有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,206,945,732	円
Ⅱ 負債総額	138,069,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,068,875,903	円
Ⅳ 発行済口数	4,607,992,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5340	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	426,878,389	円
Ⅱ 負債総額	1,043,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	425,834,813	円
Ⅳ 発行済口数	327,052,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3020	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	274,523,539	円
Ⅱ 負債総額	3,215,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,308,255	円
Ⅳ 発行済口数	178,629,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5188	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,555,325,599	円
Ⅱ 負債総額	33,398,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,521,927,557	円
Ⅳ 発行済口数	1,607,788,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5686	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	194,344,314	円
Ⅱ 負債総額	429,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,915,034	円
Ⅳ 発行済口数	131,359,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4762	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,510,398,262	円
Ⅱ 負債総額	40,854,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,469,543,458	円
Ⅳ 発行済口数	1,855,684,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3308	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,791,850,699	円
Ⅱ 負債総額	22,786,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,769,064,190	円
Ⅳ 発行済口数	1,104,839,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6012	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,813,672,193	円
Ⅱ 負債総額	110,399,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,703,272,971	円
Ⅳ 発行済口数	1,305,748,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0703	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,533,839,416	円
Ⅱ 負債総額	146,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,533,692,751	円
Ⅳ 発行済口数	1,532,642,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)野村インド株マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,215,058,480	円
Ⅱ 負債総額	160,368,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,054,690,225	円
Ⅳ 発行済口数	3,647,188,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9343	円

(参考)野村韓国株マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	422,276,874	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	422,276,874	円
Ⅳ 発行済口数	260,196,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6229	円

(参考)野村台湾株マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	270,780,168	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,780,168	円
Ⅳ 発行済口数	155,330,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7432	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,540,184,150	円
Ⅱ 負債総額	23,129,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,517,054,518	円
Ⅳ 発行済口数	1,322,031,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9039	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	193,525,962	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,525,962	円
Ⅳ 発行済口数	118,379,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6348	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,464,611,900	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,464,611,900	円
Ⅳ 発行済口数	1,693,202,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4556	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,765,560,028	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,765,560,028	円
Ⅳ 発行済口数	988,868,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7854	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,786,602,717	円
Ⅱ 負債総額	87,526,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,699,076,386	円
Ⅳ 発行済口数	1,134,005,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3801	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,460,339,156	円
Ⅱ 負債総額	3,560,777,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,899,561,640	円
Ⅳ 発行済口数	9,704,459,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円