有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

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【提出】: 2020/12/04 9:03
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【項目】: 81項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インド株マザーファンド	18,804,018,438	2.8718	54,003,255,524	2.8588	53,756,927,910	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村アセアン株マザーファンド	533,147,263	1.6471	878,199,521	1.6096	858,153,834	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州株マザーファンド	309,139,187	1.9898	615,155,068	1.8966	586,313,382	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村インドネシア株マザーファンド	1,577,121,967	1.2957	2,043,477,050	1.3350	2,105,457,825	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村タイ株マザーファンド	321,296,000	1.6563	532,193,669	1.5394	494,603,062	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村フィリピン株マザーファンド	454,981,874	1.9634	893,312,947	2.0011	910,464,228	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	87,761,104	1.0201	89,533,877	1.0202	89,533,878	98.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.28
合計	98.28

(参考)野村インド株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,941,372	1,531.68	4,505,249,490	1,685.82	4,958,635,511	9.22
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	1,624,305	3,294.04	5,350,533,763	2,878.19	4,675,071,402	8.69
3	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	情報技術サービス	2,813,238	1,024.74	2,882,845,948	1,192.87	3,355,830,026	6.24
4	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	5,381,328	526.10	2,831,170,474	567.85	3,055,830,155	5.68
5	インド	株式	MPHASIS LTD	情報技術サービス	1,594,276	1,639.17	2,613,300,550	1,886.54	3,007,667,039	5.59
6	インド	株式	DABUR INDIA LTD	パーソナル用品	3,597,544	721.71	2,596,401,467	738.04	2,655,149,361	4.93
7	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	911,250	2,510.77	2,287,941,897	2,746.70	2,502,935,843	4.65
8	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	3,585,304	698.14	2,503,054,890	640.13	2,295,082,161	4.26
9	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車	216,282	10,214.91	2,209,301,597	10,107.13	2,185,991,156	4.06
10	インド	株式	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	情報技術サービス	451,695	3,550.55	1,603,767,399	4,165.14	1,881,374,719	3.49
11	インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車部品	1,200,420	1,534.87	1,842,498,249	1,457.20	1,749,256,826	3.25
12	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品	536,439	3,066.13	1,644,794,394	3,013.38	1,616,495,627	3.00
13	インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	890,953	1,843.44	1,642,421,962	1,764.63	1,572,205,956	2.92
14	インド	株式	AAVAS FINANCIERS LTD	貯蓄・抵当・不動産金融	732,121	1,877.87	1,374,834,651	2,081.50	1,523,914,986	2.83
15	インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	1,350,000	955.87	1,290,428,550	1,111.64	1,500,723,450	2.79
16	インド	株式	DIVIS LABORATORIES LTD	ライフサイエンス・ツール/サービス	303,973	4,455.45	1,354,337,377	4,412.79	1,341,369,623	2.49
17	インド	株式	BANDHAN BANK LTD	銀行	2,622,605	442.75	1,161,174,099	416.41	1,092,092,061	2.03
18	インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	保険	1,253,878	858.81	1,076,850,488	832.26	1,043,555,012	1.94
19	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	飲料	1,118,953	1,032.55	1,155,378,277	928.53	1,038,990,381	1.93
20	インド	株式	EPL LTD	容器・包装	2,891,964	365.21	1,056,202,545	346.76	1,002,829,005	1.86
21	インド	株式	CREDITACCESS GRAMEEN LTD	消費者金融	1,037,954	1,003.93	1,042,043,538	914.12	948,819,700	1.76
22	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品	188,494	5,356.59	1,009,686,018	5,016.36	945,554,327	1.75
23	インド	株式	SOBHA LTD	不動産管理・開発	2,211,920	338.17	748,011,623	390.85	864,539,992	1.60
24	インド	株式	BRIGADE ENTERPRISES LTD	不動産管理・開発	3,442,982	230.39	793,245,838	248.99	857,292,189	1.59
