有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	6,114,638,079	2.2698	13,879,571,955	2.3207	14,190,240,589	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村韓国株マザーファンド	173,143,712	1.5488	268,164,982	1.5017	260,009,912	97.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合 計	97.93

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村台湾株マザーファンド	63,517,216	1.8577	117,995,948	1.8868	119,844,283	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	796,500,175	1.6837	1,341,146,989	1.6835	1,340,908,044	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	143,022,585	1.4219	203,363,839	1.4604	208,870,183	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	3,241,525,567	1.4288	4,631,614,014	1.4958	4,848,673,943	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	569,604,075	1.5312	872,179,311	1.5862	903,505,983	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	701,270,428	2.4228	1,699,104,370	2.3632	1,657,242,275	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	54,336,198	1.0209	55,471,825	1.0210	55,477,258	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	762,984	2,054.71	1,567,713,635	1,967.68	1,501,309,120	10.57
2	インド	株式	YES BANK LTD	銀行	486,522	2,001.27	973,663,912	1,988.16	967,288,202	6.81
3	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	302,074	2,214.72	669,009,480	2,162.67	653,287,888	4.60
4	インド	株式	PNB HOUSING FINANCE LTD	その他の業種	423,700	1,216.75	515,536,975	1,216.75	515,536,975	3.63
5	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品	90,595	5,424.42	491,426,100	5,205.64	471,605,771	3.32
6	インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	石油・ガス・消耗燃料	600,528	654.53	393,065,394	733.58	440,536,832	3.10
7	インド	株式	NATCO PHARMA LTD	医薬品	451,439	1,038.51	468,824,478	935.40	422,278,749	2.97
8	インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION LTD	石油・ガス・消耗燃料	784,546	442.46	347,134,342	508.13	398,651,751	2.80
9	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	170,535	2,382.78	406,348,922	2,316.14	394,983,361	2.78
10	インド	株式	FORTIS HEALTHCARE LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,387,060	288.34	399,949,305	283.77	393,616,419	2.77
11	インド	株式	FEDERAL BANK LIMITED	銀行	3,000,000	114.16	342,499,425	129.21	387,633,000	2.73
12	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	245,061	1,625.73	398,404,245	1,573.29	385,553,736	2.71
13	インド	株式	IPCA LABORATORIES LTD	医薬品	373,168	934.48	348,718,221	974.65	363,710,430	2.56
14	インド	株式	EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD	家庭用品	873,303	435.20	380,064,959	407.96	356,276,622	2.51
15	インド	株式	NATIONAL BUILDINGS CONSTRUCTION CORP	建設・土木	927,825	394.14	365,695,329	378.99	351,643,819	2.47
16	インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LTD	建設・土木	759,374	467.38	354,923,054	441.79	335,489,914	2.36
17	インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	建設資材	12,506	27,228.35	340,517,782	26,515.18	331,598,847	2.33
18	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	84,249	3,693.34	311,160,749	3,753.94	316,266,407	2.22
19	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	232,270	1,249.24	290,163,065	1,330.41	309,016,189	2.17
20	インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	家庭用耐久財	1,056,106	258.42	272,921,025	290.29	306,580,179	2.16
21	インド	株式	MANPASAND BEVERAGES LTD	食品	265,849	1,106.84	294,254,965	1,145.78	304,606,062	2.14
22	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	160,313	1,911.71	306,472,045	1,876.15	300,771,235	2.11
23	インド	株式	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	食品	28,470	9,621.50	273,924,376	9,511.21	270,784,348	1.90
24	インド	株式	PARAG MILK FOODS PVT LTD	食品	496,944	521.69	259,255,280	498.47	247,714,160	1.74
25	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	184,643	1,285.59	237,376,025	1,286.85	237,607,937	1.67
26	インド	株式	RBL BANK LTD	銀行	386,174	469.11	181,160,402	613.24	236,818,116	1.66
