有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,054,756,763	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,119,140	0.19
合計(純資産総額)		7,068,875,903	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	422,272,468	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,562,345	0.83
合計(純資産総額)		425,834,813	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	270,772,803	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	535,452	0.19
合計(純資産総額)		271,308,255	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,517,016,205	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,911,352	0.19
合計(純資産総額)		2,521,927,557	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	193,527,187	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	387,847	0.20
合計(純資産総額)		193,915,034	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,464,626,214	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,917,244	0.19
合計(純資産総額)		2,469,543,458	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,765,526,609	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,537,581	0.19
合計(純資産総額)		1,769,064,190	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,699,046,823	99.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,226,148	0.15
合計(純資産総額)		2,703,272,971	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,530,624,545	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,068,206	0.20
合計(純資産総額)		1,533,692,751	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	6,715,934,909	95.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	338,755,316	4.80
合計(純資産総額)		7,054,690,225	100.00

(参考)野村韓国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	395,957,814	93.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,319,060	6.23
合計(純資産総額)		422,276,874	100.00

(参考)野村台湾株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	261,099,788	96.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,680,380	3.57
合計(純資産総額)		270,780,168	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	801,855,909	31.85
	マレーシア	414,016,375	16.44
	タイ	461,702,915	18.34
	フィリピン	227,461,529	9.03
	インドネシア	511,204,630	20.30
	小計	2,416,241,358	95.99
投資証券	シンガポール	20,458,400	0.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,354,760	3.19
合計(純資産総額)		2,517,054,518	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	162,984,356	84.21
	ニュージーランド	16,703,930	8.63
	小計	179,688,286	92.84
投資証券	オーストラリア	5,776,917	2.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,060,759	4.16
合計(純資産総額)		193,525,962	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	2,438,431,422	98.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,180,478	1.06
合計(純資産総額)		2,464,611,900	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	1,677,583,952	95.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,976,076	4.98
合計(純資産総額)		1,765,560,028	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	2,681,620,851	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,455,535	0.64
合計(純資産総額)		2,699,076,386	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,867,042,991	18.85
特殊債券	日本	3,043,177,417	30.74
社債券	日本	300,792,754	3.03
コマーシャルペーパー	日本	1,099,602,196	11.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,588,946,282	36.25
合計(純資産総額)		9,899,561,640	100.00