25	インド	株式	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	不動産管理・開発	2,176,281	347.34	755,915,207	347.26	755,737,516	1.40
26	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	情報技術サービス	639,071	1,183.58	756,395,113	1,142.03	729,841,450	1.35
27	インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	消費者金融	147,899	5,033.04	744,382,766	4,799.67	709,866,541	1.32
28	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	133,495	4,806.48	641,641,982	5,115.47	682,890,869	1.27
29	インド	投資証券	MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT	―	1,293,600	428.78	554,673,947	433.52	560,809,233	1.04
30	インド	株式	TITAN CO LTD	繊維・アパレル・贅沢品	300,000	1,658.20	497,461,500	1,673.04	501,913,200	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.27
		不動産管理・開発	4.60
		石油・ガス・消耗燃料	8.69
		容器・包装	1.86
		自動車部品	3.25
		自動車	4.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.93
		飲料	1.93
		食品	1.75
		家庭用品	3.00
		パーソナル用品	5.41
		銀行	19.73
		保険	4.86
		情報技術サービス	16.69
		無線通信サービス	4.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	7.49
		消費者金融	3.08
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.49
投資証券	―	―	1.04
合計			96.49

(参考)野村アセアン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	40,500	1,569.63	63,570,027	1,573.45	63,725,000	7.42
2	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	金属・鉱業	4,700,000	11.73	55,159,200	13.17	61,927,200	7.21
3	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	航空宇宙・防衛	216,000	260.96	56,368,936	270.91	58,517,899	6.81
4	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	263,000	212.58	55,908,540	208.44	54,819,720	6.38
5	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK	銀行	30,000	1,484.68	44,540,460	1,462.48	43,874,649	5.11
6	マレーシア	株式	RHB BANK BHD	銀行	300,000	116.39	34,919,460	108.35	32,506,020	3.78
7	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	313,000	117.25	36,699,250	103.85	32,505,050	3.78
8	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	300,000	61.23	18,370,800	70.84	21,254,400	2.47
9	シンガポール	株式	SATS LTD	運送インフラ	92,000	222.70	20,488,612	229.59	21,122,280	2.46
10	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	各種電気通信サービス	2,700,000	7.45	20,120,400	7.12	19,245,600	2.24
11	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	110,000	195.13	21,465,125	171.68	18,885,625	2.20
12	タイ	株式	CARABAO GROUP PCL-F	飲料	47,000	380.22	17,870,575	371.85	17,476,950	2.03
13	シンガポール	株式	CITY DEVELOPMENTS LTD	不動産管理・開発	33,000	610.70	20,153,410	495.91	16,365,175	1.90
14	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	化学	52,000	226.76	11,791,665	310.22	16,131,835	1.87
15	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,850,000	9.84	18,220,650	8.17	15,121,900	1.76
16	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	80,000	211.05	16,884,000	181.73	14,539,000	1.69
17	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	コングロマリット	15,500	876.96	13,592,880	913.24	14,155,344	1.64
18	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	150,000	108.00	16,200,000	89.74	13,462,200	1.56
19	ベトナム	株式	IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	医薬品	56,985	214.19	12,206,186	220.49	12,565,192	1.46
20	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	コングロマリット	200,000	57.06	11,413,560	60.83	12,167,760	1.41
21	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	260,000	49.58	12,890,800	45.89	11,932,700	1.39
22	マレーシア	株式	MISC BHD	海運業	68,000	189.80	12,906,876	169.69	11,539,260	1.34
23	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	38,000	312.98	11,893,392	292.03	11,097,216	1.29
24	マレーシア	株式	QL RESOURCES BHD	食品	67,500	160.89	10,860,480	163.41	11,030,175	1.28
25	ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	不動産管理・開発	170,000	62.10	10,557,000	62.10	10,557,000	1.23
26	ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	28,000	370.35	10,369,800	376.20	10,533,600	1.22