27	インド	株式	NEULAND LABORATORIES LTD	医薬品	153,595	1,572.65	241,552,693	1,541.26	236,731,212	1.66
28	インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	石油・ガス・消耗燃料	222,188	924.02	205,306,934	1,050.72	233,457,931	1.64
29	インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	繊維・アパレル・贅沢品	9,000	23,194.08	208,746,730	25,804.59	232,241,387	1.63
30	インド	株式	QUESS CORP LTD	専門サービス	246,863	848.03	209,348,588	940.11	232,079,856	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	7.55
		建設資材	3.46
		建設・土木	8.62
		家庭用耐久財	2.16
		繊維・アパレル・贅沢品	3.20
		食品	9.12
		家庭用品	2.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4.33
		医薬品	7.20
		銀行	25.59
		情報技術サービス	4.94
		貯蓄・抵当・不動産金融	6.78
		消費者金融	3.10
		資本市場	1.17
		専門サービス	1.63
		その他の業種	3.63
合 計			95.05

(参考)野村韓国株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	321	144,411.05	46,355,948	147,681.00	47,405,601	18.23
2	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	パーソナル用品	297	35,685.00	10,598,445	32,940.00	9,783,180	3.76
3	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	2,440	3,673.83	8,964,163	3,838.42	9,365,757	3.60
4	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	727	12,764.24	9,279,609	12,855.74	9,346,130	3.59
5	韓国	株式	HANA FINANCIAL HOLDINGS	銀行	3,150	2,735.80	8,617,775	2,946.30	9,280,845	3.56
6	韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	石油・ガス・消耗燃料	644	13,908.00	8,956,752	14,228.25	9,162,993	3.52
7	韓国	株式	KT & G CORP	タバコ	662	10,762.35	7,124,681	10,339.50	6,844,749	2.63
8	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,730	3,711.89	6,421,585	3,884.17	6,719,623	2.58
9	韓国	株式	SAMSUNG C&T CORP	コングロマリット	431	13,394.72	5,773,125	15,097.49	6,507,022	2.50
10	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車部品	262	25,574.25	6,700,454	24,201.75	6,340,859	2.43
11	韓国	株式	LG.DISPLAY CO LTD	電子装置・機器・部品	2,430	2,696.44	6,552,368	2,589.44	6,292,363	2.42
12	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	69	77,457.20	5,344,547	78,690.00	5,429,610	2.08
13	韓国	株式	KOREA ZINC CO LTD	金属・鉱業	131	45,704.25	5,987,257	41,312.25	5,411,905	2.08
14	韓国	株式	KOREA GAS CORPORATION	ガス	1,290	4,023.90	5,190,838	4,163.25	5,370,593	2.06
15	韓国	株式	BGF RETAIL CO LTD	食品・生活必需品小売り	308	16,836.00	5,185,488	16,927.50	5,213,670	2.00
16	韓国	株式	INNOCEAN WORLDWIDE INC	メディア	791	6,514.80	5,153,207	6,441.60	5,095,306	1.95
17	韓国	株式	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	保険	454	9,654.01	4,382,922	10,065.00	4,569,510	1.75
18	韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER	電力	993	5,462.54	5,424,312	4,533.82	4,502,088	1.73
19	韓国	株式	NCSOFT CORPORATION	ソフトウェア	179	25,071.00	4,487,709	24,384.74	4,364,870	1.67
20	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	197	21,182.24	4,172,903	21,548.24	4,245,005	1.63
21	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD	無線通信サービス	184	20,313.00	3,737,592	20,541.75	3,779,682	1.45
22	韓国	株式	WOORY INDUSTRIAL CO LTD	自動車部品	1,441	2,484.22	3,579,768	2,310.37	3,329,250	1.28
23	韓国	株式	COWAY CO LTD	家庭用耐久財	365	7,841.54	2,862,165	8,445.44	3,082,589	1.18
24	韓国	株式	LEENO INDUSTRIAL INC	半導体・半導体製造装置	774	3,751.50	2,903,661	3,939.07	3,048,844	1.17
25	韓国	株式	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	建設・土木	384	7,155.29	2,747,635	7,640.25	2,933,856	1.12
26	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	保険	107	26,067.88	2,789,264	26,855.25	2,873,512	1.10
27	韓国	株式	SEOUL AUCTION CO LTD	各種消費者サービス	2,414	1,125.44	2,716,836	1,184.92	2,860,409	1.10
28	韓国	株式	CELLTRION INC	バイオテクノロジー	299	9,973.49	2,982,076	9,561.74	2,858,963	1.09
29	韓国	株式	YUHAN CORPORATION	医薬品	146	25,528.50	3,727,161	19,581.00	2,858,826	1.09
30	韓国	株式	KAON MEDIA CO LTD	家庭用耐久財	2,918	960.75	2,803,469	956.17	2,790,119	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.52
		化学	2.68
		金属・鉱業	3.71
		航空宇宙・防衛	1.13
		建設・土木	2.12
		電気設備	0.36
		コングロマリット	2.50
		機械	0.20
		商業サービス・用品	0.28
		自動車部品	3.71
		自動車	3.80
		家庭用耐久財	2.25
		ホテル・レストラン・レジャー	0.51
		メディア	2.12
		専門小売り	0.18
