半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/13-2024/09/12)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	140,083,112,719	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	280,983,177	0.20
合計(純資産総額)		140,364,095,896	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	761,693,573	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,503,144	0.19
合計(純資産総額)		763,196,717	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	172,951,277	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	342,132	0.19
合計(純資産総額)		173,293,409	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,129,768,717	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,286,255	0.20
合計(純資産総額)		5,140,054,972	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	278,485,498	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	557,190	0.19
合計(純資産総額)		279,042,688	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	566,889,911	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,093,124	0.19
合計(純資産総額)		567,983,035	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	226,629,156	97.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,911,923	2.12
合計(純資産総額)		231,541,079	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	131,261,015,140	93.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,822,016,099	6.29
合計(純資産総額)		140,083,031,239	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,283,332	3.05
	シンガポール	235,818,298	30.95
	マレーシア	96,463,979	12.66
	タイ	111,343,117	14.61
	フィリピン	66,852,204	8.77
	インドネシア	175,152,172	22.99
	ベトナム	27,587,311	3.62
	小計	736,500,413	96.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,201,761	3.30
合計(純資産総額)		761,702,174	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	156,141,508	90.28
投資証券	オーストラリア	15,260,204	8.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,549,312	0.89
合計(純資産総額)		172,951,024	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	4,864,320,758	94.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,505,057	5.17
合計(純資産総額)		5,129,825,815	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	268,269,283	96.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,221,251	3.67
合計(純資産総額)		278,490,534	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	557,939,422	98.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,949,549	1.57
合計(純資産総額)		566,888,971	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	220,374,782	4.35
特殊債券	日本	311,121,988	6.15
社債券	日本	10,003,090	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,517,092,713	89.29
合計(純資産総額)		5,058,592,573	100.00