剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成25年 9月13日至 平成26年 3月12日	第6期中間計算期間自 平成26年 9月13日至 平成27年 3月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	56,870,672	318,251,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△209,224,088	2,009,207,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,293,495	2,654,708,535
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,398,371	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,895,124	2,654,708,535
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	834,161,239
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	834,161,239
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	363,309,246	5,918,710,141

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 3月12日現在)
元本	4,860,761,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,224,119,738

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 3月12日現在)
元本	285,155,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,569,005

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 3月12日現在)
元本	174,692,595
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,125,724

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 3月12日現在)
元本	1,216,053,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,280,842,200

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 3月12日現在)
元本	98,461,690
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,713,976

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 3月12日現在)
元本	1,818,885,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,102,650,995

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年 3月12日現在)
元本	877,251,655
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	805,818,458

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成27年 3月12日現在)
元本	969,071,071
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,003,338,373

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成27年 3月12日現在)
元本	17,648,963,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	359,165,287

注記表

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