		食品・生活必需品小売り	2.00
		飲料	1.04
		食品	1.89
		タバコ	2.63
		パーソナル用品	5.50
		バイオテクノロジー	2.06
		医薬品	1.09
		銀行	8.16
		保険	2.86
		インターネットソフトウェア・サービス	2.08
		情報技術サービス	0.98
		ソフトウェア	1.67
		コンピュータ・周辺機器	18.23
		電子装置・機器・部品	3.21
		半導体・半導体製造装置	3.75
		無線通信サービス	1.45
		電力	1.73
		ガス	2.06
		消費者金融	0.44
		資本市場	0.76
		各種消費者サービス	1.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.62
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.83
合 計			95.40

(参考)野村台湾株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	17,000	589.18	10,016,060	627.24	10,663,165	8.89
2	台湾	株式	EGIS TECHNOLOGY INC	電子装置・機器・部品	8,000	807.64	6,461,120	761.30	6,090,400	5.08
3	台湾	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	3,396	1,453.08	4,934,693	1,525.90	5,181,990	4.32
4	台湾	株式	POYA CO LTD	複合小売り	3,398	1,512.67	5,140,053	1,522.60	5,173,795	4.31
5	台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	48,985	94.16	4,612,893	96.65	4,734,498	3.95
6	台湾	株式	POSIFLEX TECHNOLOGY INC	電子装置・機器・部品	7,405	599.10	4,436,409	617.31	4,571,217	3.81
7	台湾	株式	ST SHINE OPTICAL CO LTD	ヘルスケア機器・用品	2,000	2,528.84	5,057,680	2,250.80	4,501,600	3.75
8	台湾	株式	KING SLIDE WORKS CO LTD	機械	3,000	1,338.89	4,016,685	1,276.00	3,828,015	3.19
9	台湾	株式	PRIMAX ELECTRONICS LTD	コンピュータ・周辺機器	22,000	148.78	3,273,259	167.15	3,677,410	3.06
10	台湾	株式	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	家庭用耐久財	3,000	1,161.81	3,485,430	1,214.77	3,644,310	3.04
11	台湾	株式	TAIWAN PAIHO LIMITED	繊維・アパレル・贅沢品	9,000	319.41	2,874,735	369.06	3,321,585	2.77
12	台湾	株式	CHINA STEEL CHEMICAL CORP	化学	9,000	347.55	3,127,950	365.75	3,291,795	2.74
13	台湾	株式	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	各種電気通信サービス	9,000	375.68	3,381,165	365.75	3,291,795	2.74
14	台湾	株式	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	電子装置・機器・部品	9,000	393.89	3,545,010	352.51	3,172,635	2.64
15	台湾	株式	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	6,768	499.80	3,382,714	431.95	2,923,471	2.43
16	台湾	株式	ADDCN TECHNOLOGY CO LTD	インターネットソフトウェア・サービス	4,334	748.18	3,242,642	671.93	2,912,145	2.42
17	台湾	株式	GENERAL INTERFACE SOLUTION H	電子装置・機器・部品	10,000	260.82	2,608,280	283.33	2,833,360	2.36
18	台湾	株式	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,000	309.81	2,478,528	347.55	2,780,400	2.31
19	台湾	株式	FORMOSA PLASTIC	化学	8,720	256.52	2,236,898	283.33	2,470,690	2.06
20	台湾	株式	BROGENT TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	3,389	691.78	2,344,476	719.92	2,439,826	2.03
21	台湾	株式	MACAUTO INDUSTRIAL CO LTD	自動車部品	4,000	662.00	2,648,000	609.04	2,436,160	2.03
22	台湾	株式	NAN YA PLASTICS CORP	化学	11,000	201.57	2,217,369	216.80	2,384,855	1.98
23	台湾	株式	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	ホテル・レストラン・レジャー	3,868	600.76	2,323,759	584.21	2,259,744	1.88
24	台湾	株式	ASPEED TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,439	1,310.76	1,886,184	1,506.05	2,167,206	1.80
25	台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	電気設備	1,319	1,559.00	2,056,334	1,595.42	2,104,359	1.75
26	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	16,000	124.45	1,991,296	124.12	1,986,000	1.65
27	台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	資本市場	46,407	36.90	1,712,720	38.89	1,804,884	1.50
28	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	6,138	258.18	1,584,709	280.68	1,722,863	1.43
29	台湾	株式	FINE TEK CO LTD	電気設備	6,242	294.59	1,838,831	271.42	1,694,204	1.41
30	台湾	株式	PCHOME ONLINE INC	インターネットソフトウェア・サービス	1,400	1,171.74	1,640,436	1,155.19	1,617,266	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.89
		石油・ガス・消耗燃料	2.31
		化学	8.05
		容器・包装	1.19
		建設・土木	0.89
		電気設備	3.16
		機械	3.19
		旅客航空輸送業	0.96
		海運業	0.51
		自動車部品	3.27
		家庭用耐久財	3.04
		繊維・アパレル・贅沢品	6.34
		ホテル・レストラン・レジャー	1.99
		複合小売り	4.31
		ヘルスケア機器・用品	3.75
		保険	5.10
		インターネットソフトウェア・サービス	3.77
		ソフトウェア	2.03
		コンピュータ・周辺機器	3.06
		電子装置・機器・部品	17.51
		半導体・半導体製造装置	17.60
		各種電気通信サービス	2.74
		資本市場	1.50
合 計			98.28

