ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月12日 | 2014年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,167,439 | 222,963,959 |
| 親投資信託受益証券 | 3,488,454,344 | 6,187,602,776 |
| 未収利息 | 121 | 413 |
| 流動資産計 | 3,545,621,904 | 6,410,567,148 |
| 資産の部合計 | 3,545,621,904 | 6,410,567,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 83,793,525 |
| 未払解約金 | 9,396,311 | 88,194,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,991 | 1,132,225 |
| 未払委託者報酬 | 39,847,637 | 38,495,553 |
| その他未払費用 | 70,251 | 67,873 |
| 流動負債計 | 50,486,190 | 211,683,759 |
| 負債の部合計 | 50,486,190 | 211,683,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,704,359,802 | 4,189,676,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,224,088 | 2,009,207,110 |
| （分配準備積立金） | 186,561,467 | 1,224,132,387 |
| 元本等合計 | 3,495,135,714 | 6,198,883,389 |
| 純資産の部合計 | 3,495,135,714 | 6,198,883,389 |
| 負債・純資産合計 | 3,545,621,904 | 6,410,567,148 |
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