半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	115,250,966,878	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	231,034,349	0.20
合計(純資産総額)		115,482,001,227	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	305,804,997	99.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,120,416	0.36
合計(純資産総額)		306,925,413	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	102,543,626	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	205,527	0.20
合計(純資産総額)		102,749,153	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,580,751,279	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,168,307	0.20
合計(純資産総額)		1,583,919,586	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	258,733,748	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	517,748	0.19
合計(純資産総額)		259,251,496	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,980,160,591	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,990,393	0.20
合計(純資産総額)		4,990,150,984	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,736,112,953	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,468,072	0.19
合計(純資産総額)		1,739,581,025	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,969,911,452	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,007,877	0.20
合計(純資産総額)		2,975,919,329	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,090,296	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	196,115	0.20
合計(純資産総額)		97,286,411	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	112,135,410,740	95.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,086,237,612	4.33
合計(純資産総額)		117,221,648,352	100.00

(参考)野村韓国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	287,480,724	94.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,326,078	5.99
合計(純資産総額)		305,806,802	100.00

(参考)野村台湾株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	96,373,349	93.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,171,860	6.01
合計(純資産総額)		102,545,209	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	411,716,595	26.04
	マレーシア	262,614,426	16.61
	タイ	408,505,848	25.84
	フィリピン	78,408,708	4.96
	インドネシア	262,059,330	16.57
	ベトナム	113,922,192	7.20
	小計	1,537,227,099	97.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,542,333	2.75
合計(純資産総額)		1,580,769,432	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	230,333,594	89.02
投資証券	オーストラリア	24,633,201	9.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,763,816	1.45
合計(純資産総額)		258,730,611	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	4,686,523,328	94.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	293,505,237	5.89
合計(純資産総額)		4,980,028,565	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	1,711,872,212	98.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,254,565	1.39
合計(純資産総額)		1,736,126,777	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	2,915,134,972	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,745,758	1.84
合計(純資産総額)		2,969,880,730	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	848,210,403	5.13
特殊債券	日本	4,095,936,008	24.79
社債券	日本	2,707,393,360	16.39
コマーシャルペーパー	日本	3,899,999,484	23.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,965,326,088	30.06
合計(純資産総額)		16,516,865,343	100.00