半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,434,924,337	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,218,049	0.19
合計(純資産総額)		54,540,142,386	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,046,930,007	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,059,813	0.19
合計(純資産総額)		1,048,989,820	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	546,524,488	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,085,996	0.19
合計(純資産総額)		547,610,484	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,416,839,377	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,753,278	0.19
合計(純資産総額)		2,421,592,655	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	586,977,969	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,137,294	0.19
合計(純資産総額)		588,115,263	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	902,302,843	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,785,623	0.19
合計(純資産総額)		904,088,466	100.00

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	114,096,470	97.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,924,680	2.49
合計(純資産総額)		117,021,150	100.00

(参考)野村インド株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	52,944,967,821	97.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,489,348,325	2.73
合計(純資産総額)		54,434,316,146	100.00

(参考)野村アセアン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,785,895	1.60
	シンガポール	309,946,254	29.60
	マレーシア	130,523,123	12.46
	タイ	175,893,731	16.80
	フィリピン	65,960,067	6.30
	インドネシア	207,317,603	19.80
	ベトナム	107,628,487	10.28
	小計	1,014,055,160	96.85
新株予約権証券	マレーシア	381,444	0.03
投資証券	シンガポール	10,350,872	0.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,143,720	2.11
合計(純資産総額)		1,046,931,196	100.00

(参考)野村豪州株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	496,862,460	90.91
投資証券	オーストラリア	39,793,320	7.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,859,094	1.80
合計(純資産総額)		546,514,874	100.00

(参考)野村インドネシア株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インドネシア	2,362,861,917	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,927,461	2.23
合計(純資産総額)		2,416,789,378	100.00

(参考)野村タイ株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	573,177,394	97.64
新株予約権証券	タイ	452,281	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,341,805	2.27
合計(純資産総額)		586,971,480	100.00

(参考)野村フィリピン株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	884,057,217	97.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,254,751	2.02
合計(純資産総額)		902,311,968	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,845,067,135	17.36
特殊債券	日本	2,208,786,480	20.78
社債券	日本	2,303,709,500	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,269,073,192	40.17
合計(純資産総額)		10,626,636,307	100.00