27	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	46,500	220.40	10,248,897	226.52	10,533,589	1.22
28	アメリカ	株式	SEA LTD-ADR	娯楽	600	14,592.74	8,755,647	17,470.29	10,482,175	1.22
29	ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	資本市場	127,600	70.87	9,043,650	76.95	9,818,820	1.14
30	マレーシア	株式	MEGA FIRST CORP BHD	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	52,900	180.75	9,562,025	178.49	9,442,333	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.22
		不動産管理・開発	8.93
		石油・ガス・消耗燃料	3.78
		化学	1.87
		金属・鉱業	7.21
		航空宇宙・防衛	6.81
		建設・土木	0.97
		コングロマリット	4.09
		航空貨物・物流サービス	1.08
		海運業	1.34
		運送インフラ	5.12
		専門小売り	0.75
		食品・生活必需品小売り	3.26
		飲料	2.03
		食品	6.68
		パーソナル用品	0.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.39
		医薬品	1.46
		銀行	25.71
		保険	0.47
		ソフトウェア	0.49
		電子装置・機器・部品	1.05
		各種電気通信サービス	3.22
		無線通信サービス	1.04
		資本市場	2.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.77
		その他の業種	0.43
投資証券	―	―	2.25
合計			97.52

(参考)野村豪州株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LIMITED	資本市場	5,080	9,329.35	47,393,101	9,405.18	47,778,359	8.14
2	オーストラリア	株式	AMCOR PLC-CDI	容器・包装	41,946	1,136.60	47,676,025	1,097.66	46,042,631	7.85
3	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	―	159,104	267.58	42,574,030	288.39	45,884,702	7.82
4	オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	金属・鉱業	17,943	2,685.04	48,177,744	2,502.11	44,895,462	7.65
5	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	金属・鉱業	35,725	1,268.71	45,324,941	1,222.73	43,682,151	7.45
6	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	6,488	7,302.14	47,376,340	6,691.92	43,417,224	7.40
7	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	12,213	2,724.50	33,274,344	2,854.51	34,862,204	5.94
8	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	ホテル・レストラン・レジャー	15,551	2,130.16	33,126,168	2,179.14	33,887,859	5.77
9	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	バイオテクノロジー	1,464	21,037.32	30,798,639	21,445.65	31,396,439	5.35
10	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE	保険	50,755	688.07	34,923,240	606.95	30,805,874	5.25
11	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	6,080	4,840.90	29,432,708	5,013.05	30,479,403	5.19
12	オーストラリア	株式	NEWCREST MINING	金属・鉱業	13,178	2,301.36	30,327,446	2,164.42	28,522,851	4.86
13	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK	銀行	19,721	1,296.27	25,563,829	1,368.40	26,986,256	4.60
14	オーストラリア	株式	XERO LIMITED	ソフトウェア	2,466	7,880.44	19,433,185	8,195.69	20,210,591	3.44
15	オーストラリア	株式	BORAL LTD	建設資材	51,179	305.70	15,645,458	339.15	17,357,752	2.96
16	オーストラリア	株式	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	ホテル・レストラン・レジャー	17,413	934.34	16,269,799	858.56	14,950,138	2.54
17	ニュージーランド	株式	PUSHPAY HOLDINGS LTD	情報技術サービス	19,478	565.42	11,013,291	637.97	12,426,510	2.11
18	オーストラリア	株式	PRIMERO GROUP LIMITED	建設・土木	280,000	18.39	5,149,900	30.16	8,445,836	1.44
19	オーストラリア	株式	DUG TECHNOLOGY LTD	ソフトウェア	88,890	90.49	8,043,753	77.98	6,932,015	1.18
20	オーストラリア	株式	METALS X LTD	金属・鉱業	109,974	5.88	647,263	5.73	631,081	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	建設資材	2.96
		容器・包装	7.85
		金属・鉱業	27.48
		建設・土木	1.44
		ホテル・レストラン・レジャー	8.32
		食品・生活必需品小売り	5.94
		バイオテクノロジー	5.35
		銀行	9.80
		保険	5.25
		情報技術サービス	2.11
		ソフトウェア	4.62
		資本市場	8.14
投資証券	―	―	7.82
合計			97.15

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	1,617,100	212.58	343,763,118	208.44	337,068,324	16.00
2	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA	銀行	7,114,300	23.40	166,495,127	24.19	172,109,146	8.17
3	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	銀行	3,562,446	39.42	140,431,622	41.58	148,126,505	7.03
4	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI	各種電気通信サービス	5,880,830	20.23	118,980,953	18.86	110,935,977	5.26
5	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品	1,775,200	59.76	106,085,952	56.34	100,014,768	4.75
