有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/13-2024/09/12)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	176,094,951,837	円
Ⅱ 負債総額	765,214,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,329,737,467	円
Ⅳ 発行済口数	41,642,121,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2104	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,580,560,960	円
Ⅱ 負債総額	29,880,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,550,680,951	円
Ⅳ 発行済口数	2,992,857,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8546	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	107,279,078	円
Ⅱ 負債総額	4,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,274,364	円
Ⅳ 発行済口数	107,254,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)野村インド株マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	174,978,919,914	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,978,919,914	円
Ⅳ 発行済口数	20,312,666,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6143	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,539,637,900	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,539,637,900	円
Ⅳ 発行済口数	1,981,888,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7951	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,225,126,913	円
Ⅱ 負債総額	80,632,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,144,494,913	円
Ⅳ 発行済口数	3,082,080,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円