有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	90,308,210,392	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	180,923,223	0.19
合計(純資産総額)		90,489,133,615	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	201,558,205	99.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	724,421	0.35
合計(純資産総額)		202,282,626	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,642,179	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,468	0.19
合計(純資産総額)		79,800,647	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,306,280,847	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,610,519	0.19
合計(純資産総額)		1,308,891,366	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	237,764,266	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	464,206	0.19
合計(純資産総額)		238,228,472	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,520,983,031	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,992,351	0.19
合計(純資産総額)		4,529,975,382	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,044,743,032	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,081,433	0.19
合計(純資産総額)		1,046,824,465	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,383,537,046	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,798,433	0.20
合計(純資産総額)		2,388,335,479	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	70,922,467	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	151,394	0.21
合計(純資産総額)		71,073,861	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	85,243,930,585	92.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,706,599,795	7.29
合計(純資産総額)		91,950,530,380	100.00

(参考)野村韓国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	183,793,968	91.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,768,971	8.81
合計(純資産総額)		201,562,939	100.00

(参考)野村台湾株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	75,468,966	94.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,172,016	5.23
合計(純資産総額)		79,640,982	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	397,851,518	30.45
	マレーシア	194,501,290	14.88
	タイ	331,306,737	25.36
	フィリピン	48,801,135	3.73
	インドネシア	238,569,488	18.26
	ベトナム	69,910,090	5.35
	小計	1,280,940,258	98.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,316,676	1.93
合計(純資産総額)		1,306,256,934	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	216,970,864	91.25
投資証券	オーストラリア	17,266,527	7.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,520,357	1.48
合計(純資産総額)		237,757,748	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	4,325,199,432	95.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	195,837,095	4.33
合計(純資産総額)		4,521,036,527	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	1,029,387,950	98.52
新株予約権証券	タイ	310,080	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,052,191	1.44
合計(純資産総額)		1,044,750,221	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	2,333,724,167	97.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,782,979	2.08
合計(純資産総額)		2,383,507,146	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,023,879,679	7.56
特殊債券	日本	3,351,810,657	24.76
社債券	日本	2,807,281,841	20.74
コマーシャルペーパー	日本	3,399,998,055	25.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,951,839,930	21.80
合計(純資産総額)		13,534,810,162	100.00