有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	53,660,285,312	円
Ⅱ 負債総額	294,456,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,365,829,011	円
Ⅳ 発行済口数	18,454,233,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8918	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	901,354,323	円
Ⅱ 負債総額	2,369,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,984,670	円
Ⅳ 発行済口数	522,736,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7198	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	186,932,146	円
Ⅱ 負債総額	416,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,515,493	円
Ⅳ 発行済口数	88,256,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1133	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,988,656,214	円
Ⅱ 負債総額	55,502,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,933,153,357	円
Ⅳ 発行済口数	1,556,305,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8847	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	910,391,191	円
Ⅱ 負債総額	2,167,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	908,224,078	円
Ⅳ 発行済口数	543,653,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6706	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	815,924,108	円
Ⅱ 負債総額	1,929,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,994,729	円
Ⅳ 発行済口数	490,799,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6585	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	123,131,006	円
Ⅱ 負債総額	2,840,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,290,802	円
Ⅳ 発行済口数	120,318,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

(参考)野村インド株マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	53,416,962,232	円
Ⅱ 負債総額	157,280,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,259,681,809	円
Ⅳ 発行済口数	10,100,742,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2728	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	908,324,984	円
Ⅱ 負債総額	11,121,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	897,203,259	円
Ⅳ 発行済口数	330,954,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7110	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	187,448,646	円
Ⅱ 負債総額	1,308,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,139,764	円
Ⅳ 発行済口数	59,264,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1409	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,927,235,863	円
Ⅱ 負債総額	123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,927,235,740	円
Ⅳ 発行済口数	1,119,721,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6143	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	906,417,844	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	906,417,820	円
Ⅳ 発行済口数	369,605,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4524	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	812,376,345	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,376,331	円
Ⅳ 発行済口数	307,748,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6397	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,643,573,967	円
Ⅱ 負債総額	3,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,570,177	円
Ⅳ 発行済口数	4,553,209,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円