6	インドネシア	株式	SARANA MENARA NUSANTARA PT	各種電気通信サービス	11,487,600	7.45	85,605,595	7.12	81,883,613	3.88
7	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	1,984,400	33.33	66,151,958	39.06	77,510,664	3.68
8	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品	1,083,000	73.80	79,925,400	69.48	75,246,840	3.57
9	インドネシア	株式	MAYORA INDAH PT	食品	4,166,900	17.85	74,404,166	16.84	70,203,931	3.33
10	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	石油・ガス・消耗燃料	408,700	164.54	67,251,155	152.10	62,163,270	2.95
11	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	食品・生活必需品小売り	12,529,400	5.00	62,697,117	4.89	61,343,942	2.91
12	インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	建設資材	858,300	67.68	58,089,744	68.94	59,171,202	2.81
13	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運送インフラ	2,261,944	23.90	54,069,510	25.63	57,978,149	2.75
14	インドネシア	株式	MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,919,900	16.34	47,722,845	18.93	55,291,226	2.62
15	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	1,563,000	35.08	54,836,127	34.12	53,342,064	2.53
16	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産管理・開発	8,747,183	4.75	41,566,614	5.93	51,958,267	2.46
17	インドネシア	株式	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	パーソナル用品	8,988,100	5.37	48,341,597	5.76	51,771,456	2.45
18	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	金属・鉱業	3,887,200	11.73	45,620,179	13.17	51,217,747	2.43
19	インドネシア	株式	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	メディア	4,576,200	8.06	36,902,477	10.76	49,258,217	2.33
20	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	545,400	76.32	41,624,928	88.02	48,006,108	2.28
21	インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	各種電気通信サービス	4,246,300	8.82	37,452,366	10.80	45,860,040	2.17
22	インドネシア	株式	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	食品	4,323,300	8.53	36,886,395	8.92	38,598,422	1.83
23	インドネシア	株式	DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA TBK PT	ソフトウェア	27,142,600	1.20	32,831,688	1.24	33,808,822	1.60
24	インドネシア	株式	SURYA SEMESTA INTERNUSA PT	建設・土木	9,632,600	2.80	27,048,341	3.49	33,706,394	1.60
25	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	複合小売り	5,195,800	4.32	22,445,856	4.71	24,503,393	1.16
26	インドネシア	株式	PAKUWON JATI TBK PT	不動産管理・開発	7,867,600	2.52	19,826,352	2.98	23,451,742	1.11
27	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	食品	331,500	54.54	18,080,010	50.40	16,707,600	0.79
28	インドネシア	株式	BLUE BIRD TBK PT	陸運・鉄道	2,677,100	6.62	17,733,111	5.97	15,998,350	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	2.33
		不動産管理・開発	3.58
		石油・ガス・消耗燃料	2.95
		建設資材	5.09
		金属・鉱業	2.43
		建設・土木	1.60
		陸運・鉄道	0.75
		運送インフラ	2.75
		自動車	3.68
		複合小売り	1.16
		食品・生活必需品小売り	2.91
		食品	9.53
		家庭用品	4.75
		パーソナル用品	2.45
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.62
		銀行	33.75
		ソフトウェア	1.60
		各種電気通信サービス	11.33
合計			95.33

(参考)野村タイ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	PTT PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	448,000	117.25	52,528,000	103.85	46,524,800	9.40
2	タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	248,000	211.05	52,340,400	181.73	45,070,900	9.11
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	運送インフラ	216,000	195.13	42,149,700	171.68	37,084,500	7.49
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	53,500	606.35	32,439,725	584.57	31,274,763	6.32
5	タイ	株式	BANGKOK CHAIN HOSPITAL-F	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	570,000	49.58	28,260,600	45.89	26,160,150	5.28
6	タイ	株式	MEGA LIFESCIENCES PCL-(F)	医薬品	180,000	115.57	20,803,500	113.90	20,502,000	4.14
7	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	16,500	1,162.45	19,180,425	1,159.10	19,125,150	3.86
8	タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	食品	222,000	97.98	21,753,225	85.42	18,964,350	3.83
