有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	108,370,192,483	円
Ⅱ 負債総額	340,237,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,029,954,792	円
Ⅳ 発行済口数	46,273,534,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3346	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	322,285,193	円
Ⅱ 負債総額	2,042,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,242,551	円
Ⅳ 発行済口数	230,658,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3884	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	103,868,473	円
Ⅱ 負債総額	291,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,577,353	円
Ⅳ 発行済口数	53,154,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9486	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,445,246,890	円
Ⅱ 負債総額	17,208,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,428,038,425	円
Ⅳ 発行済口数	928,743,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5376	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	273,936,891	円
Ⅱ 負債総額	729,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,207,574	円
Ⅳ 発行済口数	174,983,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5613	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,842,612,978	円
Ⅱ 負債総額	293,502,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,549,110,410	円
Ⅳ 発行済口数	3,983,549,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3930	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,027,184,439	円
Ⅱ 負債総額	5,645,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,538,714	円
Ⅳ 発行済口数	573,295,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7819	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,957,514,443	円
Ⅱ 負債総額	19,808,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,937,706,233	円
Ⅳ 発行済口数	1,873,922,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1013	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,772,337	円
Ⅱ 負債総額	20,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,752,252	円
Ⅳ 発行済口数	59,699,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

(参考)野村インド株マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	107,814,513,727	円
Ⅱ 負債総額	935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,814,512,792	円
Ⅳ 発行済口数	32,065,961,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3623	円

(参考)野村韓国株マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	319,936,982	円
Ⅱ 負債総額	1,300,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,636,975	円
Ⅳ 発行済口数	153,759,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0723	円

(参考)野村台湾株マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	103,368,883	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,368,882	円
Ⅳ 発行済口数	41,534,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4888	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,557,734,840	円
Ⅱ 負債総額	132,575,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,425,158,856	円
Ⅳ 発行済口数	692,309,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0586	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	272,657,412	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,657,411	円
Ⅳ 発行済口数	143,626,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8984	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,538,162,007	円
Ⅱ 負債総額	80	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,538,161,927	円
Ⅳ 発行済口数	3,349,060,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6536	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,019,507,283	円
Ⅱ 負債総額	34	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,019,507,249	円
Ⅳ 発行済口数	465,562,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1898	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,989,206,078	円
Ⅱ 負債総額	59,383,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,929,822,307	円
Ⅳ 発行済口数	1,418,738,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7699	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,566,968,375	円
Ⅱ 負債総額	25,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,566,942,670	円
Ⅳ 発行済口数	16,229,350,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円