半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,136,258,689	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,301,318	0.19
合計(純資産総額)		9,154,560,007	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	343,544,609	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,473,276	0.71
合計(純資産総額)		346,017,885	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	120,730,844	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	240,599	0.19
合計(純資産総額)		120,971,443	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,627,066,746	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,255,023	0.19
合計(純資産総額)		1,630,321,769	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	198,562,209	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	397,905	0.19
合計(純資産総額)		198,960,114	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,409,115,567	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,826,011	0.19
合計(純資産総額)		2,413,941,578	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	947,712,460	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,904,710	0.20
合計(純資産総額)		949,617,170	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,524,076,182	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,054,117	0.19
合計(純資産総額)		1,527,130,299	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,947,095,877	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,908,722	0.20
合計(純資産総額)		1,951,004,599	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	8,559,337,886	93.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	576,891,215	6.31
合計(純資産総額)		9,136,229,101	100.00

(参考)野村韓国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	333,245,173	97.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,302,931	2.99
合計(純資産総額)		343,548,104	100.00

(参考)野村台湾株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	115,190,575	95.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,542,853	4.59
合計(純資産総額)		120,733,428	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	554,286,609	34.06
	マレーシア	198,530,636	12.20
	タイ	281,527,128	17.30
	フィリピン	186,115,258	11.43
	インドネシア	306,965,115	18.86
	ベトナム	31,600,100	1.94
	小計	1,559,024,846	95.81
新株予約権証券	マレーシア	711,545	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,321,977	4.13
合計(純資産総額)		1,627,058,368	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	151,472,200	76.28
	ニュージーランド	6,356,036	3.20
	小計	157,828,236	79.48
投資証券	オーストラリア	28,366,670	14.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,364,946	6.22
合計(純資産総額)		198,559,852	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	2,343,620,688	97.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,425,105	2.71
合計(純資産総額)		2,409,045,793	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	920,315,585	97.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,419,848	2.89
合計(純資産総額)		947,735,433	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	1,491,902,380	97.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,197,107	2.11
合計(純資産総額)		1,524,099,487	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,243,171,948	5.61
特殊債券	日本	5,687,426,385	25.70
社債券	日本	1,904,029,564	8.60
コマーシャルペーパー	日本	1,499,810,753	6.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,791,869,054	53.29
合計(純資産総額)		22,126,307,704	100.00