有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,756,927,910	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	107,731,103	0.20
合計(純資産総額)		53,864,659,013	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	858,153,834	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,721,931	0.20
合計(純資産総額)		859,875,765	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	586,313,382	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,175,285	0.20
合計(純資産総額)		587,488,667	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,105,457,825	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,219,725	0.20
合計(純資産総額)		2,109,677,550	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	494,603,062	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	994,262	0.20
合計(純資産総額)		495,597,324	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	910,464,228	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,841,527	0.20
合計(純資産総額)		912,305,755	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,533,878	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,566,118	1.71
合計(純資産総額)		91,099,996	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	51,308,653,584	95.44
投資証券	インド	560,809,233	1.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,886,835,723	3.50
合計(純資産総額)		53,756,298,540	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,482,175	1.22
	シンガポール	240,847,236	28.06
	マレーシア	118,442,082	13.80
	タイ	127,947,722	14.90
	フィリピン	75,324,384	8.77
	インドネシア	173,849,034	20.25
	ベトナム	70,681,477	8.23
	小計	817,574,110	95.27
投資証券	シンガポール	19,368,212	2.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,201,481	2.47
合計(純資産総額)		858,143,803	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	511,284,126	87.20
	ニュージーランド	12,426,510	2.11
	小計	523,710,636	89.32
投資証券	オーストラリア	45,884,702	7.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,707,995	2.84
合計(純資産総額)		586,303,333	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	2,007,236,179	95.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,170,035	4.66
合計(純資産総額)		2,105,406,214	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	481,307,732	97.31
新株予約権証券	タイ	2,418,700	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,882,374	2.20
合計(純資産総額)		494,608,806	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	895,553,935	98.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,915,681	1.63
合計(純資産総額)		910,469,616	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	590,540,918	19.19
特殊債券	日本	380,655,575	12.37
社債券	日本	770,558,581	25.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,334,968,092	43.38
合計(純資産総額)		3,076,723,166	100.00