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	陸運・鉄道	342,000	213.12	72,889,537	195.80	66,965,652	4.99
2	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	57,000	1,162.78	66,278,825	1,122.11	63,960,783	4.77
3	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産管理・開発	97,000	686.82	66,622,238	649.17	62,969,703	4.69
4	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	54,000	971.75	52,474,500	1,043.51	56,349,540	4.20
5	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	650,000	79.82	51,888,589	77.94	50,664,802	3.77
6	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	1,395,000	32.40	45,198,000	33.84	47,206,800	3.52
7	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	―	550,000	73.05	40,177,885	73.05	40,177,885	2.99
8	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	1,451,860	26.46	38,418,392	27.50	39,937,764	2.97
9	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	34,000	1,187.03	40,359,020	1,145.17	38,935,780	2.90
10	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	420,000	88.09	36,999,431	91.00	38,220,000	2.85
11	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	6,218,000	4.92	30,592,560	5.80	36,064,400	2.68
12	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	70,000	548.45	38,391,745	512.78	35,894,950	2.67
13	シンガポール	株式	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	298,678	115.22	34,414,964	113.71	33,965,095	2.53
14	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	200,000	141.63	28,327,129	168.80	33,760,000	2.51
15	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	建設・土木	1,000,000	35.04	35,040,000	32.80	32,800,000	2.44
16	マレーシア	株式	AIRASIA BHD	旅客航空輸送業	455,000	72.26	32,881,940	69.27	31,521,308	2.35
17	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	食品・生活必需品小売り	177,140	166.31	29,461,924	166.96	29,576,711	2.20
18	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	221,000	120.40	26,608,400	124.80	27,580,800	2.05
19	マレーシア	株式	KAREX BHD	パーソナル用品	450,000	60.55	27,250,020	60.30	27,137,880	2.02
20	フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産管理・開発	3,039,000	9.82	29,867,292	8.68	26,388,245	1.96
21	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	150,178	182.52	27,410,489	175.60	26,372,458	1.96
22	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	900,000	25.35	22,822,560	27.00	24,300,000	1.81
23	フィリピン	株式	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	建設資材	930,600	25.83	24,040,748	24.66	22,955,296	1.71
24	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	1,801,150	12.12	21,829,938	12.72	22,910,628	1.70
25	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	178,000	122.10	21,735,224	125.34	22,311,873	1.66
26	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	食品	310,000	68.64	21,279,183	68.20	21,142,000	1.57
27	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	126,000	166.69	21,003,255	167.44	21,097,440	1.57
28	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	234,000	83.14	19,456,518	87.45	20,465,055	1.52
29	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	300,000	66.97	20,092,800	67.27	20,182,500	1.50
30	タイ	株式	BANPU POWER PCL-FOREIGN	その他の業種	248,700	63.46	15,782,963	80.73	20,077,551	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	17.42
		石油・ガス・消耗燃料	6.72
		建設資材	3.63
		航空宇宙・防衛	1.04
		建設・土木	4.88
		コングロマリット	2.56
		旅客航空輸送業	2.35
		陸運・鉄道	4.99
		運送インフラ	4.11
		自動車	0.75
		メディア	0.52
		食品・生活必需品小売り	5.98
		食品	4.11
		パーソナル用品	2.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.02
		医薬品	1.65
		銀行	16.84
		保険	1.06
		情報技術サービス	0.31
		各種電気通信サービス	3.52
		無線通信サービス	0.64
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.00
		その他の業種	1.49
投資証券	―	―	2.99
合 計			95.70

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	16,556	2,176.38	36,032,165	2,221.35	36,776,785	17.60
2	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	13,505	1,691.02	22,837,345	1,828.97	24,700,351	11.82
