有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/13-2024/09/12)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	174,979,406,140	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	350,331,327	0.19
合計(純資産総額)		175,329,737,467	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,539,576,823	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,104,128	0.20
合計(純資産総額)		5,550,680,951	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	104,587,596	97.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,686,768	2.50
合計(純資産総額)		107,274,364	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	163,063,245,548	93.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,915,674,366	6.80
合計(純資産総額)		174,978,919,914	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	5,282,041,307	95.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	257,596,593	4.65
合計(純資産総額)		5,539,637,900	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,144,494,913	100.00
合計(純資産総額)		3,144,494,913	100.00