石油・ガス・消耗燃料	1.86
		建設資材	4.46
		金属・鉱業	2.30
		建設・土木	1.59
		陸運・鉄道	1.40
		運送インフラ	2.80
		自動車	5.72
		インターネット販売・通信販売	1.42
		複合小売り	2.38
		専門小売り	1.20
		食品・生活必需品小売り	2.11
		食品	3.31
		パーソナル用品	2.44
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.58
		銀行	39.72
		各種電気通信サービス	10.01
合 計			96.29

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	511,000	130.75	66,814,432	130.81	66,846,465	8.91
2	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	292,000	212.11	61,938,923	219.73	64,162,620	8.56
3	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	700,000	77.01	53,907,088	82.76	57,934,800	7.73
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	85,000	651.11	55,344,807	648.09	55,087,650	7.35
5	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	230,000	209.78	48,251,616	219.73	50,539,050	6.74
6	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	34,000	1,409.04	47,907,360	1,361.16	46,279,440	6.17
7	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	77,000	381.23	29,355,432	405.27	31,205,790	4.16
8	タイ	株式	MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	ホテル・レストラン・レジャー	266,000	110.23	29,321,489	110.29	29,338,470	3.91
9	タイ	株式	GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	177,000	144.08	25,503,457	150.48	26,634,960	3.55
10	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	120,000	207.27	24,873,595	212.89	25,547,400	3.40
11	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	103,000	228.66	23,552,012	224.86	23,161,095	3.09
12	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	専門小売り	390,000	47.14	18,385,230	49.93	19,473,480	2.59
13	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	36,000	363.92	13,101,164	418.95	15,082,200	2.01
14	タイ	株式	SCG PACKAGING PCL-FOREIGN	容器・包装	65,000	225.72	14,671,800	218.88	14,227,200	1.89
15	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,120,000	10.80	12,098,373	11.55	12,946,752	1.72
16	タイ	株式	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	消費者金融	77,000	162.45	12,508,650	167.58	12,903,660	1.72
17	タイ	株式	SYNNEX THAILAND PCL-FOREIGN	電子装置・機器・部品	122,000	91.48	11,161,170	83.79	10,222,380	1.36
18	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	350,000	27.41	9,594,244	28.72	10,054,800	1.34
19	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	21,000	424.89	8,922,731	471.96	9,911,160	1.32
20	タイ	株式	CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	複合小売り	78,000	114.69	8,946,322	116.28	9,069,840	1.21
21	タイ	株式	ORIGIN PROPERTY PCL-F	不動産管理・開発	240,000	35.15	8,437,919	37.62	9,028,800	1.20
22	タイ	株式	KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN	電子装置・機器・部品	30,000	271.03	8,131,050	298.39	8,951,850	1.19
23	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	21,000	384.75	8,079,750	417.24	8,762,040	1.16
24	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	110,000	70.79	7,787,340	77.97	8,577,360	1.14
25	タイ	株式	JWD INFOLOGISTICS PCL/F	航空貨物・物流サービス	160,000	52.15	8,344,893	50.27	8,043,840	1.07
26	タイ	株式	BUSINESS ONLINE PCL-F	専門サービス	180,000	40.70	7,326,857	44.46	8,002,800	1.06
27	タイ	株式	NR INSTANT PRODUCE-FOREIGN	食品	253,000	30.60	7,744,077	29.75	7,527,762	1.00
28	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	520,000	14.08	7,325,006	13.81	7,184,736	0.95
29	タイ	株式	HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG	電子装置・機器・部品	26,000	259.92	6,757,920	276.16	7,180,290	0.95
30	タイ	株式	KIATNAKIN PHATRA BANK-FOREIGN	銀行	30,000	185.35	5,560,650	205.20	6,156,000	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	5.41
		石油・ガス・消耗燃料	13.64
		化学	3.40
		建設資材	6.17
		容器・包装	1.89
		航空貨物・物流サービス	1.07
		運送インフラ	6.74
		自動車部品	0.79
		ホテル・レストラン・レジャー	3.91
		複合小売り	1.21
		専門小売り	3.49
		食品・生活必需品小売り	8.56
		飲料	0.56
		食品	1.46
		パーソナル用品	0.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7.73
		医薬品	0.67
		銀行	6.03
		ソフトウェア	1.00
		電子装置・機器・部品	3.51
		各種電気通信サービス	0.95
		無線通信サービス	7.35
		消費者金融	1.72
		各種消費者サービス	0.52
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8.08
		専門サービス	1.06
新株予約権証券	―	―	0.02
合 計			97.85

