有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/09/12)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	160,080,046,405	円
Ⅱ 負債総額	837,552,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,242,494,164	円
Ⅳ 発行済口数	39,943,749,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9867	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,170,833,076	円
Ⅱ 負債総額	32,508,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,138,324,490	円
Ⅳ 発行済口数	2,604,408,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5890	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	85,714,036	円
Ⅱ 負債総額	43,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,670,145	円
Ⅳ 発行済口数	85,537,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)野村インド株マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	158,923,900,340	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,923,900,340	円
Ⅳ 発行済口数	18,383,174,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6451	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,130,219,509	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,130,219,509	円
Ⅳ 発行済口数	1,663,450,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4829	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,838,234,348	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,838,234,348	円
Ⅳ 発行済口数	4,722,224,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円