有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,272,430,314	円
Ⅱ 負債総額	53,782,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,218,648,130	円
Ⅳ 発行済口数	8,398,802,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6929	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	270,127,761	円
Ⅱ 負債総額	4,636,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,491,727	円
Ⅳ 発行済口数	248,427,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0687	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,373,407	円
Ⅱ 負債総額	288,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,084,576	円
Ⅳ 発行済口数	77,902,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5415	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,353,278,309	円
Ⅱ 負債総額	9,685,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,343,592,692	円
Ⅳ 発行済口数	1,030,677,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	209,722,375	円
Ⅱ 負債総額	433,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,289,112	円
Ⅳ 発行済口数	167,777,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2474	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,883,680,485	円
Ⅱ 負債総額	25,294,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,858,385,701	円
Ⅳ 発行済口数	3,737,409,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2999	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	922,223,102	円
Ⅱ 負債総額	16,907,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,315,653	円
Ⅳ 発行済口数	676,047,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3391	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,677,587,030	円
Ⅱ 負債総額	17,022,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,660,564,432	円
Ⅳ 発行済口数	887,833,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8704	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	90,686,203	円
Ⅱ 負債総額	35,090,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,596,202	円
Ⅳ 発行済口数	55,532,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)野村インド株マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,039,854,035	円
Ⅱ 負債総額	849,742,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,190,111,571	円
Ⅳ 発行済口数	6,114,638,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3207	円

(参考)野村韓国株マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	263,996,912	円
Ⅱ 負債総額	3,990,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,006,906	円
Ⅳ 発行済口数	173,143,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5017	円

(参考)野村台湾株マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	119,846,306	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,846,306	円
Ⅳ 発行済口数	63,517,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8868	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,376,487,113	円
Ⅱ 負債総額	35,608,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,340,878,463	円
Ⅳ 発行済口数	796,500,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6835	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	208,873,671	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,873,669	円
Ⅳ 発行済口数	143,022,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4604	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,066,265,258	円
Ⅱ 負債総額	217,437,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,848,827,424	円
Ⅳ 発行済口数	3,241,525,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4958	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	930,987,730	円
Ⅱ 負債総額	27,470,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,517,575	円
Ⅳ 発行済口数	569,604,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5862	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,657,220,599	円
Ⅱ 負債総額	34	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,657,220,565	円
Ⅳ 発行済口数	701,270,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3632	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,032,236,539	円
Ⅱ 負債総額	1,137,215,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,895,021,290	円
Ⅳ 発行済口数	18,506,250,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円