有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	59,246,082,120	円
Ⅱ 負債総額	297,297,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,948,784,486	円
Ⅳ 発行済口数	21,185,811,792	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7825	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,032,573,779	円
Ⅱ 負債総額	7,376,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,025,197,252	円
Ⅳ 発行済口数	636,392,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6110	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	176,020,929	円
Ⅱ 負債総額	665,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,355,467	円
Ⅳ 発行済口数	88,546,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9804	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,470,300,096	円
Ⅱ 負債総額	18,085,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,452,214,694	円
Ⅳ 発行済口数	2,273,424,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5185	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	769,703,532	円
Ⅱ 負債総額	18,739,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,964,442	円
Ⅳ 発行済口数	524,832,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4309	円

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,004,853,453	円
Ⅱ 負債総額	4,576,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,276,961	円
Ⅳ 発行済口数	577,302,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7327	円

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	85,718,127	円
Ⅱ 負債総額	500,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,218,014	円
Ⅳ 発行済口数	85,220,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円

(参考)野村インド株マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	59,840,803,959	円
Ⅱ 負債総額	1,009,100,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,831,703,665	円
Ⅳ 発行済口数	12,228,202,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8111	円

(参考)野村アセアン株マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,031,072,484	円
Ⅱ 負債総額	7,914,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,023,157,747	円
Ⅳ 発行済口数	419,701,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4378	円

(参考)野村豪州株マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	175,007,532	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,007,531	円
Ⅳ 発行済口数	62,190,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8140	円

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,445,273,981	円
Ⅱ 負債総額	97	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,445,273,884	円
Ⅳ 発行済口数	1,707,373,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0179	円

(参考)野村タイ株マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	768,738,216	円
Ⅱ 負債総額	19,290,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,447,658	円
Ⅳ 発行済口数	370,836,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0210	円

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	998,245,112	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	998,245,103	円
Ⅳ 発行済口数	377,328,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6456	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,659,764,795	円
Ⅱ 負債総額	3,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,659,761,590	円
Ⅳ 発行済口数	8,490,059,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円