ノムラ・アジア・シリーズの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月13日 至 2012年9月12日 | 自 2012年9月13日 至 2013年9月12日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,898 | 1,803 |
| 有価証券売買等損益 | 6,300,617 | 65,862,779 |
| 営業収益合計 | 6,303,515 | 65,864,582 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 115,250 | 93,596 |
| 委託者報酬 | 3,687,959 | 2,995,007 |
| その他費用 | 6,792 | 5,505 |
| 営業費用合計 | 3,810,001 | 3,094,108 |
| 営業利益 | 2,493,514 | 62,770,474 |
| 経常利益 | 2,493,514 | 62,770,474 |
| 当期純利益 | 2,493,514 | 62,770,474 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,625,919 | 19,615,157 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 811,180 | 6,725,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 811,180 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,725,491 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,197,781 | 1,644,798 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,644,798 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,197,781 | － |
| 分配金 | － | 2,542,316 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -828,410 | 44,865,284 |
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