3	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	4,952	3,868.07	19,154,702	4,277.96	21,184,470	10.14
4	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	―	51,794	365.60	18,935,925	347.01	17,973,160	8.60
5	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	6,064	2,356.00	14,286,825	2,406.80	14,594,845	6.98
6	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	1,814	5,669.68	10,284,805	5,790.17	10,503,373	5.02
7	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	41,003	251.50	10,312,435	223.64	9,170,235	4.39
8	オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	42,516	200.16	8,510,318	203.75	8,662,652	4.14
9	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LIMITED	食品・生活必需品小売り	4,348	1,859.30	8,084,265	1,928.46	8,384,969	4.01
10	オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	銀行	3,153	2,139.86	6,746,990	2,198.27	6,931,164	3.31
11	ニュージーランド	株式	RYMAN HEALTHCARE LTD	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	10,181	717.39	7,303,845	651.71	6,635,130	3.17
12	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	運送インフラ	12,358	545.19	6,737,476	483.90	5,980,125	2.86
13	オーストラリア	株式	AVJENNINGS LTD	不動産管理・開発	107,125	51.85	5,555,159	46.95	5,030,386	2.40
14	ニュージーランド	株式	FLETCHER BUILDING LTD	建設資材	5,454	824.31	4,495,798	767.82	4,187,731	2.00
15	オーストラリア	株式	EVOLUTION MINING LTD	金属・鉱業	23,077	194.88	4,497,287	172.71	3,985,636	1.90
16	オーストラリア	株式	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	不動産管理・開発	14,100	258.66	3,647,211	281.74	3,972,655	1.90
17	オーストラリア	株式	ORICA LTD	化学	3,026	1,172.90	3,549,222	1,293.33	3,913,639	1.87
18	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	492	8,103.36	3,986,855	7,904.87	3,889,200	1.86
19	オーストラリア	株式	METALS X LTD	金属・鉱業	35,101	114.85	4,031,574	107.84	3,785,448	1.81
20	オーストラリア	株式	NUFARM LIMITED	化学	5,216	718.00	3,745,127	707.55	3,690,607	1.76
21	オーストラリア	株式	MEDUSA MINING LTD	金属・鉱業	56,901	58.94	3,354,068	50.14	2,853,113	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	4.31
		化学	3.64
		建設資材	2.00
		金属・鉱業	27.05
		運送インフラ	2.86
		食品・生活必需品小売り	4.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.17
		バイオテクノロジー	1.86
		銀行	32.94
		保険	4.14
投資証券	―	―	12.99
合 計			99.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,230,300	121.30	513,149,147	124.80	527,941,440	10.88
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	15,059,430	32.75	493,253,008	33.83	509,611,111	10.50
3	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	4,292,000	65.91	282,904,768	65.40	280,696,800	5.78
4	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	2,947,423	87.76	258,695,246	91.00	268,215,493	5.53
5	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	1,334,600	142.75	190,520,870	168.80	225,280,480	4.64
6	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	食品	2,873,500	66.29	190,510,106	68.20	195,972,700	4.04
7	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	1,727,300	94.00	162,366,200	97.60	168,584,480	3.47
8	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品	453,200	357.74	162,130,289	356.20	161,429,840	3.32
9	インドネシア	株式	HM SAMPOERNA TBK PT	タバコ	5,005,700	31.45	157,440,581	31.92	159,781,944	3.29
10	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	複合小売り	963,500	144.32	139,056,005	144.80	139,514,800	2.87
11	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品	1,723,200	75.40	129,929,280	76.20	131,307,840	2.70
12	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	9,816,800	12.00	117,801,600	12.16	119,372,288	2.46
13	インドネシア	株式	TUNAS BARU LAMPUNG TBK PT	食品	12,132,000	8.04	97,624,104	9.04	109,673,280	2.26
14	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	18,214,700	4.92	89,616,324	5.80	105,645,260	2.17
15	インドネシア	株式	INDOSAT TBK PT	無線通信サービス	1,826,000	41.99	76,685,317	51.60	94,221,600	1.94
16	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	7,235,683	12.32	89,188,593	12.71	92,037,887	1.89
17	インドネシア	株式	BANK CIMB NIAGA TBK PT	銀行	11,860,500	7.26	86,200,851	7.68	91,088,640	1.87
