有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,190,243,504	円
Ⅱ 負債総額	701,109,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,489,133,615	円
Ⅳ 発行済口数	48,594,487,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8621	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	202,918,855	円
Ⅱ 負債総額	636,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,282,626	円
Ⅳ 発行済口数	183,773,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1007	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	80,019,022	円
Ⅱ 負債総額	218,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,800,647	円
Ⅳ 発行済口数	54,098,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4751	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,312,301,054	円
Ⅱ 負債総額	3,409,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,308,891,366	円
Ⅳ 発行済口数	968,962,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3508	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	238,790,654	円
Ⅱ 負債総額	562,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,228,472	円
Ⅳ 発行済口数	173,107,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3762	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,543,025,907	円
Ⅱ 負債総額	13,050,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,529,975,382	円
Ⅳ 発行済口数	3,884,564,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1661	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,049,627,550	円
Ⅱ 負債総額	2,803,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,046,824,465	円
Ⅳ 発行済口数	631,844,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6568	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,394,459,505	円
Ⅱ 負債総額	6,124,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,388,335,479	円
Ⅳ 発行済口数	1,439,365,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6593	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	71,076,465	円
Ⅱ 負債総額	2,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,073,861	円
Ⅳ 発行済口数	71,029,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円

(参考)野村インド株マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,950,532,472	円
Ⅱ 負債総額	2,092	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,950,530,380	円
Ⅳ 発行済口数	32,763,529,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8065	円

(参考)野村韓国株マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	201,562,953	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,562,939	円
Ⅳ 発行済口数	116,608,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7285	円

(参考)野村台湾株マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	79,640,983	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,640,982	円
Ⅳ 発行済口数	40,598,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9617	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,318,660,755	円
Ⅱ 負債総額	12,403,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,306,256,934	円
Ⅳ 発行済口数	700,493,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8648	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	237,757,749	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,757,748	円
Ⅳ 発行済口数	137,682,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7269	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,521,036,585	円
Ⅱ 負債総額	58	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,521,036,527	円
Ⅳ 発行済口数	3,181,998,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4208	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,044,750,239	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,750,221	円
Ⅳ 発行済口数	493,851,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1155	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,383,507,184	円
Ⅱ 負債総額	38	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,383,507,146	円
Ⅳ 発行済口数	1,049,045,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2721	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,584,861,413	円
Ⅱ 負債総額	50,051,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,534,810,162	円
Ⅳ 発行済口数	13,261,339,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円