ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月12日 | 2013年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,026,269 | 4,428,043 |
| 親投資信託受益証券 | 176,673,478 | 155,090,064 |
| 未収入金 | 20,000 | 4,490,000 |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産合計 | 178,699,752 | 159,518,116 |
| 資産合計 | 178,699,752 | 159,518,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,542,316 |
| 未払解約金 | － | 14,343 |
| 未払受託者報酬 | 50,498 | 47,208 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,788 | 1,510,678 |
| その他未払費用 | 2,967 | 2,773 |
| 流動負債合計 | 1,669,253 | 4,117,318 |
| 負債合計 | 1,669,253 | 4,117,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,858,909 | 110,535,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -828,410 | 44,865,284 |
| （分配準備積立金） | 1,487,758 | 38,657,127 |
| 元本等合計 | 177,030,499 | 155,400,798 |
| 純資産合計 | 177,030,499 | 155,400,798 |
| 負債純資産合計 | 178,699,752 | 159,518,116 |
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