18	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	建設・土木	2,748,500	35.04	96,307,440	32.80	90,150,800	1.85
19	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	1,127,400	81.17	91,512,212	79.80	89,966,520	1.85
20	インドネシア	株式	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	複合小売り	8,139,600	9.24	75,209,904	10.40	84,651,840	1.74
21	インドネシア	株式	WASKITA BETON PRECAST TBK PT	建設資材	16,076,800	4.14	66,633,010	5.04	81,027,072	1.67
22	インドネシア	株式	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	石油・ガス・消耗燃料	803,600	80.14	64,403,718	96.20	77,306,320	1.59
23	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,490,000	22.00	76,780,000	22.08	77,059,200	1.58
24	インドネシア	株式	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD	食品	4,395,500	16.91	74,364,130	17.36	76,305,880	1.57
25	インドネシア	株式	SUMMARECON AGUNG TBK PT	不動産管理・開発	4,994,900	13.56	67,730,844	13.56	67,730,844	1.39
26	インドネシア	株式	CIKARANG LISTRINDO TBK PT	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5,925,000	11.60	68,730,000	11.08	65,649,000	1.35
27	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	1,391,400	45.40	63,169,560	44.20	61,499,880	1.26
28	インドネシア	株式	BANK DANAMON PT	銀行	1,936,800	30.16	58,430,141	30.64	59,343,552	1.22
29	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産管理・開発	3,304,900	16.64	54,993,536	17.36	57,373,064	1.18
30	インドネシア	株式	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	不動産管理・開発	21,451,800	2.46	52,857,394	2.57	55,259,837	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	7.79
		石油・ガス・消耗燃料	6.24
		建設資材	3.52
		建設関連製品	0.69
		建設・土木	2.67
		運送インフラ	0.65
		自動車	5.78
		メディア	0.96
		販売	0.62
		複合小売り	4.62
		食品	13.04
		タバコ	3.29
		家庭用品	3.32
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.58
		銀行	24.26
		各種電気通信サービス	10.50
		無線通信サービス	2.66
		ガス	0.45
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.35
合 計			94.09

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	121,000	971.75	117,581,750	1,043.51	126,264,710	13.97
2	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	207,000	552.07	114,279,235	512.78	106,146,495	11.74
3	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	560,000	171.92	96,278,000	183.88	102,975,600	11.39
4	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	200,000	434.57	86,915,283	430.56	86,112,000	9.53
5	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	48,000	1,542.84	74,056,320	1,512.94	72,621,120	8.03
6	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	51,000	1,187.03	60,538,530	1,145.17	58,403,670	6.46
7	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	286,681	174.16	49,930,512	179.39	51,430,571	5.69
8	タイ	株式	CENTRAL PATTANA(F)	不動産管理・開発	216,000	166.69	36,005,580	167.44	36,167,040	4.00
9	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	78,000	467.93	36,498,930	463.45	36,149,100	4.00
10	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	425,000	66.97	28,464,800	67.27	28,591,875	3.16
11	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	270,000	93.43	25,228,125	93.43	25,228,125	2.79
12	タイ	株式	CH.KARNCHANG PUBLIC CO LTD (F)	建設・土木	270,000	84.09	22,705,680	87.45	23,613,525	2.61
13	タイ	株式	THAI UNION GROUP PCL-F	食品	310,000	61.59	19,094,140	64.28	19,928,350	2.20
14	タイ	株式	BANPU POWER PCL-FOREIGN	その他の業種	230,546	63.42	14,622,179	80.73	18,611,979	2.05
15	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産管理・開発	660,000	26.46	17,464,590	27.50	18,155,280	2.00
16	タイ	株式	TRUE CORP PCL(F)	各種電気通信サービス	744,968	20.78	15,480,807	20.33	15,146,689	1.67
17	タイ	株式	BANPU PUBLIC COMPANY LTD. (F)	石油・ガス・消耗燃料	270,000	43.35	11,705,850	55.31	14,935,050	1.65
18	タイ	株式	CHULARAT HOSPITAL PCL-FOREIGN	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,585,000	6.87	10,900,045	8.25	13,080,054	1.44
19	タイ	株式	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	消費者金融	25,000	390.19	9,754,875	442.52	11,063,000	1.22
20	タイ	株式	THANACHART CAPITAL PCL(F)	銀行	85,000	117.91	10,022,632	117.35	9,975,388	1.10
