有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月13日-平成27年9月14日)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,713,372,162	円
Ⅱ 負債総額	150,248,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,563,123,400	円
Ⅳ 発行済口数	7,048,972,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7823	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	436,002,574	円
Ⅱ 負債総額	1,454,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,547,840	円
Ⅳ 発行済口数	308,724,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4076	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	152,798,087	円
Ⅱ 負債総額	327,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,470,483	円
Ⅳ 発行済口数	91,028,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6750	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,987,873,835	円
Ⅱ 負債総額	19,334,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,968,539,479	円
Ⅳ 発行済口数	1,391,436,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4148	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	301,293,691	円
Ⅱ 負債総額	622,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,671,088	円
Ⅳ 発行済口数	227,899,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3193	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,447,246,509	円
Ⅱ 負債総額	224,063,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,223,182,597	円
Ⅳ 発行済口数	1,926,802,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1538	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,130,936,756	円
Ⅱ 負債総額	3,495,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,441,468	円
Ⅳ 発行済口数	807,745,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3958	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,011,409,128	円
Ⅱ 負債総額	5,024,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,006,384,842	円
Ⅳ 発行済口数	889,687,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2552	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,148,211,727	円
Ⅱ 負債総額	2,431,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,145,780,618	円
Ⅳ 発行済口数	2,143,341,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村インド株マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,538,153,770	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,538,153,770	円
Ⅳ 発行済口数	5,342,361,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3469	円

(参考)野村韓国株マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	431,774,753	円
Ⅱ 負債総額	500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,274,753	円
Ⅳ 発行済口数	229,466,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8795	円

(参考)野村台湾株マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	152,168,463	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,168,463	円
Ⅳ 発行済口数	76,534,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9882	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,964,635,837	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,964,635,837	円
Ⅳ 発行済口数	1,107,127,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7745	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	300,067,330	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,067,330	円
Ⅳ 発行済口数	199,886,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5012	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,500,772,439	円
Ⅱ 負債総額	273,940,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,226,832,352	円
Ⅳ 発行済口数	1,725,917,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2902	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,125,208,468	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,125,208,468	円
Ⅳ 発行済口数	701,220,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6046	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,002,331,354	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,002,331,354	円
Ⅳ 発行済口数	733,786,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7288	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,587,845,011	円
Ⅱ 負債総額	35,449,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,552,395,549	円
Ⅳ 発行済口数	22,092,614,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円