有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/12)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,534,486,344	円
Ⅱ 負債総額	363,818,978	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,170,667,366	円
Ⅳ 発行済口数	22,217,643,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3384	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	795,133,370	円
Ⅱ 負債総額	3,538,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	791,594,516	円
Ⅳ 発行済口数	453,277,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7464	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	182,312,102	円
Ⅱ 負債総額	454,074	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,858,028	円
Ⅳ 発行済口数	92,176,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9729	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,835,508,378	円
Ⅱ 負債総額	12,382,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,823,125,631	円
Ⅳ 発行済口数	2,771,500,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7403	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	523,532,405	円
Ⅱ 負債総額	1,353,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	522,179,154	円
Ⅳ 発行済口数	329,596,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5843	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	621,207,547	円
Ⅱ 負債総額	46,048,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	575,158,930	円
Ⅳ 発行済口数	352,314,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6325	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	122,935,846	円
Ⅱ 負債総額	942,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,993,429	円
Ⅳ 発行済口数	122,063,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

(参考)野村インド株マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,022,159,068	円
Ⅱ 負債総額	2,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,022,156,353	円
Ⅳ 発行済口数	11,514,335,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4287	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	792,919,172	円
Ⅱ 負債総額	2,915,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,003,927	円
Ⅳ 発行済口数	274,862,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8742	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	181,496,657	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,496,656	円
Ⅳ 発行済口数	59,120,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0700	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,813,548,240	円
Ⅱ 負債総額	214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,813,548,026	円
Ⅳ 発行済口数	1,910,413,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5196	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	521,148,924	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,148,915	円
Ⅳ 発行済口数	214,966,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4243	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	643,631,377	円
Ⅱ 負債総額	69,625,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,005,940	円
Ⅳ 発行済口数	212,458,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7017	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,316,511,619	円
Ⅱ 負債総額	6,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,316,504,710	円
Ⅳ 発行済口数	8,157,459,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円