21	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL/F	建設・土木	197,860	48.43	9,583,943	49.03	9,702,263	1.07
22	タイ	株式	EKACHAI MEDICAL CARE PCL-FOR	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	400,000	16.29	6,518,200	20.48	8,192,600	0.90
23	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	14,000	496.34	6,948,760	481.39	6,739,460	0.74
24	タイ	株式	ALT TELECOM PCL-FOREIGN	通信機器	39,500	22.27	879,882	23.47	927,124	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	6.01
		石油・ガス・消耗燃料	15.62
		化学	5.69
		建設資材	8.03
		建設・土木	3.68
		運送インフラ	6.46
		食品・生活必需品小売り	11.39
		食品	4.99
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.51
		銀行	23.12
		通信機器	0.10
		各種電気通信サービス	1.67
		無線通信サービス	4.00
		消費者金融	1.22
		その他の業種	2.05
合 計			99.62

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	2,242,000	82.08	184,023,360	78.30	175,548,600	10.59
2	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融サービス	76,598	1,846.56	141,443,329	1,803.60	138,152,153	8.33
3	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	2,295,975	58.22	133,691,501	58.10	133,405,331	8.04
4	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	777,000	162.83	126,521,972	164.16	127,552,320	7.69
5	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	502,296	240.84	120,972,969	243.64	122,383,416	7.38
6	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	76,917	1,448.85	111,441,432	1,451.52	111,646,564	6.73
7	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	185,000	389.23	72,007,920	393.12	72,727,200	4.38
8	フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産管理・開発	7,430,000	9.82	73,022,040	8.68	64,516,176	3.89
9	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	355,331	182.51	64,855,014	175.60	62,398,966	3.76
10	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	16,000	4,276.80	68,428,800	3,844.80	61,516,800	3.71
11	フィリピン	株式	ABOITIZ POWER CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	600,000	96.12	57,672,000	99.25	59,551,200	3.59
12	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	2,191,950	25.35	55,584,345	27.00	59,182,650	3.57
13	フィリピン	株式	CONCEPCION INDUSTRIAL CORPOR	建設関連製品	387,000	126.03	48,775,932	133.92	51,827,040	3.12
14	フィリピン	株式	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	建設資材	1,940,000	25.80	50,054,969	24.66	47,854,368	2.88
15	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	79,000	509.76	40,271,040	514.08	40,612,320	2.45
16	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	化学	1,410,220	24.62	34,725,257	23.71	33,445,905	2.01
17	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	各種金融サービス	11,430	3,196.80	36,539,424	2,831.76	32,367,017	1.95
18	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	食品・生活必需品小売り	174,000	166.32	28,939,680	166.96	29,052,432	1.75
19	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	2,000,000	13.17	26,354,768	12.78	25,574,400	1.54
20	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	500,000	53.56	26,784,000	49.57	24,786,000	1.49
21	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産管理・開発	330,000	64.80	21,384,000	66.85	22,061,160	1.33
22	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品	600,000	36.63	21,980,160	36.07	21,643,200	1.30
23	フィリピン	株式	XURPAS INC	ソフトウェア	665,000	31.92	21,231,775	25.09	16,690,968	1.00
24	フィリピン	株式	METRO RETAIL STORES GROUP	食品・生活必需品小売り	1,350,000	11.80	15,932,246	10.23	13,821,840	0.83
25	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	80,000	170.64	13,651,200	168.04	13,443,840	0.81
26	フィリピン	株式	8990 HOLDINGS INC	不動産管理・開発	700,000	16.93	11,854,080	15.37	10,765,440	0.64
27	フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産管理・開発	950,000	11.44	10,875,600	11.29	10,731,960	0.64
28	フィリピン	株式	PETRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	470,000	20.73	9,745,920	22.42	10,537,776	0.63
29	フィリピン	株式	EAST WEST BANKING CORP	銀行	230,000	44.71	10,283,760	41.29	9,498,816	0.57
