ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,512,270 | 13,433,662 |
| 親投資信託受益証券 | 366,202,596 | 404,482,029 |
| 未収入金 | － | 43,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 34 |
| 流動資産合計 | 368,714,872 | 417,915,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 368,714,872 | 417,915,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,243,387 |
| 未払解約金 | － | 4,086 |
| 未払受託者報酬 | 53,707 | 101,880 |
| 未払委託者報酬 | 1,718,377 | 3,260,012 |
| その他未払費用 | 3,188 | 6,052 |
| 流動負債合計 | 1,775,272 | 12,615,417 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,775,272 | 12,615,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,131,773 | 355,514,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,192,173 | 49,785,385 |
| （分配準備積立金） | 1,873,455 | 23,043,709 |
| 元本等合計 | 366,939,600 | 405,300,308 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 366,939,600 | 405,300,308 |
| 負債純資産合計 | 368,714,872 | 417,915,725 |
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