9	タイ	株式	INTOUCH HOLDINGS PCL-FOREIGN	無線通信サービス	102,000	182.15	18,580,281	177.55	18,110,100	3.66
10	タイ	株式	VINYTHAI PUBLIC(F)	化学	200,000	76.38	15,276,000	82.41	16,482,000	3.33
11	タイ	株式	PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	石油・ガス・消耗燃料	58,000	274.70	15,932,600	264.65	15,349,700	3.10
12	タイ	株式	WHA CORP PCL-FOREIGN	不動産管理・開発	1,735,000	9.84	17,088,015	8.17	14,181,890	2.86
13	タイ	株式	CARABAO GROUP PCL-F	飲料	37,000	380.22	14,068,325	371.85	13,758,450	2.78
14	タイ	株式	BANGKOK BANK(F)	銀行	42,000	345.05	14,492,100	327.46	13,753,425	2.78
15	タイ	株式	JMT NETWORK SERVICES PCL-F	商業サービス・用品	110,000	97.98	10,778,625	117.25	12,897,500	2.60
16	タイ	株式	RATCH GROUP PLC-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	68,000	180.90	12,301,200	156.61	10,649,650	2.15
17	タイ	株式	SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR	不動産管理・開発	175,000	55.27	9,673,125	53.60	9,380,000	1.89
18	タイ	株式	PRIMA MARINE PCL-FOREIGN	石油・ガス・消耗燃料	323,000	29.64	9,576,142	26.29	8,494,092	1.71
19	タイ	株式	SRI TRANG GLOVES THA FOREIGN	ヘルスケア機器・用品	25,000	228.63	5,715,937	312.38	7,809,687	1.57
20	タイ	株式	THAI OIL PCL(F)	石油・ガス・消耗燃料	66,000	127.30	8,401,800	115.57	7,627,950	1.54
21	タイ	株式	SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG	専門小売り	130,000	64.28	8,356,722	57.62	7,490,600	1.51
22	タイ	株式	BCPG PCL-FOREIGN	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	190,000	40.97	7,784,395	38.52	7,319,750	1.47
23	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	銀行	28,000	272.18	7,621,250	257.11	7,199,150	1.45
24	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	消費者金融	40,000	164.15	6,566,000	178.38	7,135,500	1.44
25	タイ	株式	NETBAY PCL-FOREIGN	ソフトウェア	60,000	87.10	5,226,000	83.75	5,025,000	1.01
26	タイ	株式	HUMANICA PCL-FOREIGN	ソフトウェア	170,000	27.63	4,698,375	27.30	4,641,425	0.93
27	タイ	株式	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO. LTD	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	8,000	696.80	5,574,400	564.47	4,515,800	0.91
28	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	20,000	236.17	4,723,500	222.77	4,455,500	0.90
29	タイ	株式	HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG	電子装置・機器・部品	30,000	134.00	4,020,000	147.40	4,422,000	0.89
30	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	運送インフラ	140,000	29.98	4,197,550	27.47	3,845,800	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.58
		不動産管理・開発	5.28
		石油・ガス・消耗燃料	15.76
		化学	3.33
		建設資材	3.86
		商業サービス・用品	2.60
		航空貨物・物流サービス	0.56
		運送インフラ	8.27
		自動車部品	0.65
		ホテル・レストラン・レジャー	0.32
		専門小売り	1.51
		食品・生活必需品小売り	9.11
		飲料	2.78
		食品	4.50
		ヘルスケア機器・用品	1.57
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.28
		医薬品	4.14
		銀行	6.32
		ソフトウェア	1.95
		電子装置・機器・部品	1.57
		無線通信サービス	9.98
		消費者金融	1.44
		各種消費者サービス	0.77
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5.05
新株予約権証券	―	―	0.48
合計			97.79

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フィリピン	株式	SM PRIME HLDGS	不動産管理・開発	1,830,075	61.23	112,066,473	70.84	129,657,154	14.24
2	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	1,240,000	65.66	81,423,360	69.55	86,244,480	9.47
3	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	コングロマリット	50,003	1,511.99	75,604,535	1,609.19	80,464,827	8.83
4	フィリピン	株式	SM INVESTMENTS CORP	コングロマリット	39,007	1,954.80	76,250,884	2,052.00	80,042,364	8.79
5	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品	254,000	312.98	79,497,936	292.03	74,176,128	8.14
6	フィリピン	株式	BDO UNIBANK INC	銀行	300,002	196.77	59,033,193	192.23	57,672,384	6.33
7	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	無線通信サービス	12,800	4,492.80	57,507,840	4,449.60	56,954,880	6.25
8	フィリピン	株式	GT CAPITAL HOLDINGS INC	コングロマリット	44,007	876.96	38,592,379	913.24	40,189,305	4.41
9	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	415,000	108.00	44,820,000	89.74	37,245,420	4.09