30	フィリピン	株式	SHANG PROPERTIES INC	不動産管理・開発	1,100,000	7.02	7,722,000	7.08	7,793,280	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	25.63
		石油・ガス・消耗燃料	0.63
		化学	2.01
		建設資材	2.88
		建設関連製品	3.12
		コングロマリット	18.00
		運送インフラ	0.81
		ホテル・レストラン・レジャー	3.99
		食品・生活必需品小売り	2.58
		食品	5.69
		銀行	11.72
		各種金融サービス	10.28
		ソフトウェア	1.00
		無線通信サービス	3.71
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5.08
合 計			97.21

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.16	1,502,472,950	100.16	1,502,472,950	0.489	2017/2/24	7.95
2	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	800,000,000	100.07	800,625,424	100.07	800,625,424	0.5	2016/12/27	4.23
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第50回	700,000,000	100.00	700,056,741	100.00	700,056,741	0.232	2016/11/8	3.70
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.07	600,423,987	100.07	600,423,987	0.66	2016/12/14	3.17
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	500,000,000	101.02	505,127,476	101.02	505,127,476	3.3	2017/2/25	2.67
6	日本	社債券	三井住友銀行 第56回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.10	500,514,242	100.10	500,514,242	0.47	2017/1/20	2.64
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第265回	500,000,000	100.07	500,377,213	100.07	500,377,213	0.5	2016/12/27	2.64
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(1年)第49回	500,000,000	100.00	500,015,000	100.00	500,015,000	0.08	2016/11/15	2.64
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	420,000,000	100.35	421,497,396	100.35	421,497,396	0.931	2017/3/17	2.23
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第132回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.10	400,425,587	100.10	400,425,587	0.46	2017/1/24	2.11
11	日本	社債券	三菱商事 第77回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.08	400,327,967	100.08	400,327,967	0.56	2016/12/26	2.11
12	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.04	400,173,710	100.04	400,173,710	0.1	2017/2/20	2.11
13	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.03	350,115,546	100.03	350,115,546	0.1	2017/1/20	1.85
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.11	300,348,976	100.11	300,348,976	0.45	2017/1/27	1.58
15	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	300,000,000	100.06	300,207,017	100.06	300,207,017	0.445	2016/12/20	1.58
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第738回い号	280,000,000	100.03	280,103,873	100.03	280,103,873	0.5	2016/11/25	1.48
17	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.30	200,616,703	100.30	200,616,703	1.9	2016/12/28	1.06
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.26	200,530,225	100.26	200,530,225	0.34	2017/7/25	1.06
19	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.26	200,523,168	100.26	200,523,168	1.87	2016/12/20	1.06
20	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,476,000	100.23	200,476,000	0.372	2017/6/20	1.06
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.18	200,364,800	100.18	200,364,800	0.45	2017/3/27	1.06
22	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.15	200,316,600	100.15	200,316,600	0.35	2017/3/23	1.06
23	日本	特殊債券	農林債券 利付第740回い号	200,000,000	100.12	200,242,852	100.12	200,242,852	0.5	2017/1/27	1.05
24	日本	特殊債券	商工債券 利付第739回い号	200,000,000	100.07	200,152,128	100.07	200,152,128	0.5	2016/12/27	1.05
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.06	200,120,898	100.06	200,120,898	0.1	2017/3/28	1.05
26	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.03	200,067,208	100.03	200,067,208	0.45	2016/11/25	1.05
27	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債	200,000,000	100.00	200,018,356	100.00	200,018,356	0.101	2016/11/18	1.05
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.05
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.05
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.71
特殊債券	43.84
社債券	18.58
コマーシャルペーパー	5.29
合 計	72.43