純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年 4月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成28年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	895	18,111,387
単位型株式投資信託	54	231,548
追加型公社債投資信託	18	6,358,018
単位型公社債投資信託	208	1,500,626
合計	1,175	26,201,579

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#3 投資状況（連結）

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,301,318	0.19
合計(純資産総額)		9,154,560,007	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,473,276	0.71
合計(純資産総額)		346,017,885	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成27年9月30日現在
負債合計		27,050
(純資産の部)
株主資本		84,911

◇中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
負債合計	6,288,838
純資産の部
元本等

注記表

2016/06/03 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
負債合計	2,487,481
純資産の部
元本等

注記表

2016/06/03 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
負債合計	3,477,761
純資産の部
元本等

注記表

2016/06/03 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
負債合計	401,174,000
純資産の部
元本等

注記表

2016/06/03 9:01