有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,009,052,823	円
Ⅱ 負債総額	651,558,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,357,494,557	円
Ⅳ 発行済口数	42,904,070,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0827	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,804,502,096	円
Ⅱ 負債総額	12,059,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,792,442,239	円
Ⅳ 発行済口数	1,194,159,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5010	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	265,260,463	円
Ⅱ 負債総額	589,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,671,074	円
Ⅳ 発行済口数	167,341,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5816	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,900,851,614	円
Ⅱ 負債総額	22,869,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,877,982,342	円
Ⅳ 発行済口数	2,848,082,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3616	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	836,610,360	円
Ⅱ 負債総額	3,761,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	832,849,165	円
Ⅳ 発行済口数	503,220,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6550	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,151,248,385	円
Ⅱ 負債総額	12,486,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,138,761,703	円
Ⅳ 発行済口数	1,131,838,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8896	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	105,088,571	円
Ⅱ 負債総額	684,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,403,667	円
Ⅳ 発行済口数	104,361,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

(参考)野村インド株マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	91,078,137,656	円
Ⅱ 負債総額	925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,078,136,731	円
Ⅳ 発行済口数	27,783,262,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2782	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,799,919,394	円
Ⅱ 負債総額	11,002,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,788,917,119	円
Ⅳ 発行済口数	834,284,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1443	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	264,140,334	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,140,330	円
Ⅳ 発行済口数	128,274,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0592	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,870,175,250	円
Ⅱ 負債総額	41	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,870,175,209	円
Ⅳ 発行済口数	2,256,955,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7148	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	831,220,053	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,220,047	円
Ⅳ 発行済口数	378,423,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1965	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,134,509,003	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,134,508,990	円
Ⅳ 発行済口数	789,673,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7030	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,925,818,619	円
Ⅱ 負債総額	2,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,816,248	円
Ⅳ 発行済口数	7,767,117,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円