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	1,740,075	75.12	130,726,506	75.51	131,395,830	13.16
2	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	1,275,000	77.30	98,562,792	79.88	101,848,218	10.20
3	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	318,002	257.23	81,800,405	284.56	90,493,479	9.06
4	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	コングロマリット	44,503	1,823.92	81,170,348	1,904.59	84,760,191	8.49
5	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	180,000	425.73	76,631,940	423.49	76,228,614	7.63
6	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	33,007	2,274.31	75,068,167	2,222.77	73,367,115	7.34
7	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	専門小売り	808,000	62.17	50,240,976	69.90	56,487,151	5.65
8	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	470,002	101.72	47,812,259	107.77	50,655,720	5.07
9	フィリピン	株式	AC ENERGY CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1,405,765	22.76	32,002,960	27.56	38,743,741	3.88
10	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	196,000	188.63	36,971,580	194.82	38,186,458	3.82
11	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	5,550	6,412.88	35,591,503	6,659.36	36,959,450	3.70
12	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	245,000	146.76	35,957,633	139.59	34,200,924	3.42
13	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	73,000	325.79	23,783,238	309.44	22,589,169	2.26
14	フィリピン	株式	PLDT INC	無線通信サービス	5,100	3,531.85	18,012,466	3,795.74	19,358,304	1.93
15	フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融サービス	2,100,000	8.73	18,351,333	8.49	17,833,731	1.78
16	フィリピン	株式	MONDE NISSIN CORP	食品	468,500	39.16	18,349,943	36.74	17,216,194	1.72
17	フィリピン	株式	CONVERGE ICT SOLUTIONS INC	各種電気通信サービス	224,000	72.37	16,211,913	73.60	16,487,967	1.65
18	フィリピン	株式	ALLHOME CORP	専門小売り	700,000	20.27	14,194,834	23.48	16,437,775	1.64
19	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	21,000	458.44	9,627,392	540.45	11,349,594	1.13
20	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品	180,000	60.83	10,950,301	60.49	10,889,802	1.09
21	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産管理・開発	270,000	37.64	10,163,815	38.09	10,284,813	1.03
22	フィリピン	株式	PILIPINAS SHELL PETROLEUM	石油・ガス・消耗燃料	100,000	44.23	4,423,141	50.52	5,052,778	0.50
23	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	化学	270,000	18.32	4,948,810	18.41	4,973,010	0.49
24	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	310,000	13.93	4,320,518	15.23	4,723,396	0.47
25	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	コングロマリット	3,707	1,272.71	4,717,964	1,233.50	4,572,604	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	24.39
		石油・ガス・消耗燃料	0.50
		化学	0.49
		コングロマリット	19.72
		運送インフラ	7.63
		ホテル・レストラン・レジャー	1.61
		専門小売り	7.30
		食品	5.07
		銀行	17.96
		各種金融サービス	1.78
		各種電気通信サービス	1.65
		無線通信サービス	5.64
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	3.88
合 計			97.68

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	東日本高速道路 第40回	560,000,000	100.01	560,076,308	100.01	560,076,308	0.07	2021/12/20	6.46
2	日本	社債券	NTTファイナンス 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,057,439	100.01	500,057,439	0.05	2021/12/20	5.77
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.01	500,055,685	100.01	500,055,685	0.07	2021/12/20	5.77
4	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第57回	500,000,000	100.00	500,005,000	100.00	500,005,000	0.001	2021/11/19	5.77
5	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.01	460,052,404	100.01	460,052,404	0.02	2021/12/20	5.31
6	日本	地方債証券	新潟県 公募平成23年度第1回	400,000,000	100.08	400,347,240	100.08	400,347,240	1.02	2021/11/30	4.62
7	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.06	300,204,180	100.06	300,204,180	0.13	2022/4/25	3.46
8	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第94回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.001	2021/12/20	2.30
9	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.32	100,327,120	100.32	100,327,120	1.067	2022/2/18	1.15
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第107回	100,000,000	100.32	100,325,584	100.32	100,325,584	1.01	2022/2/25	1.15
11	日本	地方債証券	東京都 公募第702回	100,000,000	100.15	100,153,965	100.15	100,153,965	1.04	2021/12/20	1.15
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第328回	100,000,000	100.02	100,029,364	100.02	100,029,364	0.06	2022/3/25	1.15
13	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.02	100,023,661	100.02	100,023,661	0.14	2021/12/20	1.15
14	日本	社債券	北陸電力 第325回	100,000,000	100.01	100,011,370	100.01	100,011,370	0.14	2021/11/26	1.15
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第324回	100,000,000	100.00	100,005,000	100.00	100,005,000	0.03	2021/11/26	1.15
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.19	77,148,610	100.19	77,148,610	1.1	2021/12/28	0.89
17	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.33	60,201,888	100.33	60,201,888	1.01	2022/2/25	0.69
18	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第42回	50,000,000	100.36	50,181,350	100.36	50,181,350	0.942	2022/3/18	0.57
19	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.06	50,030,754	100.06	50,030,754	0.08	2022/6/27	0.57
20	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第55回財投機関債	50,000,000	100.00	50,002,500	100.00	50,002,500	0.001	2021/12/20	0.57
21	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.08	30,026,377	100.08	30,026,377	0.502	2021/12/24	0.34
22	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,124	100.00	30,002,124	0.06	2022/3/25	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.63
特殊債券	32.42
社債券	11.55
合 計	51.60