10	フィリピン	株式	WILCON DEPOT INC	専門小売り	1,050,000	34.60	36,333,360	30.97	32,523,120	3.57
11	フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	360,002	74.62	26,866,229	90.07	32,426,100	3.56
12	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産管理・開発	845,000	31.79	26,866,944	33.17	28,035,072	3.07
13	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品	640,000	39.31	25,159,680	35.64	22,809,600	2.50
14	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	コングロマリット	141,750	126.20	17,889,660	133.81	18,967,851	2.08
15	フィリピン	株式	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	運送インフラ	72,000	232.20	16,718,400	247.32	17,807,040	1.95
16	フィリピン	株式	EEI CORPORATION	建設・土木	1,100,000	14.68	16,156,800	15.68	17,249,760	1.89
17	フィリピン	株式	ALLHOME CORP	専門小売り	1,180,000	12.73	15,031,174	14.23	16,796,592	1.84
18	フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融サービス	1,830,000	7.64	13,992,912	8.64	15,811,200	1.73
19	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	200,000	54.21	10,843,200	62.20	12,441,600	1.36
20	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	45,000	140.18	6,308,280	155.52	6,998,400	0.76
21	フィリピン	株式	AC ENERGY CORP	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	850,000	6.86	5,838,480	7.94	6,756,480	0.74
22	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	建設・土木	355,000	15.31	5,436,612	15.98	5,674,320	0.62
23	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	340,000	14.47	4,920,480	15.24	5,184,864	0.56
24	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	12,000	292.89	3,514,752	372.60	4,471,200	0.49
25	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	化学	330,000	11.79	3,891,888	13.24	4,369,464	0.47
26	フィリピン	株式	MACROASIA CORPORATION	運送インフラ	390,000	10.08	3,934,008	10.82	4,220,424	0.46
27	フィリピン	株式	ALTUS PROPERTY VENTURES INC	不動産管理・開発	13,478	22.59	304,517	27.00	363,906	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	26.83
		化学	0.47
		建設・土木	2.51
		コングロマリット	24.12
		運送インフラ	2.41
		ホテル・レストラン・レジャー	1.06
		専門小売り	5.41
		食品・生活必需品小売り	4.09
		食品	10.65
		銀行	10.66
		各種金融サービス	1.73
		無線通信サービス	6.25
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	2.10
合計			98.36

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	九州電力第433回	200,000,000	100.02	200,054,838	100.02	200,054,838	0.375	2020/11/25	6.50
2	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	200,000,000	100.01	200,029,460	100.01	200,029,460	0.101	2020/12/18	6.50
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第92回	190,000,000	100.08	190,152,091	100.08	190,152,091	1.03	2020/11/25	6.18
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第313回	190,000,000	100.03	190,070,610	100.03	190,070,610	0.225	2020/12/25	6.17
5	日本	社債券	東北電力第456回	170,000,000	100.08	170,144,364	100.08	170,144,364	1.176	2020/11/25	5.53
6	日本	地方債証券	千葉県公募平成22年度第9回	100,000,000	100.18	100,188,817	100.18	100,188,817	1.22	2020/12/25	3.25
7	日本	地方債証券	名古屋市公募第473回	100,000,000	100.17	100,170,550	100.17	100,170,550	1.29	2020/12/18	3.25
8	日本	社債券	関西電力第485回	100,000,000	100.16	100,169,576	100.16	100,169,576	1.285	2020/12/18	3.25
9	日本	社債券	日本電信電話第60回	100,000,000	100.16	100,165,785	100.16	100,165,785	1.31	2020/12/18	3.25
10	日本	社債券	北陸電力第319回	100,000,000	100.02	100,021,018	100.02	100,021,018	0.17	2020/12/15	3.25
11	日本	社債券	東海旅客鉄道第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.00	100,003,000	100.00	100,003,000	0.02	2020/11/27	3.25
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第126回	70,000,000	100.30	70,215,546	100.30	70,215,546	1.2	2021/1/29	2.28
13	日本	特殊債券	関西国際空港社債財投機関債第29回	70,000,000	100.19	70,136,185	100.19	70,136,185	1.538	2020/12/18	2.27
14	日本	特殊債券	都市再生債券財投機関債第49回	50,000,000	100.46	50,233,234	100.46	50,233,234	1.46	2021/2/26	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	19.19
特殊債券	12.37
社債券	25.04
合計	56.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

開示資料

決算