有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,380,280,470	円
Ⅱ 負債総額	515,621,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,864,659,013	円
Ⅳ 発行済口数	30,918,775,288	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7421	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	864,460,394	円
Ⅱ 負債総額	4,584,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	859,875,765	円
Ⅳ 発行済口数	780,053,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1023	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	588,719,901	円
Ⅱ 負債総額	1,231,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,488,667	円
Ⅳ 発行済口数	421,114,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3951	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,152,445,885	円
Ⅱ 負債総額	42,768,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,109,677,550	円
Ⅳ 発行済口数	2,024,967,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0418	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	499,982,309	円
Ⅱ 負債総額	4,384,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,597,324	円
Ⅳ 発行済口数	438,297,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1307	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	987,433,758	円
Ⅱ 負債総額	75,128,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,305,755	円
Ⅳ 発行済口数	670,578,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3605	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,110,125	円
Ⅱ 負債総額	10,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,099,996	円
Ⅳ 発行済口数	91,082,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)野村インド株マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,996,990,752	円
Ⅱ 負債総額	1,240,692,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,756,298,540	円
Ⅳ 発行済口数	18,804,018,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8588	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	860,733,134	円
Ⅱ 負債総額	2,589,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	858,143,803	円
Ⅳ 発行済口数	533,147,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6096	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	586,303,337	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,303,333	円
Ⅳ 発行済口数	309,139,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8966	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,171,909,141	円
Ⅱ 負債総額	66,502,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,105,406,214	円
Ⅳ 発行済口数	1,577,121,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3350	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	500,169,550	円
Ⅱ 負債総額	5,560,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,608,806	円
Ⅳ 発行済口数	321,296,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5394	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	983,225,980	円
Ⅱ 負債総額	72,756,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	910,469,616	円
Ⅳ 発行済口数	454,981,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0011	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,091,949,210	円
Ⅱ 負債総額	15,226,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,076,723,166	円
Ⅳ 発行済口数	3,015,769,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円